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1、大棚膜生产建设项目可行性研究报告目 录1 项目总论11.1 项目名称11.2 承担单位11.3 承担单位负责人11.4 项目单位概况11.5 项目建设地点11.6 项目建设内容及规模21.7 总投资及资金来源21.8 经济效益指标及财务汇总22 企业基本情况33 产品需求分析和改造的必要性53.1 产品需求分析53.2 改造的必要性63.2.1 有利于提高行业技术水平63.2.2 市场前景广阔63.2.3 经济、社会效益显著63.2.4 增加就业63.2.5 无“三废”排放，保护当地环境63.2.4 符合我国相关产业政策74 改造的主要内容和目标84.1 改造的主要内容84.1.1 总体技术方
2、案及创新84.1.2 项目技术开发可行性104.1.3 项目技术成熟性114.1.4 主要设备124.2 改造的目标134.2.1 项目研究内容及涉及的关键技术目标134.2.2 产品化目标145 项目总投资、资金来源和资金构成155.1 投资估算155.1.1 工程投资概况155.1.2 估算依据155.1.3 投资估算的有关说明155.2 资金来源196 人员培训及技术来源206.1 人员培训206.2 技术来源207 项目实施进度计划217.1项目组织机构与分工217.2 项目履行单位的选择217.3招标及施工安装227.4项目调试与试运转227.5 实施进度计划228 项目经济效益和社
3、会效益分析248.1 项目概况248.2 基本数据248.2.1 实施进度248.2.2 投资估算248.2.3 劳动定员248.3 财务评价248.3.1 销售收入248.3.2 成本费用258.3.3 税金及附加268.3.4 利润268.3.5 投资回收期估算268.4 不确定性分析268.4.1 盈亏平衡分析268.4.2 敏感性分析278.5 风险控制分析298.5.1 政策风险分析298.5.2 技术风险分析308.5.3 经营管理风险分析308.5.4 市场开拓风险分析308.5.5 生产风险分析318.5.6 财务风险分析318.5.7 资金风险分析318.6 社会效益分析32
4、9 结论和建议339.1 主要结论339.2 建议33II附表：项目投资现金流量表项目资本金现金流量表利润及利润分配表财务计划现金流量表资产负债表流动资金估算表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表附件：委托书附图：XXXXXXXXXXX地理位置图XXXXXXXXXXX厂区平面布置图Xxxxxxxxxxxxxx大棚膜项目可行性研究报告1 项目总论1.1 项目名称大棚膜项目1.2 承担单位XXXXXXXXXXX1.3 承担单位负责人项目负责人：项目联系人：1.4 项目单位概况XXXXXXXXXXX成立于2001年，注册资金为803万元。自成立以来，公司根据市场竞争的要求，坚持以科技为先导，利用自身
5、优势和现代科技手段，联合社会科技力量，成功研究开发了处于国内领先水平的农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，顺应了市场发展的需求。公司成立时总人数27人，资产规模800余万元，经过几年的高速发展，现在公司人力资源共有83人，其中大专以上学历有43人，教授4人，研究员2人，高级工程师16人，工程师17人。到2007年底，公司资产规模达到2500余万元。造就了一支技术、生产、销售人员比例合理、素质较高的团队。公司设有独立的研发部门，有专职研究人员16人，公司拥有国际一流的计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进的实验、检测仪器。1.5 项目建设地点项目建设地点确定在XXXXXXXXXXX院
6、内西南部。公司位于XXXX县城北环路北、济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区。XXXX鲁西新世纪工业园创建于2001年，位于XXXX县城东部。XXXX地处冀鲁豫三省交界处，是山东的西大门，是东部经济向西部辐射和西部资源向东部输送的桥头堡和重要通道。106国道、329省道在境内交汇，济邯铁路、济聊馆高速公路、329省道横穿XXXX工业园区，交通十分便利。1.6 项目建设内容及规模项目产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜，技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺，可解决纳米材料粒径小，不易分散的缺点，实现以复合纳米级水滑石为保温剂和成核剂，通
7、过三层共挤吹膜技术，解决成膜过程中EVA粘性大、易热分解的难题，使其具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。其主要创新点为纳米材料处理工艺：由于纳米材料颗粒极细，粒径（30-50 nm）。所以其表面能非常高，极不易分散，必须采用特殊的工艺将其分散均匀，才能使其起到应有的作用。1、采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配，加之高分子量聚乙烯腊等分散剂，对纳米材料进行预处理，处理的时间，温度，转速均较以前做相应的调整。2、首先将纳米材料与偶联剂，分散剂共混并在特定温度，转速，条件下处理710分钟，再与聚乙烯其础树脂
