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1、202X年下半年库管个人工作计划 （一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。 (二）按记帐规则结算、记帐,做到数准确、上报及时。 （三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。 (四）接受各单位材料计划要有记录，要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。 （五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运
2、单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 (六）根据工程项目的材料计划,按工程进度，限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签；基建内部领料,需经处长签。 （七)每月2日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数要准确，时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。 （八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。 （九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。 第 1 页 共 1 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
