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1、1 总论1.1概论1.1.1项目名称*汽车配件生产线受灾搬迁项目1.1.2建设地点*1.1.3建设性质技术改造1.1.4建设单位*1.1.5项目负责人1.1.6项目主要建设内容项目计划改造总建筑面积4800平方米，其中加工车间3000平方米，检验检测用房600平方米，办公用房1000平方米，辅助用房200平方米。购置RT系列-高速液压数控转塔冲床、RT系列-高速液压数控转塔冲床、500吨液压机、200吨液压机、专用焊机、立式对焊机、专用设备及液压弯管机等生产设备，配套供电、给排水、消防系统、道路、绿化等设施。1.1.7产品方案项目建成后，年新增消声器15万台套、加强杆15万台套、转向支撑5万台
2、套、前保险杠支架5万台套、前下横梁5万台套、鞍式垫板30万台套、钢板弹簧座40万台套的生产能力，可实现销售收入4400.0万元。1.1.8项目投资项目总投资1850.00万元，其中建设投资1517.08万元，建设期利息18.72万元，铺底流动资金314.20万元。1.1.9资金筹措项目资金来源为：自筹资金1000万元，银行贷款650万元，申请中小企业技改专项支持200万元。1.2主要编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2、我国汽车行业“十一五”发展规划；3、机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标；4、建设项目经济评价方法与参数第三版；5、投资项目可行性研究指南；6、建设项目环
3、境保护管理条例国务院令第253号；7、新的有关财务制度的会计制度；8、城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；9、工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；10、重庆统计年鉴2008年； 11、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3主要研究内容在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。研究范围主要包括：1、项目提出的背景及建设的必要性；2、市场分析；3、项目建设规模与内容；4、项目建
4、设条件；5、技术方案；6、节能减排措施；7、项目实施计划与工程招标；8、投资估算与资金筹措；9、经济效益和社会效益分析。1.4研究结论经分析表明，本项目产品选型正确，性能优越，市场前景良好；技术分析结果表明，本项目工艺先进，设备选型符合国情，物料及能源供应均可保证，环保节能措施充分，能达到生产纲领要求；经济分析结果表明，本项目财务指标良好，盈利能力、抗风险能力较强，经济效益和社会效益显著。因此，项目是可行的。2 项目单位基本情况及财务状况2.1企业基本情况*成立于2006年5月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、工艺研发能力。2008年
5、公司实现营业收入2600万元，利润350万元，缴纳税金125万元。公司现有员工90人，科技研发人员9人，模具制造4人，管理人员6人，技师4人，生产员工65人，其中残疾员工25人，是重庆市南岸区首批重点扶持的民营企业。 公司现有土地5.7亩，建筑面积4288平方米；现有冲床、弯管机等机械加工设备40余台，主要产品包括长安SC7130、SC6350、雨燕、天语等多个系列的汽车配件产品。公司产品主要与长安汽车集团生产配套，产品销往全国各地，业绩稳步上升。2.2业组织机构和管理模式*按照公司法规定，制定了公司章程，设立了股东会、董事会和监事会，内设信息部、市场部、财务部、生产部、设备动力部、人力资源部
6、、办公室、物流配送等职能部门。公司实行股东大会领导下的经理负责制，公司董事长、监事、经理在经营决策、业务管理上做到相互独立，按公司法及公司章程相关规定独立行使对公司的经营管理权利。公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。2.3企业财务状况2008年公司实现营业收入2600万元，利润350万元，缴纳税金125万元。2.4企业研发能力*自成立以来就提供了良好的自主创新研发平台，配备了完善的软件和硬件设施，并外聘了9名优秀的行
7、业专家作为技术顾问对公司的研发和生产活动进行指导。公司已开发并进行产业化的项目有SC6350型、SC7100型、SC7130型、SCYY5型、SC7180型系列的产品。目前正在开发的产品有鞍式垫板焊接总成左件2912050-G01、鞍式垫板焊接总成右件2912060-GO1、鞍式垫板2912051-G01、轴销2912052-G01、钢板弹簧压板2912048-E01等多个新产品。上述产品已开始试生产。2.5企业生产能力*成立于2006年5月，主要从事汽车零配件、摩托车零配件、橡塑制品产品的研发、生产、加工和销售，具有较强的机械产品、工艺研发能力。具有年生产7130型系列消声器50000台套、
8、其他型号系列消声器100000台套、SC6350系列加强杆150000台套、SC6350系列转向支撑50000台套、SC7130系列前保险杠支架50000台套、SC6350系列前下横梁50000台套的生产能力。2.6企业营销能力1、组建一支高素质强有力的销售队伍，推销人员上门销售，分级别确定销售目标，公司统一制定销售价格，不同的区域销售价格允许有一定的浮动。对零部件用户制订服务制度和回访制度。2、会议销售召开技术研讨会，区域演示会，企业订货会，产品验收会，利用各种机会宣传公司的产品，提高产品知名度，促进销售量。大型集团的各种专业会议也积极参加或提供赞助，各种产品博览会，展销会也争取参加，树立企
