信托融资材料清单

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1、信托融资材料清单1、 公司简介，包括股权结构、股本、历史沿革、经营情况、公司所处行业地位情况、所在区域市场地位情况、资产总额、净资产、负责总额等情况；2、 企业法人营业执照3、 组织机构代码证4、 税务登记证5、 法定代表人身份证复印件及财务负责人复印件；6、 会计师事务所有限公司出具的验资报告；（优先提供，如有）7、 贷款卡卡号；8、 公司章程；9、 对外借款情况；10、 在银行的评级、授信情况（如有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）。（优先提供，如有）11、 房地产开发企业资质证书；（优先提供，如有）12、 项目公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近1个月的未

2、经审计财务报表；（如果没有审计报告，可以先提供企业自编的财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表；优先提供，如有）13、 项目公司控股公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近1个月的未经审计财务报表（优先提供，如有）14、 实际控制人的简历15、 实际控制人控股或参和的公司的股权结构（优先提供，如有）（参见示例1）16、 实际控制人开发过的楼盘简介（参见示例2）17、 项目公司简介及工商登记变更的历史（参见示例3）18、 法人代表及财务负责人简历；（参见示例4）19、 项目公司享有的税率政策（参见示例5）20、 项目公司及实际控制人融资及担保情况（参见示例6）21、 项目周边配套及交通

3、情况（参见示例7）22、 项目周边土地成交情况（优先提供，如有）（参见示例8）23、 项目周边总体供求情况及竞争项目分析（参见示例9）24、 项目工程进度表项目（参见示例10）25、 项目定位（参见示例11）26、 项目销售方式及销售预测（优先提供，如有）（参见示例12）27、 项目总投资估算表（优先提供，如有）（参见示例13）28、 公司股东出资协议; 29、 固定资产盘点表；30、 项目立项及可研报告批复；（优先提供，如有）31、 国有土地使用权出让合同及付款凭证32、 土地来源文件及付款凭证33、 建设用地规划许可证；（优先提供，如有）34、 土地使用证（优先提供，如有）35、 建设工程

4、规划许可证；（优先提供，如有）36、 环境影响报告审查意见;37、 环保局颁发的排水许可证; 38、 建筑工程施工许可证；（优先提供，如有）39、 商品房预售许可证；40、 购地合同及资金支付凭证（优先提供，如有）41、 建筑施工合同42、 建筑设计合同43、 建筑监理合同44、 银行开发贷款合同（如有）45、 政府相关土地规划变更的批文；（优先提供，如有）46、 政府政策支持的保障房、经济适用房等政府批文等资料（优先提供，如有）47、 抵押物情况简介（土地面积、性质、现状等），提供抵押物的产权证明和有关评估报告（如果没有评估报告，应提供评估价值的测算，包括面积、价格、测算依据等）；（优先提供

5、，附同意抵押的董事会决议或股东会决议）48、 是否有担保单位或者实际控制人担保；（优先提供，如有）49、 还款来源的说明: 一般为融资主体的经营收入和具体项目的开发收入，但具有股权控制关系的其他集团成员企业的项目开发收入、经营收入也可以作为还款来源之一。股权出让方 / 回购方基本资料序号基本资料备注1公司介绍 / 集团介绍复印件/电子版2企业法人营业执照（已年检）复印件3组织机构代码证复印件4法人身份证及简历复印件5验资报告书复印件6公司章程电子版或复印件7公司主要规章制度电子版或复印件8贷款卡复印件9银行开户卡（基本帐户）复印件10房地产开发资质证书复印件11关于同意向信托公司借款股东大会决

6、议可于信托计划发行前提供序号财务资料备注1近三年审计报告（如有）复印件2最近一期的资产负债表、利润表、现金流量表复印件3现有债务的借款合同及抵押合同等从合同电子版或书面4其他应付款明细电子版或书面示例1、公司股权结构举例如下：100%100%有限公司（HK1124）地产投资（中国）有限公司COASTAL REALTY(BVI) LIMITED100%100%100%北京、南昌、东莞、鞍山等项目公司发展（武汉）有限公司发展有限公司100%置业有限公司示例2、 近期开发重点项目概览（一） 赛洛城系列 集团的开发理念是打造精品社区,所以 赛洛城力邀世界著名公司加盟,项目总体规划是国际上领先的大型上市

7、顾问集团公司，英国的阿特金斯集团，武汉王家墩CBD商务区就是他们规划设计的。建筑设计是香港的何显毅建筑师楼，施工方是中铁二局，为中国铁路建设系统的第一家上市公司，曾经六项工程荣获国家建设工程鲁班金像奖。园林景观聘请的是美国易道公司，曾设计过2008北京奥林匹克水上公园的总体规划，美国迪斯尼乐园，亚特兰大奥运世纪公园，日本亚太贸易中心，香港海洋公园等知名的项目。1.北京 赛洛城地理位置: 北京市朝阳区广渠路33号总建面积 86.37万平方米总投资额 50 亿元奖项“北京 赛洛城”项目，被评为“中国第一个美国绿色建筑LEED认证小区”、“国家健康住宅试点项目”、“中国第一个ZED零能示范楼”、“国

