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1、物资进出厂管理规定三篇第1条材料进出厂管理规定材料进出厂管理规定 1 目的规范材料进出 厂管理，完善材料进出厂控制流程，明确工作职责，确保企业生产经 营和各项任务顺利进行，防止进出厂过程中的欺诈行为，减少不必要 的损失，维护公司利益不受侵害。适用范围适用于公司各种原材料的进出管理。3 职责 3.1 除销售产品 （水泥、熟料） 外，公司常务副总经理负责 其他总价值在 2 万元以上的材料的出厂审批。3.2其他副总经理负责审批总价值在2万元以下的其他材料出厂， 销售的产品除外（水泥、熟料）。3.3党群保卫部的职责3 .3 .1+1 负责控制和规范车辆进出工厂的 秩序，负责维护装卸和所有材料进出工厂的
2、秩序，防止车辆在离开工 厂时盗窃公司材料。3.3.2 负责核查外出材料、证明材料、登记，并负责在外出材料、 外出证明上加盖“作废”印章和空白“外出证”过磅单，装订归档备查。3.4生产部的职责3.4.1制定公司的原材料质量标准和降级降吨措 施，负责水泥装车服务的具体实施，参与进厂原材料的取样，每周至 少抽查一次实验室试验结果。3.4.2 调度办公室负责根据测试结果核对材料的实际入库数量， 复核采购单上的热值，计算材料设备部采购单上扣除的吨数。3.4.3 机电车间负责原材料和水泥、熟料、其他单位材料、废旧材料回收和销售进出厂车辆称重。3.4.4 原材料和废料回收时，由他们负责发出接收通知并进行审
3、核。3.4.5 销售原材料和废料时，负责发出发货通知，并报财务部（原 材料）和审计部（废料）审核。3.5技术部的职责3.5.1负责耐火材料和其他工艺特殊采购材料的 管理和控制。3.5.2 实验室负责制定质量验收程序，并负责组织质量验收和出 具扣除或拒收依据。拒绝发出退货通知。3.6 营销中心的职责3.6.1 负责办理水泥、熟料发放的相关手续和 证件，负责开票业务的管理，负责装车服务的协调和监督。3.6.2 负责根据产品销售合同制定和管理销售订单。3.7材料管理部的职责3.7.1负责根据原材料的质量标准和降级扣 吨的方法签订合同，根据材料采购管理手册和采购材料的质量标准采 购原材料。3.7.2
4、负责生产采购订单，并根据同一采购订单的收据称重单， 制作采购结算单据，输入金额、运费和发热量并进行审核。3.7.3 负责根据退货通知单制作退货采购订单，根据退货材料的 出库过磅单制作退货结算单，并录入金额和运费。3.8 设备支持部职责 3.8.1 负责技术改造材料、基础设施材料、固 定资产等特殊采购材料的管理和控制。3.9项目管理部的职责3.9.1负责所有项目材料的到货质量验收和 控制。3.10 审核部门的职责 3.10.1 与生产部门、实验室同时负责质量验 收。3.10.2 负责采购订单的价格审核，采购结算单的最终审核，以及 生成采购入库单进行转库。3.10.3 负责检查发票与合同（包括收货
5、单）的符合性，将加盖审核 章的纸质材料转交给资产财务部，并按要求检查本程序的执行情况。3.10.4 物料入库后退回时，负责审核退回的结算单，生成红字采 购入库单传仓库。当 3.10.5 废料销往国外时，他们负责审查和关闭交货通知。3.11资产财务部职责 3.11.1负责仓库管理，审核采购入库单的真 实性、红字采购入库单和结算单、有效性、合法性，按合同办理结算 和暂估入库。3.11.2 负责根据产品销售合同审核输入的销售订单，并根据销售 部门的申请在销售订单交付或中途终止后及时关闭销售订单。3.11.3 负责金蝶、地磅系统使用流程的制定和培训。3.11.4根据金蝶系统的实际销售出库数据，负责会计
