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1、目 录一、项目背景和必要性1（一）项目背景1（二）必要性2二、项目承担单位的基本情况和财务状况2三、项目的技术基础2四、建设方案2五、各项建设条件落实情况3六、投资估算5七、项目财务分析5八、项目风险分析61一、项目背景和必要性（一） 项目背景安徽中会财务有限责任公司，始创于2006年，是经淮南市工商行政管理局注册登记，具有法人资格的专业代理机构。创立伊始，正是淮南市中小型私营企业高速发展之时，但是，健全的财务制度和经验丰富的财务管理人员的缺乏，都是成为企业扩大规模的瓶颈，严重制约了企业的进一步发展。而记帐报税是繁琐且重要的工作，每家企业均不可忽略，而聘用专职的会计核算人员需高昂的人工成本，从
2、而大大加重了中小型企业的负担,由此，安徽中会财务有限责任公司应运而生。在淮南地区，每年要诞生许多家公司，这些新设立的公司中，大多数为创业型的中小企业，对于这些企业而言，选择专业的中介机构为其办理记帐及报税业务，具有费用低、效率高及保密性强等优点。 安徽中会财务有限责任公司通过多年来的发展和壮大，业务已辅射到企业财务的方方面面及相关领域的服务，成为了行业当中的佼佼者；公司拥有一大批专业知识丰富的工作人员和年轻旺盛的销售团队，整个团队充满激情和活力，未来的发展前景不可估量。2011年9月，淮南市发改委发出关于上报2011年市服务业发展引导资金项目的通知中市服务业发展引导资金的重点扶持方向包括社区家
3、庭服务业、会计、审计、评估、咨询等中介服务业，老年服务设施及服务体系建设。安徽中会财务有限责任公司抓住这次机会，积极申请服务业引导资金，以用来进一步加强公司的硬件基础设施建设。（二）必要性1、是优化公司配置，增加公司市场竞争力的需要。目前，淮南市有多家会计代帐服务公司，市场竞争力较大，要想在众多的竞争对手中脱颖而出，公司只有不断的增加自身的优势。通过本项目的实施，公司基础设施条件将得到进一步的完善，有利于提高公司的市场竞争力，为进一步提升公司的品牌优势打下基础。2、中小企业创新发展的必由之路。搭建区域性、地区性、行业性共享服务平台是促进中小企业创新发展的最有效的途径，不仅可以实现资源共享，同时
4、通过开放性的公共技术服务，提升中小企业的自主创新能力。3、是合理利用资源，提升资源利用率的需要。安徽中会财务有限责任公司目前办公场地140m2，由于规划布置不合理，许多业务的开展出现无场地的情况。本次通过对原有办公室的重新规划布局，使在有限的面积内达到功能完善、布局合理的新型布局，满足办公人员的使用要求。二、项目承担单位的基本情况安徽中会财务有限责任公司位于淮南市陈洞路华声嘉苑内。公司注册资本30万元，法定代表人程东英。公司的主要经营范围：代理企业财务记账，代办企业注册登记、纳税申报，财务事务代理，企业投资策划、评价，财务咨询服务，计算机软件硬件销售及相关培训服务。三、项目的技术基础安徽中会财
5、务有限责任公司拥有丰富可靠的社会资源，规范的操作体系，一大批专业知识丰富的工作人员和年轻旺盛的销售团队，已经成功的为多家公司办理了工商注册、变更、年审、增资等相关业务，在业界有良好的口碑和信誉。安徽中会财务有限责任公司与多家财务公司有长期的合作关系，其中一些公司已经成功建设了会计代帐服务平台，安徽中会财务有限责任公司可以在他们那需求技术支持。四、建设方案（一）建设地点项目位于淮南市陈洞路华声嘉苑40号楼102室。（二） 建设内容1.建设内容对现有的140m2办公用房进行内部改造，使其平面功能布置合理，满足办公及技术培训需求。配置安装满足工作需求的计算机、打印机、扫描仪等设备，并建立会计代帐服务
6、平台。（三）改造方案1.平面布局及电路等改造尽量把现有的140m2办公用房通过重新规划布局，改造成为一个具有办公室、培训室、会计代帐服务平台用房等在内的综合办公用房。使其在功能上完善，在使用上方便，在分区上合理，达到现在办公的要求。2.室内装修工程走道采用地板砖敷面，办公室采用木地板铺面，卫生间采用防滑地板砖铺面，计算机房采用防静电木地板铺面。内墙用白色乳胶漆重新粉刷。（三）工程管理本项目施工管理，主要是在于工程的工期、质量和投资这三个方面。也就是说在施工的全过程中，通过计划、组织、协调、检查、调整等手段，组织调动一切有利因素，利用一切机会努力实现各个阶段的目标。（四）建设进度和工期安排拟建项
