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1、2016年度政府购买闵客运公司公交服务项目财政支出绩效跟踪评价报告（单位自评）项目实施单位：闵行区城市交通运输管理所项目主管部门：闵行区交通委员会二零一六年九月二十二日目 录u摘要1一、项目要解决的主要问题、绩效目标1二、项目资金安排和执行情况1三、项目产出类绩效指标完成情况1四、项目跟踪结果判定2五、项目存在问题概述2u正文3一、项目概况3（一）项目立项程序和依据3（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况41、项目要解决的主要问题42、整体绩效目标43、绩效指标完成计划和现阶段完成情况5（三）项目实施组织管理情况51、组织分工52、实施方式63、制度建设6（四）
2、项目预算安排和执行情况71、补贴标准72、支付方式73、2016年项目预算及执行情况74、近三年项目预算及执行情况7（五）项目实施计划、产出及完成情况8二、项目完成情况及偏差分析8（一）投入类指标完成情况及偏差分析8（二）过程类指标完成情况及偏差分析9（三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测10三、跟踪结果判定11四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测11（一）主要问题11（二）项目完成情况和产出指标预测12五、建议和改进措施122016年度政府购买闵客运公司公交服务项目财政支出绩效跟踪评价报告u 摘要一、项目要解决的主要问题、绩效目标闵行区区政府为了贯彻国务院和上
3、海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交事业的投入与持续发展，不断完善闵行公交线网的不足，解决部分地区线网密度低、运行时间短、间隔长、票价高，轨道交通换乘不便及大型小区、商业网点、公共机构的公交配套等问题。项目绩效目标是通过政府购买服务的方式，落实对闵客运公司公交运行补偿。采用“成本规制”法，根据评估确认的年度运行成本上限，结合闵客运公司年度收支审计结果，确定补偿金额并拨付。二、项目资金安排和执行情况2016年度本项目年初预算总额为13,222.1898万元，截至201
4、6年8月31日实际支出9,500万元，预算执行率为71.85%。根据已出具的2015年度上海闵行客运服务有限公司（以下简称“闵客运公司”）成本规制审计报告和清算报告结果，计划调减预算1,772.35万元（已向区财政提交申请），经调整后年终预算总额为11,449.8398万元，预计全年执行率为100%。三、项目产出类绩效指标完成情况本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：1、完成2011年、2012年、2015年度闵客运公司成本规制审计和清算报告出具工作，已向区交通委递交付款申请，尚未完成拨付，预计10月底前可完成余款拨付；2、完成20
5、16年度1-3季度政府购买闵客运公司公交服务经费预拨工作，共拨付款项9500万元。3、闵客运公司执行政府购买服务情况良好：（1）100%落实政府交办年度计划任务（新辟公交线路1条、调整公交线路7条）；（2）人车比低于成本规制约束标准值2.8:1。四、项目跟踪结果判定经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。五、项目存在问题概述1、资金拨付审批用时较长，影响资金执行进度项目资金的审批程序严谨，需经过中介审计、区运管所、区交通委、区财政逐层审核，全部批准后方能拨付。但执行过程中由于各环节审批用时规定不明确，计划跟踪不到位，造成实际资金执行与计划存在一定的延后。2、成本规制约束标准需进行重新修订
6、目前政府购买闵客运公司公交服务项目参照闵行区建设和交通委员会和闵行区财政局于2012年制定闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法（闵建交201233号）和闵行区公交行业评价工作组发布的2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）执行，成本规制标准与现行成本规制要求存在一定程度的滞后，且原文件于2013年制定，适用期限为3年，目前已超过规定时限，需尽快制定新版的闵行区公共交通专项资金使用管理办法，并明确闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司），提高项目管理效果。u 正文为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据关于全面推进预算绩效管理
7、的意见、上海市预算绩效管理实施办法和闵行区财政局关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知（闵财评20165号）的要求，对2016年政府购买公共交通服务项目进行了绩效跟踪评价。本次评价为单位自评，时间节点为2016年1月1日至2016年8月31日。一、项目概况（一）项目立项程序和依据公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，既是解决人民群众出行的民生工程，也是体现出社会公平和共享社会发展成果的重要平台。国务院办公厅在2005年就颁布了关于优先发展城市公共交通的实施意见(200546号文)，于2012年又颁布了国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见（201264号文），明确
