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1、项目收款业务管理办法1. 目的为使公司销售业务与财务部销售核算结合的更合理,规范,科学,促使公司项目回款更快捷,根据国家财经制度规定和房地产财会制度要求,结合公司销售政策有关规定,特制定本办法.适用范围本方法适用于公司所有销售项目的收款业务.涉及市场部,财务部和工程部的相关业务活动.职责市场部牵头负责项目收款工作;工程部负责协助与配合项目收款和质保金的收款工作;财务部负责项目收款工作的总体控制.1.1 基本原则坚持投标价格审批制,严格按授权范围执行.1.2 坚持项目收款符合国家财务制度规定,手续严密,责任清楚.1.3 坚持审核制原则,并做到审核有记录.1.4 坚持项目一条龙服务,一切为客户着想
2、.1.5 控制责任,办法及工作标准项目投标及项目合同的控制按公司投标及合同签订程序执行.1.5.1 销售收款与发票的控制公司投标项目中标并签订合同后,由市场部项目经理负责项目预付款的收取.1.5.2 财务部负责指定公司专用账户,款项汇入该账户后,由财务部开具收据.1.5.3 工程部项目经理负责按照合同规定,在项目施工过程中获取有关项目验收证明,并协助市场部项目经理收取项目进度款.并汇入财务部指定账户.1.5.4 财务部在确认收到进度款项后,由会计人员开具项目发票.1.5.5 工程部负责项目质保金的回收.1.5.6 项目质保金到期时,财务部应及时提醒工程部经理,工程部经理应安排专人催收剩余项目款
3、.1.5.7 每月结束后3天内财务部应编制当月回收资金动态表,经财务部经理审核签署意见后除财务部留存一份外,分别报给总经理,销售副总经理,工程副总经理各一份.1.6 责任划分:1.6.1 市场部对销售合同条文最终负责,财务部对合同价款,实收项目款,应收账款最终审核负责.1.6.2 财务部会计对收据开据,存根保存及记账联的传递负责,出纳对所收款项的确认负责,财务部会计对开据发票,财务经理对最终收款质量负责.1.6.3 公司总经理对项目价格最终负责.1.6.4 任一环节出现差错,均采取追究责任制度.程序,责任人及时间限制6.1项目投标,合同签订按照公司投标,签约流程规范执行.6.2 项目收款程序项目收款原则上采用电汇的方式,市场部项目经理或工程部项目经理在确认客户汇出有关款项后,应立即通知公司财务部,由出纳确认是否收到款项.确认后,由财务部办理相关手续.6.3 特殊情况下的收款行为,若客户以汇票的形式支付项目款,收取汇票的人员应检查汇票相应项目填写的正确性,确认无误后,应尽快将汇票交公司财务部财务部存入银行,并确定无误后,可办理相关手续.记录回款通知,收据,发票,催款传真文件等