7、目的总建设工期为3个月。五、各项建设条件落实情况（一）环境保护1、项目施工污染防治项目施工期的污染主要是在办公用房装修过程中，空气污染问题不可避免，但空气污染的程度是可以控制和降低的。应该避免“先污染后治理”的错误做法。把环境意识体现在装饰的每一个环节：在确定装修设计方案时，提倡宁简勿繁。并注意空间承载量，据此确定各类装饰材料的使用量；在购买装饰材料时 , 选择污染物含量少的产品，尤其要慎重选购用量较大的二类装饰材料。胶漆涂料类比如家具漆、墙面漆和装修中使用的各种胶合剂等，是造成室内空气中苯污染的主要来源；木质板材类比如各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等，这是造成室内甲醛污染的主要来源；
8、搭配各种装饰料的使用量，特别是地面材料最好不要使用单一的材料。因为地面材料在室内装饰材料中使用比例比较大，如果选择单一材料会造成室内空气中某种有害物质超标。另外不要过分迷信环保材料，所谓环保材料只不过污染物含量相对较少而已，但如果用量过大，也会造成室内污染物超标。装修后的居室不宜马上迁入，应当留出一定的时间让材料中的有害气体以较高的速度散发。 2、项目运行期主要污染物：项目运行期主要污染物包括生活污水；生活垃圾。项目运行期污染防治：（1）污水处理：直接排入市政污水管网。（2）废弃物处理：办公废弃物及生活垃圾处理采用袋装化收集，由环卫人员定时定期清理，集中送到垃圾站统一处理。（二）节能工程装修过
9、程中，选用低能耗外围护结构和节能门窗；采用环保空调，自然通风与采光、空气净化、加湿除湿等技术；积极采用高效能源利用技术，采用高效节能灯具设备与节能控制技术；结合功能要求进行声学效果与噪音控制、室内环境控制等专项设计；按照环保指南和设计大纲要求，高标准设计选用绿色环保建材，采用无毒、无气味的涂料和空心砖等环保、节能材料。六、投资估算及资金筹措项目计划投资47.4万元，其中申请服务业引导资金30万元，企业自筹17.4万元。具体投资估算见下表：序号名称数量单价费用（万元）一、办公用房改造71场地布局改造140m2200元/m22.82装修及内部环境改造140m2300元/m24.2二、服务设施及互联
10、网互通设备购置40.41办公用电脑20台3500元/台72打印机2台7000元/台1.43复印机1台8000元/台0.84扫描仪1台2000元/台0.25传真机1台4000元/台0.156局域网网络交换机1台15000元/台1.57网络防火墙16000068路由器1个45000元/个4.59上网行为管理软件130000310网络建设160000.611网络集成和综合布线115000015合计47.4七、预期效果1.基础数据及参数选取项目总投资、项目资本金、项目建设款均依据前章投资估算表和资金筹措方案。评价计算期：10年，其中建设期1年，运营期9年项目财务基准收益率：选取8%为财务基准收益率。2
11、.经济效益分析收入估算：主要代理记账代办纳税申报等，在第二年为24.2万，以后逐年增加10%到第四年稳定。成本估算：本项目不涉及外购燃料及动力费，故不计算在内。固定资产折旧：设备折旧按30年计提，无残值。人员福利费按每年1.8万元计算。管理费用、财务费用等按每年9万元计提。3.财务效益分析财务分析依2006年7月3日国家发改委及建设部发行的建设项目经济评价方法及参数（第三版）为据，基准点均取在项目实施第一年初，目标收益率采用8%，计算如下：净现值根据工程所预期的经济效益，悬着目标收益率10%，计算得财务内部收益率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即经分析计算得该项目财
12、务内部报酬率FIRR=24.99投资利润率投资利润率=年均利润总额/总投资*100%=10.8%投资回收预测投资回收期=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量经计算可在3.1年内（含建设期）可收回全部投资。八、申请的主要理由和政策依据（一）申报的主要理由淮南市中小企业健全的财务制度和经验丰富的财务管理人员的缺乏，使得越来越多的中小企业选择专业的中介机构为其办理记帐及报税业务，财务代帐业务市场需求较大。安徽中会财务有限责任公司作为淮南市较专业的、较具规模的一家财务公司，其业务量也随之增加，但是，目前公司现有的基础设施条件不能满足其业务开展的需求。通过本项目的实施，公司将进一步完善其基础设施条件，提高公司的市场竞争力，为进一步提升公司的品牌优势打下基础。（二）政策依据1.符合淮南市服务业发展引导资金管理办法的相关要求。2.项目符合淮南市关于上报2011年市服务业发展引导资金项目的通知的文件规定。