8、了城市人民政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系。上海市政府2007年3月颁布上海市政府关于优先发展城市公共交通的意见，于2013年6月再次颁布了上海市人民政府关于贯彻的意见（201346号文）,明确了合理界定补贴补偿范围，对实行低票价、减免票、经营冷僻线路、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，由地方财政给予适当补贴。闵行区区政府为了贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济提速发展、人口集中导入的客观需求，提供与之
9、相适应的财政资源。结合上述文件对政府购买公交服务机制的新要求，闵行区建设和交通委员会和闵行区财政局于2012年制定了闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法（闵建交201233号）文件，于2014年闵行区公交行业评价工作组第七次会议纪要中发布了2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司），进一步规范了闵行区公共交通专项资金支出管理，提高政府购买上海闵行区客运服务有限公司（以下简称“闵客运公司”）公交服务的使用绩效。（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题保障闵行区公交事业的投入与持续发展，不断完善闵行区公交线网的不足，逐步解决以
10、下现实问题：（1）闵行区公交历史欠账多，部分地区线网密度低，分布不均，特别是城镇化后的农村地区，有待进一步改善。（2）部分公交线路原为郊区化配置，运行时间短、站距长、营运间隔长、票价较高。（3）部分地区公交和轨道交通换乘不便，营运时间上不能衔接。（4）快速增长起来的大型小区、重要商业网点和公用事业办事机构，由于物业的先期开发和人口大量集中导入，需要配置公交线路。2、整体绩效目标购买闵客运公司公交服务，落实年度运行经费，保障公交事业投入与发展，不断提高闵行区居民公交出行的便捷度。3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况指标分类绩效内容绩效指标名称年度目标值目标值来源采集数据来源是否跟踪跟踪期目标值跟
11、踪期实现值投入目标资金投入资金到位率100%财务管理要求财务记录100%100%管理目标财务管理资金执行率100%财务管理要求财务记录86.6%71.85%财务管理资金使用合规性100%财务管理要求财务记录100%100%业务管理期间费用控制率管理费用、车队经费、营运业务费占总成本比不超过3%、1.1%、0.9%业务管理要求业务数据100%(8条/8条）100%产出目标产出数量新辟、调整线路落实率100%业务管理要求业务数据100%100%产出质量人车比2.8:1业务管理要求业务数据2.8:12.48:1业务成果日均行驶里程增长率2%计划目标/历史数据业务统计日均客流量增长率2%计划目标/历史
12、数据业务统计社会评价乘客满意度80%社会调查问卷职工满意度85%社会调查问卷可持续性政府补偿机制健全性健全管理制度（三）项目实施组织管理情况项目经过多年来实施和改进，已建立了较完善的管理机制，形成有序的工作模式。1、组织分工本项目预算单位为闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”），实施单位为闵行区城市交通运输管理所（以下简称“区运管所”）。其中：区交通委主要负责公交线路新辟、调整管理和方案论证、补贴标准制定和预算管理等。区运管所主要落实补贴相关的各项工作，以及对闵客运公司运行实施必要的监督管理。2、实施方式（1）实施内容本项目政府购买服务的范围是闵客运公司提供的公交服务，采用“成本规制”的方式
13、，通过合理界定公交企业成本范围，并测算、审核和评价公交企业经营状况，达到并促进公交企业进行成本控制，规范营收，根据评估审核确认的年度运行成本上限，结合闵客运公司年度收支审计结果，进行运行补偿。（2）实施流程项目实施分为两个阶段，预算编制和补贴发放：预算编制（2015年8-11月）：区交通委制定年度项目预算编制依据和补贴标准，闵客运公司据此进行预算编制，区运管所对闵客运公司上报预算进行初审并编制预算草案。区交通委对区运管所上报的预算草案进行审核、批复其上报的预算。补贴发放（2016年1-12月）：根据审价报告或预算金额按季度拨付政府购买闵客运公司公交服务项目款项。3、制度建设项目执行和管理主要参
14、照闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法（闵建交201233号）和2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）文件。同时，为确保资金使用的安全性和合法性，区运管所还制定了关于公交专项资金使用审核流程的管理规定（闵运管20148号），对公交专项资金实行四级岗位审批制度，分别由客运科、财务科、分管领导和主管领导审核通过后，上报区交通委批准执行。（四）项目预算安排和执行情况1、补贴标准项目经费全部由区级财政承担，2016年度补贴标准及上限按照2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）文件执行，以中介机构对闵客运年度经营专项审计结果为准。（第三方审计由闵行区公交行业评价工作组统一组织安排，相关费用不在本项目范围内）2、支付方式由区财政直接拨付，即由区运管所编制费用申请，区交通委审核通过后，递交区财政批准后直接拨付闵客运公司。年度运行补贴经费采用按季度预拨，次年再根据审价报告清算。3、2016年项目预算及执行情况2016年度项目年初预算总额为13,222.1898万元，截至2016年8月31日实际支出9,500万元，预算执行率为71.85%。根据已出具的2015年度闵客运公司成本规制审计报告和清算报告结果，计划调减预算1,772.35万元（已向区财政提交申请）