8、混合，使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散，更好的结合，分散好的纳米材料应用到大棚膜中后，产品的多项性能均得到不同程度的提高，拉伸强度提高15%，透光率提高35%，大棚内作物产量平均提高8%，品质也大大提高。本项目建设规模：年产2000吨农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜。1.7 总投资及资金来源本项目总投资1800万元，贷款700万元，其余自筹。1.8 经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。 17表1-1 主要经济技术指标表序号名称单位/规格数量备注1产品1.1农用三层复合EVA纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜t/a20002建设总投资万元
9、1697.852.1建筑工程费万元5402.2设备购置及工器具购置万元8012.3安装费万元962.4预备费万元55.852.5其它工程费用万元2052.6铺底流动资金万元603建设用地面积m249104新增建筑面积m24910表12 财务指标汇总表序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资金)万元18001.1建设投资万元1697.85其中：基本预备费万元55.85其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元42.151.3流动资金万元200铺底流动资金万元602营业收入(含税)万元3960生产期平均3总成本费用万元3518.13生产期平均4利润总额万元441.87生产期平均5所得税万元
10、110.47生产期平均6税后利润万元331.4生产期平均7财务盈利能力分析7.1财务内部收益率项目投资所得税前%24.9项目投资所得税后%19自有资金%21.927.2财务净现值项目投资所得税前万元1113.7ic=13%项目投资所得税后万元553.687.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年5.77静态投资所得税后年6.95动态投资所得税前年7.72动态投资所得税后年10.767.4总投资收益率%23.817.5项目资本金净利润率%33.218清偿能力分析年8.1财务比率资产负债率%28.48达产年8.2借款偿还期年1.84不含建设期9盈亏平衡点%48.51生产期平均2 企业基本情况产
11、品如果没有科学的营销策划方案，在市场推广中将面临困境，那么该产品将使没有生命力的公司从项目实施之初，便聘请了专业市场策划人员，严格以市场需求为导向建立了项目营销体系。目前，本项目产品从战略策划到战术执行都进行了初步规划。公司具有现代化的财务管理体系，所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业，财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联网，科学制定各项基础管理定额，严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度，规范会计财务行为，保证会计核算资料真实可靠，提高公司经营决策的科学性，2007年，公司实现销售收入2460万元，资产负债率49%，流动比率123%，资产结
12、构合理稳定，逐步具有较高的资产管理和运营能力，盈利能力较强。3 产品需求分析和改造的必要性3.1 产品需求分析我国自上个世纪八十年代中期开始大面积推广塑料大棚和日光温室。农用薄膜的应用为提高蔬菜作物的产量和品质，增加农民收入，丰富居民菜篮子发挥了重要作用，对农业新技术的发展起了关键的推动作用，已被广泛应用于我国的农、林、牧、渔各个行业。目前，我国农用棚膜产量、消费量均居世界第一，到2010年，我国塑料大棚面积将由1996年的1045万亩发展到3800万亩，大棚膜的质量对提高大棚农作物的产量有着直接的效果，并且作用日益增加。作为农膜生产消费大国来讲，无论过去、现在、将来农用薄膜都是我国现代农业生
13、产中不可缺少的重要生产资料。目前，我国农用薄膜的年需求量以大于15%的年增长率逐年递增，预计到2010年农用薄膜的市场需求量将超过200万吨，市场前景十分广阔。农膜市场大体上分为高档功能膜市场和低档普通膜市场。高档功能膜技术含量较高，市场需求量和生产供给能力都在逐年上升，利用日益发达的现代科学技术，开发推广高科技含量的多功能新型棚膜，对于挖掘农业内部潜力，建设持续高产、优质、高效农业，加快国民经济发展具有十分重要的意义，它基本上代表了农膜今后的发展方向。纳米多层复合功能膜发展项目正是在这新的发展机遇中进行的。该项目的主要产品“三层复合EVA纳米多功能大棚膜”，是该公司自主研发的一种新型覆盖材料，具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点，其关键技术指标与国外代表性产品相当，工艺技术水平达国内领先水平。公司的实验产品委托上海同济大学相关实验证明，产品的拉伸强度、断裂伸长率、红外线阻隔率、防雾滴期、耐候性等方面均达到或超过了规定指标，透光率90%，增温性与普通功能膜相比，白天提高2.5，夜间提高1.5-2，可明显加快作物的生长发育和成熟，收获期提前7-10天，
