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1、物质库存管理人员用料预算第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制”材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算.第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制”材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算.第三条 非常备材料:订货生产的用料,由生产管理单位依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算. 存量管理第四条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量,交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速成率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量
2、基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。第五条 预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。第六条 非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理（管理方法由各公司自订）。 用料差异分析第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：（一） 常备材料：物料管理
3、单位应于每月日前就上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用）其差异率在管理基准（各公司自订）以上者，需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提出改善对策（二） 预备材料：物料管理单位以每月或每三个一期，于次月日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准（各公司自订）以上者按科别填制材料使用量差异分析月报表，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策（三） 非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常材料预算暨存量基准明细表 定期 修订填表： 年月日 材料编号名称规格（代
4、号）单 位后三个月预算用量平均月用 量预估月用量存量管制方式请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量 月 月 月日数需用数 量日数需用数 量数量可用日 数数量可用日 数数量可用日 数数量可用日 数 经理： 主管： 经办：常备材料控制表 单位：存量管制基准变更日期预估月用量存量管制方式请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日期进厂量发出量库存量请购未到量请购参考量日数需用数量日数需用数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量月日数量可用日数数量可用日数材料使用量差异分析月报表 年 月 填表：年 月 日材料编号名称规格单位最近三个月实际使用量当月预算月量差异量差异率异常原因处理
5、对策用料预算部门主 管 批 示月月月 经理： 主管： 经办：三、物资领用制度（一） 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。（二） 各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。（三） 在填写工程材料管
6、理表或货物仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。（四） 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。（五） 各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。（六） 各单位要严格按本单位拟定的年度材
7、料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 关于明确食用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附后），原授权人的授权同时取消并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：（一） 各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准售往特区外的物资材料，由总经理批准（二） 赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取（三） 办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批（四） 车辆，电脑，录像机，复印机，仪器仪表，多功能电话机等，以及价值元以上，使用年限一年以上的固定
8、资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理（五） 工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续（六） 维护材料的领用由维护部和分公司审批领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续（七） 各有关部门应预先做好年度，季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地，及时地供应生产所需材料计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购（八） 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写对不符合规定的领料单，仓库有权拒发（九） 各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购四、库存量管理作业细则 存量基准设定
