《万科财务专员岗位职责(共15篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万科财务专员岗位职责(共15篇)（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、万科财务专员岗位职责(共15篇)财务管理科岗位职责：主要负责预算、决算、部门预算指标管理、收费分配、财务网络系统维护等工作。具体如下：(1) 根据学校总体规划，多方筹集资金，保证学校事业发展的需要。(2) 编制学校收、支预算和各单位、各项目的预算。(3) 编制年度决算及财务报表。(4) 负责建账工作。包括：科目总账、明细账、部门账、往来款账。(5) 负责日、月、年结账工作，打印总账、明细账、部门账，保存备份财务数据资料。(6) 负责部门预算指标明细账的管理。(7) 负责各类学生学费、住宿费等事业性收费的分配及相应指标管理。(8) 维护财务处网络维护，满足查询本单位账务的需要。(9) 负责财务处
2、所有计算机及打印机的系统维护、维修、管理及更新。(10) 在职、离退休人员工资、津贴、补贴及有关福利费的计算、提取、发放。本、专科生助学金发放和管理。(11) 学生转专业、休学、退学手续的办理。(12) 代扣房租、公积金、取暖费、医保费等。(13) 对全校职工工资薪金个人所得税，计算和代扣代缴。(14) 办理调出、调入职工工资关系。(15) 办理去世人员的消户手续，赡养人员的补助计算。(16) 负责全院固定资产的账务管理，资产变动、转让等财务手续，协助设备管理处共同管理全院的固定资产。(17) 参与国有资产清查、评估、处置等。(18) 负责财务处家具、设备的清点核对及报废。(19) 负责财务档
3、案的管理工作。财务管理科岗位职责一、科长岗位职责全面负责以下工作：1. 全市系统财务、经费、装备和国有资产管理；2. 贯彻实施全省食品药品监督管理系统财务制度；3. 全市系统财务预、决算和经费的计划编制、审核上报及划拨、结算工作；4. 与省食品药品监督管理局相关处室、市财政局、审计局沟通和协调。二、具体岗位职责1. 岗位名称：系统预算编制、资产管理1.1 工作内容：1.1.1 全市系统7个会计核算单位财务预算编制工作；1.1.3 组织实施市局机关的政府采购；1.1.4 组织系统财会人员业务知识的培训；1.1.5 本科室有关文件的起草、信息发布和宣传工作。1.2 工作依据中华人民共和国会计法行政
4、单位会计制度事业单位会计制度中华人民共和国预算法安徽省预算审查监督条例安徽省省级预算管理办法行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法安徽省政府采购管理暂行办法1.3 工作责任中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计制度、事业单位会计制度、行政单位财务规则、事业单位财务规则、行政单位国有资产管理暂行办法、事业单位国有资产管理暂行办法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、安徽省政府采购管理暂行办法、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。2. 岗位名称：系统财务管理2.1 工作内容：2.1.1 市药品
5、检验所及5个食品药品监管机构财务预算执行；2.1.2 补助市县专项经费的下拨、监督执行；2.1.3 对全市系统财会人员进行业务指导工作；2.1.4 系统资产管理；2.1.5 系统财务软件配发、更新、维护；2.1.6 系统7个会计核算单位财务决算；2.1.7 系统财务分析。2.2 工作依据：中华人民共和国会计法行政单位会计制度行政单位财务规则行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法2.3 工作责任：中华人民共和国会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则、行政单位国有资产管理暂行办法、事业单位国有资产管理暂行办法、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。3. 岗位名称：市局机关
6、主管会计3.1 工作内容：3.1.1 市局机关财务预算执行；3.1.2 执行财务规章制度，遵守财经纪律，行使会计监督；3.1.3 审核原始凭证的合法性、真实性和完整性；3.1.4 市局机关固定资产账务管理、清查、登记；3.1.5 合理设置会计账簿，审核会计凭证，进行账务处理；3.1.6 市局机关财务软件的使用和日常维护；3.1.7 编制上报有关报表和局机关财务决算；3.1.8 市局机关财务分析。3.2 工作依据：中华人民共和国会计法行政单位会计制度行政单位财务规则行政单位国有资产管理暂行办法3.3 工作责任：中华人民共和国会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则、行政单位国有资产管理暂行办法
7、、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。4. 岗位名称：市局机关出纳会计4.1 工作内容：4.1.1 执行现金管理暂行规定；4.1.2 按财务制度开支标准，办理现金收付和结算业务；4.1.3 登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账账相符、账实相符；4.1.4 合理使用会计科目，正确填制会计凭证；4.1.5 保证库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和空白支票安全；4.1.6 与地方商业银行经办人员沟通、协调，保障行政事业经费及罚没收入的及时上缴，保障各项经费及时拨出。4.2 工作依据：中华人民共和国会计法行政单位会计制度行政单位财务规则现金管理暂行规定4.3 工作责任：中华人民
8、共和国会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则、现金管理暂行规定、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。4.4 工作规程：4.4.1 借款：借款人需持借款依据填写借款凭证，经局分管财务领导签批后方能付款；4.4.2 报账：报账人所持的原始凭证必须有证明人签名，填写的报销凭证先由主管会计审核，再经局分管财务领导签批后方能报销。5. 岗位名称：系统内部审计5.1 工作内容：5.1.1 执行中华人民共和国审计法、中华人民共和国内部审计条例、安徽省食品药品监督管理系统内部审计暂行办法等法规、办法；5.1.2 拟订本系统年度内部审计工作计划和具体审计方案，并组织实施；5.1.3 指导市药品检验所、
9、县局开展内部审计工作；5.1.4 与省财务处沟通、协调，汇报全市系统开展内部审计工作情况。5.2 岗位工作依据：中华人民共和国审计法中华人民共和国内部审计条例中华人民共和国会计法行政单位会计制度行政单位财务规则事业单位会计制度安徽省食品药品监督管理系统内部审计暂行办法5.3 工作责任：中华人民共和国审计法、中华人民共和国会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则、事业单位会计制度、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。6. 岗位名称：系统非税收入管理6.1 工作内容：6.1.1 执行安徽省政府非税收入管理暂行办法、安徽省政府非税收入收缴管理暂行办法和安徽省政府非税收入票据管理暂行办法等规章
10、制度；6.1.2 市局机关非税收入的收缴执行；6.1.3 系统非税收入票据的购买、保管、发放、核销登记；6.1.4 市局机关收费许可证的年检、收费项目、收费标准的申报；6.1.5 系统非税收入定期统计汇总工作。6.2 工作依据：中华人民共和国药品管理法中华人民共和国药品管理法实施条例医疗器械监督管理条例安徽省政府非税收入管理暂行办法6.3 工作责任：中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品管理法实施条例、医疗器械监督管理条例、安徽省政府非税收入管理暂行办法、财政违法行为处罚处分条例等规定的法律责任。6.4 工作规程：6.4.1 缴费人办理缴款业务时，先到相关业务科室开据缴费通知单，注明缴费
11、单位（全称）、缴费项目、缴费金额。6.4.2 缴费人持业务科室开据的缴费通知单，并准确提供本单位的开户行及银行账号，到财务管理科开据“安徽省政府非税收入一般缴款书”一至四联，然后到银行办理缴款业务（现金、转账、电汇均可）。6.4.3 缴费人必须凭加盖六安市食品药品监督管理局财务专用章的专用收据到业务科室领取办结件。财务分析专员岗位职责一、任职要求：1. 两年以上相关岗位工作经验；2. 精通财务管理的各流程，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作，熟悉预算管理工作；3. 具备扎实的财税专业知识，具有较强的分析能力、数据处理能力，能熟练使用各种办公软件；4. 具有较强的沟通、协调能力和团队精神；5.
12、熟练使用电脑、财务软件及office办公软件；6. 为人诚实、正直，原则性强，敬业负责，工作细心，具有良好的职业道德和较强的执行力。二、岗位职责内容：1 收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作；2根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告；3协助完成项目可行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议；4定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划
13、的影响进行预测性分析；5按时完成领导交办的其他相关工作。1考核频率年度2考核主体财务总监、财务分析经理3考核指标财务分析报告准时提交率、财务分析数据出错次数、领导及相关人员的满意度财务部经理职责第一条任务负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持帐款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。第二条主要责权（一）按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据；（二）提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确实发挥各项制度的功能；（三）依年度财务计划，筹措与动用公司的资金
14、，以确保资金的有效运用；（四）汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总预算的执行，以便预算在管理上行之有效；（五）按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；（六）依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜；（七）按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与帐列数字彼此符合；（八）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损失;（九）依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划；（十）根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并加以控制；（十一）运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；（十二）将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的联系与配合。第三条组织关系（一）受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；（二）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解
