431 财务报表模板

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1、资产负债表会股 01 表单位：元标题表头表体表尾主管部门：编制部门：*公司2007年06月30号资产行次期初数期末数流动资产货币资金1882200.00存货10554000.00资产合计会计主管制表人一、财务报表模块（一）概述 财务报表是以货币为计量单位，综合反映企业在某一时点的资产状况以及一 定时期内财务状况和经营成果的书面文件，是会计核算的最终成果，也是会计核 算工作的总结。UFO 报表User Friend Office 用友办公软件1、财务报表的分类（1）按使用对象划分，分为对内财务报表和对外财务报表（2）按报表的编制时间划分，分为月报、季报、半年报和年报（3）按反映的内容划分，可分为

2、个别报表和合并报表。2、报表的基本结构（1）标题；（2）表头；（3）表体；（4）表尾。通用报表的结构3、财务报表模块的特点。（1）数据来源途径多。（2）生成报表的算法复杂。（3）对外报表格式大同小异。（4）对内报表要求多变。（5）与其它会计核算系统存在密切的联系（6）财务报表模块操作 Excel 化。（二）财务报表数据处理流程图设计报表格式汇 总 表会计凭 证会计 账簿其他业务子 系统、其他 报表合并报表（三）财务报表模块的基本操作1、财务报表模块的功能结构报表管理子系统文管理格 式 管 理数 据 处 理报 表 输 出报 表 管 理UFO 报表的主要功能（1）文件管理功能UFO提供了各类文件管

3、理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据 文件还能够被转换成不同的文件格式。2）格式设计功能通过此功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、 设置字体和颜色、设置显示比例等。( 3 )公式设计功能UFO 提供了绝对单元公式和相对单元公式，以及种类丰富的函数，可以方 便的定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式，提取数据，生成财务报表。( 4 )数据处理功能 可以固定格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联 系。( 5)图表功能UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作多种分析图形，并能 编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出等。( 6 )二次开

4、发功能 提供批命令和自定义菜单，自动记录命令窗口输入的多个命令，可将有规 律性的操作过程编制成批命令文件。此外，还有提供各行业报表模板(包括现金流量表)、打印功能。2、财务报表模块的操作流程启动报表新建报表设计报表格式定义报表公式(一) 基本术语(UFO报表的相关概念)1. 格式状态和数据状态格式状态：在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、 单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式(计算公 式)、审核公式舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对 本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。 在格式状态下时，您

5、所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、 审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格 式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。2、二维表和三维表确定某一数据的位置的要素称为“维”。 二维表：通过行、列就能找到这个报表中任何位置的数据。 三维表：通过行、列和表页号找到一叠报表中任何位置的数据。3、报表文件及表页一个或多个报表以文件的形式保存在存储介质中称为报表文件。在报表文 件中，去顶一个数据所在的位置，其要素是“表页号”、“行号”、“列号”。 由此可见，报表文件就是一个三维

6、表。一个UFO报表最多可容纳99,999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。 一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标 用“第1页”-“第99999页”表示。4、单元及单元属性 单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列的坐标表示，行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示。例如：D22表示第4列第22行的那个单元。 单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜色和表格边框等。单元类型 数值单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据” 时）输入。数值单元的内容可以是1.7*（ 10E-3

7、08）1.7*（10E+308）之间的任何 数（15位有效数字），数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。 建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。字符单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据” 时）输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组 成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容 也可由单元公式生成。表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符 号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。 表样在格式状态下（格式/数据按钮显示为“格式”时）输入和修改，在数

8、据状 态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）不允许修改。一个单元中最多可输入 63 个字符或 31 个汉字。5、区域与组合单元 区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在 UFO 中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元 （整个表 页），最小的区域是一个单元。组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型 （表样、数值、字符）， UFO 在处理报表时将组合单元视为一个单元。可以组合 同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多 列的平面区域设为一个组合单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的

9、名称来表示。例如把 B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3” 表示。6、关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。 UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在 格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键 字。单位名称：字符（最大 30个字符），为该报表表页编制单位的名称 单位编号：字符型（最大 10个字符），为该报表表页编制单位的编号 年：数字型（19042100）,该报表表页反映的年度季：数字型（14）,该报表表页反映的季度 月：数字型（112），该报表表页