6、处理、主营 业务收入结算和销售发票的开具。3.12 所有其他监控视频应由安全部门或机电车间定期保存和检 查，经审核机构效能监察办公室审核后方可删除。4 内容和要求 4.1 采购订单管理规定4.1.1 物资管理部根据月 度作业指导计划和采购合同，按照标准编制物资采购订单，并生成采 购订单和唯一的订单编号。4.1.2 审核部门根据采购操作合同审核金蝶系统中对应的采购订 单，并在规定的时间、或条件内关闭订单并停止执行。4.2进出工厂车辆管理规定；散装原料进出工厂流程图；散装 原料进出工厂流程图；资产财务部；资产财务部；审计部；材料管理 部；材料管理部；生产部；实验室；实验室；机电车间；机电车间； 安
7、全部；采购订单制作；材料进厂维护；材料进厂顺序；重型卡车称 重；重型卡车称重；毛重；资格目视检查；材料进入工厂的合格性目 视检查采购的材料被卸载到工厂，卸载，取样，检验，取样，检验和 检验。审查购买价格。是/否/否退货或作废退货或作废/否/是质量检验 单。质量检验单为空，称皮重，称皮重，称皮重，出厂称重，称重， 入库称重，入库称重，毛重，皮重，毛重，皮重，采购结算单。审查 采购结算表。输入扣除的吨数和扣除的吨数以及原因。是的，采购结 算单经过审核，单个采购收据非审核收据审核收据 4.2.1 所有进出工 厂的装有水箱的运输车辆 （包括空车）都是一致的（安全部门负责检查 和执行）。称重后，将签发一
8、份英镑清单、相应的出口证书。如果账单手续 不全、且账单与实际货物不符，则不允许出厂。4.2.2 开票车号、称重车号、实际车号必须一致，放行前安全部 门必须确认3号一致，3 号不一致的车辆必须经相关单位副经理以上 负责人确认，安全部门必须登记后方可放行。4.2.3 出厂的车辆称重后必须立即出厂，不允许留在厂内。车辆安全部门应立即联系相关责任单位，共同处理称重后未及时 交付的车辆。4.2.4 所有运输车辆应遵守厂区的各项管理制度。在厂区内行驶 时，车速限制不得超过每小时5 公里。装卸磅时，速度限制不得超过 每小时 3 公里。严禁踩刹车。否则，肇事者将承担所有责任。4.3进出运输车辆的称重管理4.3
9、.1机电车间的称重室完全由金盘 称重系统操作。原材料进厂时，选择相应材料的采购订单，输入完整 的车号、收货仓库，并在备注中注明自卸和非自卸车辆，取毛重并保 存。4.3.2 现场验收和卸料后，对进厂的原材料进行出厂称重，并在 凭证上加盖现场收货印章，取皮重并储存，形成完整的原材料采购和 入库称重单；称重人员打印称重文件。称重文件被用作旅行文件，而 不是单独的旅行文件。4.3.3 所有进出工厂的运输车辆必须通过称重室进行测量。称重 时，车上所有人员必须下车。当进入工厂的空车重量小于离开工厂的空车重量时，将不会发行 英镑纸币。4.3.4 称重室的称重人员必须认真负责。监督、检查称重车辆必 须进入指定
10、区域（完全称重）。检查客户的相关账单后，称重车辆，并 在检查无误后签发称重单。否则，将不会发出称重单。4.3.5 称重进出工厂的运输车辆时，如顾客有异议，应及时向相 关部门领导汇报。严禁顾客与称重室工作人员争吵、辱骂、殴打等不 良现象。4.4原材料进厂卸货验收规定4.4.1 生产部门、审核部门、对 实验室接收的原材料进行目视检查后，应仔细检查非自卸车车辆，并 根据实验室通知的原材料存放地点进行卸货和存放。卸货后，应加盖 现场收货印章（注明自卸和非自卸）。4.4.2 非自卸车应由原燃料接收人员卸载。如果自卸车因故障需 要人工卸车，经平台室、生产部验收人员和实验室现场质量管理人员 共同确认后，应更
11、换为非自卸车，并加盖个人印章后作为非自卸车处 理。4.4.3 进入工厂的燃烧原料应由实验室、审核部门、生产部门和 使用车间根据燃烧原料质量管理方法、取样共同验收，实验室分割和 封存样品时只记录编号,不注明供应商或制造商，每户、每户编号单 独存放。质量验收过程中如有异议，以实验室意见为准。供应商可以参与取样、封样过程，否则视为认可。4.4.4 燃烧原料样品应一式三份，分别进行实验室检验、生产部 门组织的抽查、检验结果有争议的仲裁。4.4.5 原煤在夜间进入现场时不会被取样。相关责任单位将在第 二天上班后 9 点前完成采样。4.4.6 实验室应及时组织来料检验，并根据采购原材料的检验结 果，及时录
