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1、 四川园林产业投资基金 （有限合伙） 募集方案（草案） 四川联合金控资产管理有限公司 2013/8/5 摘 要 私募股权投资基金作为规范性的集合投资模式最近五年来在中国获得了巨大的发展，正逐步成为民间投资的主体形式，处于发展的春天。其作为产业投资的一种新形式，受到了各个行业的广泛认同。据不完全统计在煤炭、化工、航空、航运、建材等领域有近千家私募基金活跃到里面；房地产领域更是私募基金的主要阵地，仅北京、上海、深圳三地就有300多家各类房地产股权投资基金参与其中。园林作为新兴的生态产业，其巨大的潜力和产业总量目前正吸引了许多投资者参与，目前全国园林市场总量已经突破2000亿，而且从2008年以来每
2、年正以20%以上的增长速度迅猛发展。园林行业平均利润率远高于其他行业，据统计园林设计行业平均利润率为30%-40%，园林施工行业平均利润率为20%，园林种植行业平均利润率为50%以上。以成都为中心的四川地区是全国四大园林基地之一，每年行业总市场规模不低于200亿元。园林作为成长中的新兴产业，拥有巨大的盈利空间，特别是在植物种植、销售、大型景观项目施工中投资回报空间巨大。园林企业上市也是证监会积极鼓励推动的行业。 为了抓住生态产业未来发展方向、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇。四川省内几家龙头园林企业在四川省园林协会、成都市园林绿化行业协会的倡议下，决定采取规范有限合伙模式发起成立西部第
3、一家专业园林投资基金：四川园林产业投资基金（有限合伙）依据中华人民共和国合伙企业法的规定，发起普通合伙人为：四川金控资产管理有限公司、成都浩天园林工程有限公司 拟作为普通合伙人发起设立四川园林产业投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同）。投资范围为：优质苗圃、园林苗圃的收购；大型园林建设项目建设投资；园林行业短期融资；参与园林类企业上市前投资。基金预计年净值增长率不低于20% 。 n基金名称：四川园林产业投资基金（有限合伙）（以下简称“本基金”） n基金类型：有限合伙制股权投资基金 n基金管理人：普通伙人如下： 普通合伙人介绍：基金托管银行：中信银行成都分行其中执行合伙事务人由普通
4、合伙人推举产生，首届执行合伙事务人为：四川联合金控资产管理有限公司 n 有限合伙人：境内有民事行为能力的个人投资者，境内合规的法人投资人（可以是国有、民营企业、事业单位、社团等）投资方向：优质苗圃、园林苗木的收购；大型园林建设项目建设投资；园林行业短期融资；参与园林类企业上市前投资。 n基金期限：5+2年 n 基金规模：1亿元人民币（首期募集5000万元人民币） n基金管理费：20132014年各年度年管理费为基金总规模的2；2015年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。 n 预期投
5、资收益率：30%每年（预期投资收益率不作为最终承诺）投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，在没有取得授权均不得再投资，该收入归入基金专管账户由合伙人进行分配。其中，有限合伙人的年投资收益率小于等于12%（“优先收益”）的情况下，普通合伙人不享受业绩分成；在有限合伙人的投资收益率大于12%的情况下，由普通合伙人和有限合伙人按照30%:70%的比例进行分配。如所有合伙人的投资收益均超出12%，其投资收益的10%用于奖励管理团队。但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利。n 认购期限：2013年09月01日至2013年10月30日 n 基金份额：
6、 共100份，100万元人民币/份 n 最低认购额：人民币100万元人民币 目 录 摘 要 . 1 第二章 基金的组织、运行与管理 . 5 2.1.1组织形式 . 5 2.2设立方案 . 5 2.1.2 责任 . 5 2.2.1基金定位 . 6 2.2.2基金名称 . 6 2.2.3基金性质 . 6 2.2.4注册地址 . 6 2.2.5设立方式 . 6 2.2.6基金规模 . 6 2.2.7基金份额 . 7 2.2.8初始认购价格 . 7 2.2.9认购限额 . 7 2.2.10认购起止时间 . 7 2.2.12收益的分配 . 7 2.2.13基金主要费用 . 8 2.2.14基金募集方式和
7、对象 . 9 2.2.15基金存续期 . 9 2.2.16基金投资期 . 9 2.2.17基金投资方向 . 10 -4- 2.2.18禁止从事的经营活动 . 10 2.2.19基金风险控制 . 10 2.3有限合伙人入伙条件 . 11 2.4管理与决策 . 11 第三章 基金的理念、策略、团队与投资业绩 . 12 3.1基金的理念 . 12 3.2基金的投资策略 . 13 3.2.1行业选择 . 13 3.2.2投资对象企业的定位 . 13 3.2.3拟投目标企业标准 . 14 3.2.4投资的项目组合 . 15 3.2.5投资决策流程 . 15 3.2.5投资的价值创造 . 16 3.2.6投资的管理 . 17 3.2.7投资的退出 .