10、反映的月份 日：数字型（131），该报表表页反映的日期四、报表格式设计 编制报表的处理方法是先定义后生成。报表定义相当于系统初始设置，对一 个具体报表而言定义是一次性操作，只要格式和取数关系没有改变，其定义就无 需修改，所以一张报表的定义往往是一劳永逸的。当然，报表的生成和输出却是 经常性的操作，不过这种操作相当简单。报表格式确定报表的基本框架，是报表数据计算的基础，所以创建一个新表 之后首先要定义的是报表的格式。报表格式设计主要包括设计报表的表格、输入报表的表间项目及定义项目 的显示风格、定义单元属性等。报表格式定义需要在“格式”状态下进行。（ 一 ） 启动 UFO 表具体操作步骤：1、执行

11、菜单中的“财务报表”命令，打开“用友通-财务报表”对话框; 进入“UFO报表窗口”2、单击“日记月累”对话框中的“关闭”按钮;3、单击工具栏中的“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为 “ report1 ”。（二）设置报表尺寸。以教材p254表5-3为例编制利润表： 设置表尺寸是指确定报表的行数和列数，共21 行、4 列。操作步骤：1、打开“格式”菜单，选择“表尺寸”命令，系统弹出“表尺寸”对话框2、输入行数 21 和列数 4，3、 单击【确认】按钮，如图所示。（三）设置行高和列宽 操作步骤：1、选定需要调整的单元所在行，例如：“A1：DT。2、选择“格式”|“行高”，打开行高对话框。3

12、、在行“高命”文本框中输入需要的行高“7”。4、单击“确认”按钮。如图所示：（四）画表格线 报表尺寸设置完后，报表是没有表格线的，为了满足查询和打印的需要， 还需要划上表格线。操作步骤：画表格线。1、选择报表需要画线的区域，例如“ A4:D20”2、选择“格式” |“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。3、单击“网线”单选按钮，选择画线类型和样式为“网线”。4、单击“确认”按钮。（五）定义组合单元。 有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳 不下，需要把几个单元合并为一个单元来使用。所有针对单元的操作对组合 单元都有效。操作步骤：1、选择需要合并的区域，“A1:D1”

13、2、选择“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。3、单击“整体组合”或“按行组合”按钮，该单元即组合成一个整体。（六）输入报表项目内容 报表项目内容是指报表的固定文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。操作步骤：1、双击选定需要输入内容的单元或组合单元；2、直接在单元格中输入内容。例如“损益表”等。 （七）设置单元属性 设置单元类型及数据格式、字型、字体、颜色图案、对齐方式颜色图案等显示方式。其中最重要的是单元类型设置。操作步骤：1、先选定 C5:C20 区域，单击“格式”菜单中的“单元属性”命令。2、打开“单元属性”对话框，选定“数值”单元框，选定“逗号”复选框，再把小

14、 数位调整为 2。单击【确认】按钮。3、选定利润表标题所在的组合单元，然后单击 “格式”菜单中的“单元属性” 命令，在打开的“单元格属性”对话框中分别在“字体图案”、 “对齐”、和“边框”列表 框中按要求定义为黑体加粗，字号 14，居中；如图所示：最后单击【确认】按 钮，报表就按照要求设置完毕了。（八）设置关键字 关键字主要有六种：单位名称 单位编号、年、季、月、日，另外还可以自定义关键字。用户可以根据自己的需要设置相应的关键字。 操作步骤：1、在“格式”状态下，先选中要输入关键字的B3单元，2、选择“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。3、选定“年”单选框，单击【确定

15、】按钮。同样方法把“月”也定义为关键字， 如图所示：（九）调整关键字位置 如果关键字的位置出现重叠，可通过调整偏移量的方式来调整关键字的位 置。关键字的位置可以用偏移量来表示，单元偏移量的范围是-300， 300， 负数表示向左移，正数表示向右移。关键字偏移量单位为象素。操作步骤：1、执行“数据”|“关键字”|“偏移”命令，打开“定义 关键字偏移”对话框。2、在“单位名称”、 “年”、 “月”等需要调整位置的关键 字文本框中输入偏移值。3、单击【确定】按钮。 如果位置不太合适，应反复 测试。四、报表公式定义 报表中主要有单元公式、审核公式和舍位平衡公式三种。（一）单元公式 是指为报表数据单元进行复制的公式，可以实现报表系统从其他子系统取 数，并填入相应的单元中。报表公式的定义方法有直接输入法和引导输入法。账务取数公