8、家绿色能源十五重点科技攻关计划”；2004年8月一期开工，后期开发中2.武汉 赛洛城 地理位置:武汉市汉口金山大道和张柏路交汇 总建面积:146万平方米总投资额:51.5亿元项目简介: 赛洛城位于汉口风景秀丽的生态旅游区金银湖区（金山大道特八号）,金山大道和张柏路交汇处，占地91万平方米,总建筑面积约145万平方米。奖项 全球人居奖，被评为2007中国房地产项目品牌价值TOP10 ，“国家健康住宅试点项目”；2005年12月一期开工，后期开发中3.沈阳 赛洛城 地理位置 ：沈阳市浑南新区天坛南街8号项目简介: 项目为56万平方米城市建筑综合体，建设内容包括高档住宅、高端商业、5A级写字楼、高星

9、级酒店、商务公寓等，其中高档住宅30万平。开发进展: 2007年8月底一期开工，后期开发中示例3、项目公司简介项目公司置业有限公司住所上海市松江区1号法定代表人企业类型一人有限责任公司注册资本人民币24829.2951万元实收资本人民币24829.2951万元经营范围上海市松江范围内开发经营商品住宅，物业管理经营期限2002年8月6日至2032年8月5日房地产开发资质三级资质（一） 历史沿革上海置业有限公司（以下简称公司）是由上海大柏树房地产开发经营公司、上海投资有限公司和上海实业有限公司于2002年8月6日共同组建，取得上海市工商行政管理局核发的31022710号企业法人营业执照，成立时注册

10、资本为1000万元。其中上海大柏树房地产开发经营公司出资340万元，占34%的股份；上海投资有限公司出资330万元，占33%的股份；上海实业有限公司出资330万元，占33%股份。2003年 ，上海东投资有限公司将所持有公司的%股份通过上海产权交易所转让给上海弘久实业有限公司，转让后上海实业有限公司持有公司股份比例为%。2003年 ，经公司股东会决议，股东会一致同意上海大柏树房地产开发经营公司将所持公司的%股份转让给上海宝钢总公司。2004年 ，上海实业有限公司将所持公司的%股份，分别转让给上海投资咨询有限公司%股份，上海置业发展有限公司%股份；上海宝钢经营开发总公司将所持公司的34%股份转让给

11、上海 绿色家园置业有限公司。2004年10，上海 绿色家园置业有限公司将所持公司的 %股份转让给上海投资咨询有限公司。2005年3月2日，公司经上海茂申会计事务所出具的沪茂（）变字第01号验资报告验证，公司以资本公积转增注册资本，其中，由资本公积转增注册资本，上海投资咨询有限公司认缴新增注册资本上海衡高置业发展有限公司认缴新增注册资本。变更后注册资本为2，其中上海阳龙投资咨询有限公司占85%股份，上海衡高置业发展有限公司占15%股份。日，上海投资咨询有限公司通过上海联合产权交易所将所持公司的 转让给上海国际信托投资有限公司，上海置业发展有限公司将所持公司的 让给上海 绿色家园置业有限公司。转让

12、完成后，股东出资及持股比例为：上海国际信托投资有限公司出资万元，持股比例为；上海 绿色家园置业有限公司出资万元，持股比例为。2008年，上海国际信托投资有限公司通过上海联合产权交易所将所持公司的股份转让给 绿色家园发展（武汉）有限公司，上海 绿色家园置业有限公司将所持公司的15%股份转让给 绿色家园发展（武汉）有限公司。截止尽职调查报告日，股东出资及持股比例为： 绿色家园发展（武汉）有限公司出资万元，持股比例为%。示例4、融资项目公司管理层简历董事长兼总经理， 个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价具备发地产开发各环节关键点专业技能和全面管理知识；领导能力、职业操守、决策能力特别突出，对企

13、业文化传播和管控有独到的管理能力。面对市场行情，能迅速调整开发节奏、营销策略，并落实到设计、成本、财务等各个业务界面中，目前工程开发成本得到很好的控制，项目销售处于版块内市场冠军。对于公司持续性发展，有较为深刻的理解并能分阶段、有步骤的落实。平常注重基础工作管理，对公司开发经营中出现的问题，能从市场宏观、集团战略、公司内部经营等各角度提出解决措施，确保企业收益。财务总监： 个人信息基本描述完成后附上类似以下自我评价具备财务专业管理知识；以开发、投资、财务等专业技能为导向。有较强的领导能力和决策能力，对企业文化有高度认同感，职业操守优异。面对市场行情，能迅速调整开发策略，并落实到投资、财务等各个

14、业务界面中。对于公司持续性发展，能提出较为有效的建议，并能分阶段、有步骤的落实。平常注重基础财务工作管理，对公司开发经营中出现的问题，能从市场宏观、集团战略、公司内部经营等各角度提出解决措施，确保企业收益。示例5、融资公司税收政策税 种税 率税 种税 率营业税5%河道维护管理费营业税的1%土地增值税（预缴）收入的1%农村教育费附加营业税的3%土地增值税（清算）四级超率累进城市建设税/费营业税的1%企业所得税（预缴）收入的3.75%企业所得税（清算）25%示例6、融资人银行贷款及对外担保情况 我们通过人民银行系统查询了新弘大的信贷记录。 贷款情况：当前未结清贷款为28,000万元，已结清贷款为30,000万元。 对外担保情况：当前无对外担保。 不良贷款记录。示例7、项目配套及交通情况项目周边生活配套设施齐全，交通便捷：教育：距项目3公里内有新桥中心小学、新桥中学，5公里内有上海市重点中学七宝中学；医疗：新桥医院和三级甲等医院：瑞金医院分院；购物：大卖场：莘淞乐购、农工商超市、南方商城、莘庄商贸城等 项目距莘庄地铁站约6.5公里，距市中心（人民广场）约22公里，距徐家汇约13公里，距新桥镇