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1、财务部职责一、财务部职责范围 二、经理岗位职责三、副经理岗位职责 四、总稽核岗位职责五、会计岗位职责 六、核算岗位职责 七、出纳岗位职责一、财务部职责范围（一）建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，照实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者的权益不受侵扰。接受政府各职能部门监督和检查。（二）做好公司各项财务收支安排，限制、核算、分析和考核公司各个部门收入、费用收支状况，合理筹措资金，提高资金利用效果，降低成本费用，增加企业盈利。（三）组织编制和批阅，签署公司财务安排，信贷安排，拟订资金筹措和运用方案，进行成本费用预料，安排，限制，核算，分析和考核工作，督促有关部门增
2、加收入，节约费用，利用有关会计资料进行经济活动分析。参与公司有关经营管理睬议。（四）仔细履行财务管理职责，发挥财务管理的监督职能，有效利用公司各项资产，提高经济效益，保证公司各项经济活动合理、合法、合规。一、财务中心经理岗位职责（一）负责公司财务部、收银部、电脑部工作，并干脆对总经理负责。（二）严格执行“会计法及有关法律法规，监督考核有关部门的财务收支，资金运用和财产管理等安排的执行状况，爱护公司财产，维护财经纪律，支持会计人员依法履行职责。（三）组织编制各项财务管理制度、会计核算制度、企业财务收支安排、财务报表、财务状况说明书，进行财务分析。（四）领导财务人员落实岗位职责，建立良好的财务工作
3、秩序，主动稳妥地完成各项经济核算工作。（五）通过财务分析指导企业开源节流，提高经济效益。（六）负责协调与公司各部门的关系，负责与财政、银行、税务、保险等机构保持良好的沟通。（七）负责组织公司财产的定期盘点和财务大检查工作。（八）负责制定财务人员培训安排，指导财务人员日常会计工作。（九）负责定期向总经理反映公司经济活动状况和财务收支状况。（十）完成总经理交办的其他工作。二、财务部副经理岗位职责（一）帮助经理负责财务部工作，协调财务内部会计核算与收银、电脑的详细核算与管理工作，并对经理负责。（二）负责纳税申报工作，复核各种税金计提状况，填制、汇总各种纳税申报表及税款的缴纳工作，依据国家税务有关制度
4、，指导、监督财务内部及公司各个部门依法开展经营与管理工作。（三）负责大宗购物日常指导管理工作，负责提货券、储值卡、返券卡等有价证券的复核及整理汇总工作，复核返券回收状况，刚好反馈促销活动状况。（四）负责发票、内部收据的领购、管理、发放及回收整理工作，定期检查监督发票、收据的开具运用工作。（五）帮助经理及总稽核会计定期对会计凭证进行二次复核检查工作，刚好订正会计核算工作中问题。（六）督导检查出纳人员的收支及备用金管理，并将备用金限制在规定限额内，抽查库存现金和现金日记帐。（七）负责维多利地产会计工作。（八）完成经理交办的其他工作。三、总稽核岗位职责（一）负责公司财务银行结算、现金收付、费用支出等
5、全部会计凭证的总稽核工作。 （二）审核会计凭证的合法性、合规性、正确性、完整性、真实性。（三）审核会计科目及所附原始凭证是否相符，审核会计科目适用是否精确，审批手续是否齐全、合法。（四）审核公司收入、成本、费用、税金计算是否正确，是否符合合同条款，预提各种费用和提取各项专项基金，登记固定资产、低值易耗品明细帐。（五）负责公司会计报表工作。（六）帮助经理开展经济活动分析工作，刚好反馈促销活动状况。（七）负责装订会计凭证和会计档案管理工作。（八）完成经理交办的其他工作。四、会计岗位职责（一）负责经营合同的复核整理归档工作，每月整理一份合同基础资料，包括：租金、物业费收取标准，相关费率标准及其他补充
6、条款，刚好调整电脑数据，保证基础资料真实、精确、完整、刚好，每月上报经理一份合同基础资料状况表。（二）依据合同信息基础资料，复核核算员转来的货款结算单据，保证结算的款项符合合同要求，刚好向银行追要付款明细单据，依据银行转来的付款明细单据，二次复核货款结算名称、金额是否符合要求。（三）负责办理货款结算事宜，办理银行支票的签领、送银行工作。（四）负责返券费用回收、计算二次复核工作以及各种促销费用、店庆、赞助、中厅促销等费用收取状况的复核工作。（五）负责每日销售复核登记工作，填制相关凭证。（六）负责银行对帐单工作，每月刚好制作银行存款余额调整表工作。（七）负责应付帐款实时核对工作，刚好通报经营部门商
7、户欠款状况。（八）完成经理交办的其他工作。五、核算岗位职责（一）负责合同的整理归档与保管工作，每月与会计人员核对一次合同，对特约条款或补充条款要刚好与经理沟通状况，对违反公司财经纪律或国家税法条款要坚决抵制，并刚好向经理汇报。（二）负责整理、核对、复核各种促销、减租、让利等单据的整理归档工作，保证各种单据符合公司有关促销、减租、让利等制度，刚好填制相关凭证。（三）按公司规定时间和合同规定条款，与商户核对销售及各种费用扣取状况，收取相关结算发票或收据，审核发票或收据的合规性和合法性，刚好、精确将货款结算对帐表转交会计人员办理结算事宜，对应供应而不能按时供应增值税发票的商户，可延缓结算直至供应增值
8、税发票为止，办理结算事宜。（四）实时核对应付帐款余额，要坚决杜绝透支结算货款，对销售不能保证公司各种费用的商户，要刚好通知经理和相关部门主管人员。（五）负责所辖部门班组核算基础资料的整理汇总工作，刚好反馈经济活动中存在的问题。（六）完成经理交办的其他工作。六、出纳岗位职责（一）负责公司各种费用收取工作，审核费用收取原始单据的合法性，每日刚好将现金交存银行。（二）整理收取各种费用单据，按财务制度规定分类，刚好填制会计凭证填。现金收取做到日清日结。（三）负责现金支出工作，按公司财务制度规定支出现金，原则上每笔现金支出不得超过1000元，不得用支票套取现金。（四）现金支出范围：工资、差旅费、业务款待费以及零星业务支出。其他业务支出一律通过银行转帐办理结算手续。（五）办理支出，要审核原始单据和发票必需符合公司财务制度，签字是否有效，要坚决杜绝白条报销，对不符合公司财务制度的有权拒绝支付，现金要求日清日结。（六）负责办理银行卡结转业务，定期办理银行卡转帐事宜。（七）负责现金支票、转帐支票、提货券、储值卡等有价证券的保管登记工作，每日核对，保证帐实相符。（八）负责财务印鉴的保管工作，财务章与人名章要分别保管。（九）负责编制员工工资表，发放职工工资。（十）完成经理交办的其他工作。
