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1、2023年用友 金蝶 软件实习报告_金蝶财务软件实习报告 用友 金蝶 软件实习报告由我整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金蝶财务软件实习报告”。 会计实习报告84081班胡钦 实习报告 学 院 ： 经济与管理学院 专 业 ： 会计学 班 级 ： 084081 学 号 ： 2023100067 5姓 名 ： 胡 钦 指导老师 ： 屈文彬 会计实习报告84081班胡钦 实习一 总账系统初始设置 （一）实习要求：总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置系统参 数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。 （二）实验步骤： 1.启动与注册
2、 2.设置总账控制参数 3.设置基础数据 设置外币及汇率建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目 设置凭证类别设置结算方式设置项目目录（1）建立会计科目增加明细会计科目 （2）建立会计科目修改会计科目 （4）建立会计科目指定会计科目 （6）设置凭证类别 会计实习报告84081班胡钦 （7）数据权限分配 4.输入期初余额 实习二 总账系统日常业务处理 （一）实习要求：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳凭证、记账以及查询和汇 总记账凭证。 （二）操作步骤 1.凭证管理 （1）填制凭证 业务1：辅助核算现金流量 会计实习报告84081班胡钦 业务2：辅助核算银行科目 业务3：辅助核算外币科目
3、业务4：辅助核算数量科目 业务5：辅助核算客户往来 会计实习报告84081班胡钦 业务6：辅助核算供应商往来 业务7：辅助核算部门核算 业务8：辅助核算个人往来 业务9：辅助核算项目核算 2）查询凭证 会计实习报告84081班胡钦 3）删除凭证（原因是这个凭证有两张） （2）出纳签字 1）更换操作员 2）进行出纳签字 （3）审核凭证 （4）凭证记账 记账 会计实习报告84081班胡钦 2.出纳管理 （1）现金日记账 （2）银行存款日记账 （3）资金日报表 3.账簿管理 （1）查询基本会计核算账簿 会计实习报告84081班胡钦 实习三 总账系统期末处理 （一）实验步骤 1.银行对账 （1）输入银
4、行对账期初数据 （2）录入银行对账单 （3）银行对账 （4）输出余额调节表 会计实习报告84081班胡钦 2.自动转账 （1）转账定义自定义结转设置 （2）转账定义期间损益结转设置 （3）转账生成自定义转账生成（4）期间损益结转生成 会计实习报告84081班胡钦 3.对账 4.结账 (1)进行结账 执行“期末”“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2023.12” “下一步”，如下图： 实习四 UFO报表管理 （一）实验要求：UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对
5、报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。 （二）实验步骤： 1、启用UFO报表管理系统 会计实习报告84081班胡钦 2、自定义一张货币资金表（1）报表定义 1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元 画表格线；输入报表项目定义报表行高和行宽设置单元风格定义单元属性设置关键字；调整关键字位置 2）报表公式定义 定义单元公式直接输入公式 定义单元公式引导输入公式 定义审核公式 定义舍位平衡公式 保存报表格式 会计实习报告84081班胡钦 （2）报表数据处理 输入关键字值生成报表报表舍位操作（3）表页管理及报表输出 表页管理表页排序表页管理表页查找 3、调用报表模板生成
6、资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据 3）生成2023年12月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据 会计实习报告84081班胡钦 实验心得体会 （一）分析该软件的优缺点： 1.软件的优点： （1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能； 2.软件的缺点： （1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人
7、很容易出（2）有些实验环节做成功后没有提示；（3）安装所需求的系统配置高；（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑 ；（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门
8、”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出； （二）谈谈在做实验中遇到的困难、解决方法和心得体会 1、注意帐套备份。在实验中，帐套备份很重要。在实习的过程中，由于电脑中毒，重装电脑之后帐套消失了，好在，我有每章实验都备份帐套的习惯，才避免重新开始的麻烦。 2、填制凭证时，填对时间很关键。在填制总账系统日常业务的时候，前面填制凭证的日期搞错，后面填制的凭证时间就变成了没法修改。只能把前面填制的凭证删除掉，再重新填制所有的凭证。所以，在ERP实验中有很多的细节都是必须引起重视。 3、清楚各个操作员的权限。要清楚了解
9、各个操作员的权限和操作次序，凭证的制单、审核、签字的操作员不能选错。 4、已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作。如果漏了上面的工作，接下来的UFO报表系统中的资产负债表也就会出现年末的资产负债+所有者权益。 5、进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。 6、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。 会计实习报告84081班胡钦 7、审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能
10、审核。 8、会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。 （一）实习任务 金蝶实习报告 利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料，录入初始数据，从而完成系统初始化。输入和审核凭证、过账、查询各种账簿、学习报表的编制过程；对固定资产，工资和往来业务进行管理；利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。 二、实习过程 （一）系统初始化 1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置 2、初始数据录入 （二）账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。凭证处理中可直接处理外币业务、数量金额核算业务，选择根据分
11、录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询；明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等,账簿输出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为#。账簿报表的查询中还提供了日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。 期末处理是
12、系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时，该模块在结账前，按企业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。 （三）固定资产 系统能够提供固定资产管理中所需的编码、类别、折旧方法等各种信息；系统能够自动处理有关固定资产的购入、报废、要素变动业务对应的账务处理；系 会计实习报告84081班胡钦 统能够自动按照固定资产的使用情况计提折旧；系统能够提供各种固定资产报表，提供固定资产卡片复制的功能。 （四）工资管理 工资管理中提供了简便易行的计算公式、灵活多变的项目设置、高速快捷的数据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配,性
13、能稳定,数据安全。工资计算方法的设置：工资管理工资计算方法输入有关公式完成后，单击“确定”单击“是”。 （五）往来处理 金蝶KIS提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。 （六）报表与分析 系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表。并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为#。 报表分析提供了资产负债分析、利润分析、财务指标分析表三张固定格式分析报表以及自定义报表分析，各分析报表均可采用结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。 （七）出纳管理 系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳
