FIN-AP-01员工费用报销流程

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1、#市燃气集团股份#ERP系统一期建设项目业务流程设计二O一三年十月1 业务流程摘要小组: 人力资源管理 财务管理 物资管理 项目管理 设备管理业务领域: GL_总账管理 AP_应付管理 AR_应收管理 FA_资产管理 通用业务环节:员工费用报销流程编号：FIN_AP_01流程名称:员工费用报销流程流程描述：本流程描述各种日常费用报销与借款核销的业务适用范围：#市燃气集团股份#机关本部、 #市燃气集团股份#燃气学院、#市燃气集团股份#输配分公司、#市燃气集团股份#龙岗管道气分公司、#市燃气集团股份#天然气工程建设分公司、#市燃气集团股份#物资管理部、#市燃气集团股份#天然气经营部、#市燃气集团股

2、份#客户关系中心相关流程：FIN_AP_10用款审批流程状态: 初稿 审阅 完成更改记录版本更改日期更改人更改内容描述0.1#文件初稿签署签名/日期关键用户组长 / 2 业务流程与说明2.1 业务流程图2.2 业务流程说明编号活动名称活动描述角色相关单据10录入费用报销单手动录入费用报销单部门经办人费用报销单20报销单提交审批将信息完整的费用报销单与其相关单据,如打印出来的待签字的费用报销单、费用发票、已签字事项审批单等线下提交至部门领导审签, 系统内提交审批部门经办人30审批线下单据经过部门领导审签通过后,部门费用报账员线上、线下同时将费用报销单提交至财务审批；财务审批不通过,则需将单据拒绝

3、回部门费用报账员,部门费用报账员按要求修正报销单,此时回到步骤20计划财务部-应付会计40是否存在借款判断当前员工是否存在未核销的借款单据,如存在,优先选择核销借款,不存在借款的情况下,直接进入后续支付流程计划财务部-应付会计50核销借款财务在相关的借款列表中,选择核销的借款单据,可根据报销金额选定一张或多张借款进行核销计划财务部-应付会计60是否存在多余借款如果存在多余的借款,费用报账员应在报销单上输入还款金额计划财务部-应付会计70确认还款金额根据员工的借款金额与实际报销金额确认还款金额与方式计划财务部-应付会计80是否立即支付当步骤70判断结果是未全额核销借款时,系统继续判断该单据是否选

4、择了立即支付.系统90确认会计分录当未选择立即支付,应付会计对该报销单确认会计分录.计划财务部-应付会计100审批应付复核会计对该报销单审批,未选择立即支付的单据处理完成.计划财务部-应付复核会计110确认立即支付金额,质保金金额,补充付款方式、付款银行等信息对于需要立即支付的报销单,需要财务应付会计确认立即支付金额、质保金金额,选择相应的付款银行、付款方式等信息计划财务部-应付会计120确认会计分录单据由会计确认会计分录的正确性计划财务部-应付会计130审批预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批；应付复核会计审批部通过,则需将单据拒绝回部门费用报账员,部门费用报账员按要求修正预付款单据,此时回到步骤20计划财务部-应付复核会计140自动创建审批的支付申请如步骤80的判断结果为：已选择立即支付,则由系统需按照立即支付的金额自动创建相应的报销单支付申请,并且该支付申请的状态为已审批待支付,直接进入付款状态系统150确认支付申请出纳确认支付申请,根据付款要求执行付款计划财务部-出纳3 业务流程与现状差异说明编号现状差异描述是否改进点业务改进说明相关业务步骤1.2.3.4.4 未来开发项目编号类型开发项名称开发项描述优先级参考的流程步骤1.付款平台-报销单与报销单支付申请2.3.4.5.6.5 其他需说明的问题如：未结问题、前提假设说明等