《公司财务表格大全》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司财务表格大全(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
公司财务表格大全库存现金盘点表一、应有现金:1、账面现金余额2、未列账发生现金额二、盘有现金:1、现钞小计:2、其他小计:面额数量金额内容份数金额100元借款单50元工资表20元报销单据10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分三、现金盘存长出(短少):单位复核年月日出纳:银行存款调节表日期:开户银行:企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额力加银行已收,企业未收力口:银行已收,企业未收(1)(1)(2)(2)减:银行已付,企业未付减:银行已付,企业未付(1)(1)(2)(2)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额银行账号单位:人民币元主管:复核:出纳:支票使用登记簿资金拆借登记簿