12、入金蝶称重系统，选择采购称重单，生成相应的检验单， 保存检验单并审核查询。4.5 收付结算、采购结算单 4.5.1 原材料收付结算截止日期为每月25 日，英镑票据由生产部、审核部审核。4.5.2 物资管理部根据实际结算需要和扣吨要求，为同一采购订 单的原料称重单选择称重单，按标准制作原料采购结算单据，并负责 根据测试结果输入原煤发热量，处理后保存并通知实验室、调度室审 核扣吨。4.5.3 生产部调度室根据进厂原料的数量和实验室提供的检验结 果对热值进行复核，并根据相关规定每天对进厂原料进行扣吨、的处 理。同时，吨的输入扣除应在采购单上计算。处理完成后，保存并通 知审核部门审核。4.5.4 审核
13、部将严格审核调度室处理的采购结算单，审核无误后 确认形成采购入库单。4.5.5 物资管理部根据采购结算单或入库单的数量联系供应商开 具采购发票。取得发票后，到审核部门进行相应的审核（入库单或采 购结算单要加盖审核印章）。审计完成后，移交资产财务部。4.5.6 资产财务部仓库管理人员应及时审核采购入库单，采购发 票入库审核无误后办理入库。同时，下推相应的采购入库单生成采购 虚拟发票后，物料核算将被转移。4.5.7 资产财务部材料核算部检查发票和采购入库单数量是否一 致。同时，审查发票的真实性、有效性、合法性。验证无误后，根据 相关凭证登记活期账户并进行结算。评估并记录月底尚未开具发票的 采购收据
14、文件。4.6 水泥、熟料出厂价水泥、熟料出厂价流程营销中心资产财务 部生产部安全部车辆厂内空称重填写发货申请审核发货申请簿记发 货卡水泥车间发货称重检查出厂价 YY 出库称重单发出领料单或销 售出库单非生产销售订单 4.6.1.1 销售公司根据产品销售合同和销售 计划生产销售订单。4.6.1.2 资产财务部销售会计根据产品销售合同和销售计划审核 输入的销售订单。如果销售订单中途交付或终止，销售公司的销售部 长应签署并提交书面申请，说明原因。销售会计检查后，销售订单应 关闭。4.6.2 空载运输车辆的称重在称重输入运输车辆时，称重人员将 只输入完整的车辆编号并保存，以形成输入车辆的皮重。4.6.
15、3 水泥销售提货 4.6.3.1 销售票房人员根据提货申请的三种形 式，即经销商发货单、运输司机持有的白卡、销售人员上报的车号， 接收袋装水泥的发货，并在金蝶系统中生成销售出库单。对于大宗销售提货，票房不记录销售出库单，只签发产品准装单， 并注明销售订单号，给予提货（如果需要两个订单与卡一起提货，订 单号应按优先清卡顺序提供并注明）。4.6.3.2 在领取汽车运输公司的散装运输车辆时，业务人员将运输 车辆计划（多辆车）上报销售票房，汽车运输公司将运输车辆编号上报 销售票房。票房工作人员检查后，他们将提货。4.6.3.3 来自列车的水泥、熟料。营销中心将发布列车装载计划。4.6.4装车4.6.4
16、.1 水泥车间生产部应严格检查票号、车号、品种、 数量等。根据交货卡中的要求、销售出库单或准装单，在没有错误之 前不得装车。装船后，水泥车间应审核并签署提单以供确认。4.6.4.2 散装水泥应在风机处用铅密封、装料后罐口、称重前。4.6.5拣选车重量重量4.6.5.1根据从工厂装运的不同类型的货物， 称重人员选择“散装或袋装”并根据规定的要求称重，打印称重单，并 仔细检查拣选单，以确定是否有水泥重量超过规定或不足。如有超重 或不足现象，应严格按规定要求处理。4.6.5.2 称量袋装水泥时，允许出库净重超过销售出库数量的1.5， 且不得小于原数量。4.6.5.3 当两份散装水泥订单需要一起称重时，首先输入需要清除 的订单编号。输入需要提取的订单后，选择该订单并单击文档组合以 生成称