9、业形象，取得客户的信任。3、代理销售各级各类汽车生产公司、配件店及个人商业网点都可以作为代理销售实体，形成销售网络以迅速扩大影响，拓展市场，4、馈赠配件销售，或特优价销售。5、报刊杂志，媒体销售。可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象，扩大销售市场。作为生产营销企业，要了解自己的服务对象，掌握市场销售的主动权，把握市场主体发展趋势的脉搏，并有市场整体发展的超前意思，在市场竞争中才可立于不败之地。2.7企业管理能力企业创新是现代企业获得持续竞争力的源泉，是企业发展战略的核心。在市场经济条件下，创新企业的发展模式就是将自主创新能力作为管理的战略基点。*自成立以来，不断开发新产品，增强企业的竞争力
10、。同时，公司加强企业信息化建设，可以强化企业财务管理，促进管理创新，为公司带来巨大的经济效益。*通过企业规范化管理，调动每个员工的主观能动性，使企业各职能部门的经营能有效地运作，通过社会公众对企业的认同和关注，建立理想的企业形象。同时公司一向注重产品质量。产品质量是品牌价值的基石，没有质量就没有名牌，注重产品质量对正处于品牌经营起步阶段的冠发机械制造有限公司起着重大的意义。企业采取严格财务制度，规范经济核算。公司按产品类别划分进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转进行管理。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。2.8企业负责人的基本情况2.8.1企业总经理*总经理、
11、高中学历，年龄39岁，1998年在长安公司学习机械技术3年，2001年投资10万开始购机械设备建厂，2004年投资260万新建厂房，2006年正式成立*；从事经营汽配行业至今已8年；长远的经营理念使全厂的业绩年年攀升，并安全渡过金融危机；2009年公司业绩更上一层楼。2.8.2企业负责人*任管理责任兼行政经理，本科学历，年龄36岁，至今从事管理工作14年，其中在沿海一带学习高级管理工作3年；返回重庆被聘请去长安公司从事管理工作9年；2009年被聘请到*任管理责任兼行政经理工作。3 项目基本情况3.1项目的建设背景和发展概况3.1.1产业政策汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发
12、展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。国家国民经济和社会发展十一五规划刚要中明确指出：提升汽车工业水平。增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率。鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。引导企业在竞争中
13、兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。3.1.2汽车产业发展现状 2003年-2008上半年汽车市场产量分析 单位：万辆 2003年-2008上半年汽车市场销量分析 单位：万辆 2003年-2008上半年汽车市场内需分析 单位：万辆 2008年上半年汽车产量519.96万辆，同比增长16.71%，销量518.22万辆，增长18.52%，上半年产销率99.7%，产销基本平衡。08年上半年汽车销量增长18.52%，较1-5月的增速下降0.38个百分点，汽车市场处于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降0.34个百分点，而商用车下降0.50个百分点，商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘用车。综合考虑
14、上进出口车辆，2008年上半年我国汽车内需量达503万辆，其中乘用车内需达360万辆。与去年相比，08年上半年汽车及乘用车内需量均远远超过2007年内需量的一半，说明目前国内对汽车的需求仍呈稳定上升态势。 2005年-2008上半年年历月汽车销量 单位：万辆 由此可见，虽然经历了上半年种种自然灾害以及在国际经济大环境变化的情况下，我国08年上半年每月汽车销量仍保持在历年同阶段中的稳步高增长，总结原因有如下几方面。（1）我国汽车销量中乘用车达到70%左右，而我国乘用车市场正处于孕育期阶段，决定了需求处于高增长时期，国际乘用车市场发展规律表明，当一国的乘用车千人保有量在5-20辆之间时，乘用车市场
15、处于起飞前的孕育期，这一阶段的乘用车需求增长速度一般为GDP增速的2-4倍。 从中国乘用车千人保有量和市场需求增长速度来看，中国乘用车市场2001年进入孕育期，目前仍处于孕育期，这就决定了中国的乘用车市场潜在增长速度比较高。 （2）宏观经济走势持续向好，为汽车市场的增幅提供了基础。国家经济经过98-99年低位徘徊，2000-2002年进入稳步提升的阶段，2003年正是国家经济快速发展的一年，GDP水平比2002年增长了0.9个点，快速进入10的时代。经济持续向好发展，GDP水平的大幅提高，这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。 1995年-2008上半年GDP走势 （3）2008年乘用车价格继续下降4.8%，08年上半年降幅比2007年要低，在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品等竞相涨价，以及受国际铁矿石价格上涨影响，国内钢材出厂价大幅上涨。再加上信贷收缩、利息上升等因素，国内汽车企业生产、经营成本大幅提升的情况下，车价继续走低，大大提高了消费者的购买力。 2001年-2008上半
