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费用报销、借款类支出审批流程:报销 (借款 )人填单办公室登记分管副总审核财务审核审批人签批出纳付款：报销人（借款人）须填统一格式的报销单（借款单）小车费用、手机话费、业务费等需办公室登记的先登记再财务审核生产、原料部门的报销和借款需分管副总审核再财务审核（需办公室登记的先登记）财务严格按费用报销标准和授权审批制度执行，并对执行结果负责审批人负责费用报销、借款支出的最后审批，对审批结果负全部责任；如因特殊情况需授权签批的必须有书面委托书 , 口头授权财务的及时补签出纳负责对费用报销等支出最后环节的审核，并对付款的正确性和单据的完整性及单据付款后的处理（包括盖付讫章等）负全部责任- 1 - 2 -
