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1、一、会计报表的种类与格式会计报表目录编 号会计报表名称编报期相关说明会医01表资产负债表月、季、年编制说明会医02表收入支出总表 月、季、年编制说明会医02表附表 1医疗收支表月、季、年会医02表附表 2药品收支明细表月、季、年会医03表基金变动情况表年编制说明资 产 负 债 表 会医01 表编制单位： 年 月 日 金额单位：元 行年期 行年期 资 产 初末 负债及净资产 次初末 次数数 次数数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 24 应收在院病人医药费 2 应付账款 25 应收医疗款 3 预收医疗款 26 减：坏账准备 4 应付工资 27 其他应收款 5 应付社会保障费 28
2、药品 6 其他应付款 29 减：药品进销差价 7 应缴超收款 30 库存物资 8 预提费用 31 在加工材料 9 流动负债合计 32 待摊费用 10 长期负债： 待处理流动资产净损失 11 长期借款 33 流动资产合计 13 长期应付款 34 对外投资： 长期负债合计 35 对外投资 14 负债合计 36 固定资产： 净资产： 固定资产 15 事业基金 37 在建工程 16 固定基金 38 待处理固定资产净损失 17 专用基金 39 固定资产合计 18 财政专项补助结余 40 无形资产及开办费： 待分配结余 41 无形资产 19 净资产合计 42 开办费 20 无形资产及开办费合计 22 资产
3、总计 23 负债及净资产总计 43 收入支出总表 会医02表编制单位： 年 月 金额单位：元 项 目 行次本月数本年累计数一、收入 1 财政补助收入 2 其中：专项补助 3 上级补助收入 4 医疗收入 5 药品收入 6 其他收入 7 二、支出 8 医疗支出 9 药品支出 10 财政专项支出 11 其他支出 12 三、收支结余 13 减：财政专项补助结余 14 减：应缴超收款 15 四、结余分配 16 加：事业基金弥补亏损 17 加：年初待分配结余 18 减：提取职工福利基金 19 转入事业基金 20 期末待分配结余 21 医 疗 收 支 明 细 表 会医02表附表1编制单位： 年 月 金额单位：元工程 行次本月数本年累计数 工程 行次本月数本年累计数医疗收入 1 医疗支出 19 门诊收入2 工资 20 挂号收入3 补助工资 21 诊察收入4 其他工资 22 检查收入5 职工福利费23 治疗收入6 社会保障费24 手术收入7 公务费 25 化验收入8 卫生材料 26 其他收入9 其他材料 27 住院收入10 低值易耗品28 床位收入11 业务费 29 诊察收入12 购置费 30 检查收入13 修缮费 31 治疗收入14 租赁费 32 手术收入15 其他费用 33 化验收入16 护理收入17 其他收入 收支差额亏 损以“- 34 号填列 药 品 收 支 明 细 表
