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1、对账管理岗位职责（共7篇）XXXX分理处对账员岗位职责一、按照对账制度，组织实施本分理处对账工作，确保核对质 量达到“内外”相符。二、每月积极参与单位对账制度的贯彻执行。五、严格按对账制度的要求认真负责，不断提高核对质量。六、 做到领用发出对账单登记，账单核对相符，交回时登记。七、核对人员监督单位亲笔确认盖单位印鉴章。八、不能单独与单位进行核对，确保对账制度的真实性。九、 完成对账工作的其他工作。XXXXX分理处年月曰.集中对账部门岗位职责集中对账部门负责全行集中对账管理和对账系统管理两方面工作， 按照工作职能和工作内容并本着岗位制约、加强内控、防范风险的 原则，可设置集中对账业务主管岗、对账
2、系统管理岗、集中对账审 查岗、集中对账复审岗四个岗位，其中，集中对账主管岗和集中对 账复审岗可兼任；对账系统管理岗和集中对账审查岗可兼任。集中对账主管岗职责：1、负责集中对账部门日常管理工作。2、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。3、负责定期汇总、上报对账结果、汇报异常情况。4、负责各分、支行集中对账工作质量及进度。5、对系统管理员操作的对账参数、机构、柜员、预警账户调整 业务进行授权。对账系统管理岗职责：1、负责调整系统对账参数、预警账户设置。2、负责对账信息维护、核对等工作。3、负责对账系统内层级机构和各级操作员的权限、角色设置等 维护工作。4、负责对账系统功能的优化、开发
3、、测试工作。5、负责编制操作流程和各级行操作柜员的辅导、培训工作。集中对账审查岗岗位职责：1、负责对账回执的拆分、审核，扫描、录入工作。2、负责印不符、账不符、退信账单的审核登记与处理并下发到 各网点。3、负责网点二次核对交回的对账回执处理工作和账不符客户核 对后未达账项的调账工作。集中对账复审岗岗位职责：1、负责与邮局、各分支行进行对账数据和各阶段对账回执的交 接、核对工作。2、负责每账期对账费用的核对和报账工作。3、负责不符账单的核查、确认工作；未达账项调账后的复核工 作。4、负责与邮局、各级行的业务沟通及对账单催收处理工作。5、负责编制银企对账相关统计报表。6、负责对账回执资料的档案整理
4、工作。银企对账中心岗位及岗位职责为了建立健全银行对账机制，规范银企对账系统的操作，提高银 企对账的工作效率和质量，根据相关规定，制定对账中心岗位及岗 位职责。银企对账系统遵循“工作岗位相对独立、对账人员相对分离、对 账多种方式、重点账户突出”的原则，设置了业务主管岗、操作员 岗、复核员岗、专职对账员岗、档案管理员岗。具体岗位职责如下：对账中心业务主管岗职责一、负责对账管理中心日常管理工作。二、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。三、负责定期汇总、上报对账结果，汇报异常情况。三、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识 和风险意识。四、积极完成领导分配的其他工作任务。银企
5、对账中心操作员岗位职责一、负责印鉴卡信息的扫描、更换及对账单回执的集中扫描、 验印工作。二、负责关联账户的维护、对账周期的维护、重点账户的添加、 面对面账户的添加、不对账账户的添加、对账单催收处理及对账单 退信的登记与处理。三、负责将退信和验印不符的对账信息下发开户网点。三、负责对账单回执中的未达账项逐笔核查，确认未达原因； 负责对数据不全的对账单回执进行补录。四、负责非邮寄客户“余额对账单”的打印、发送。五、负责将对账单回执进行认真的整理，并移交给档案管理员。六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识 和风险意识。七、积极完成领导分配的其他工作任务。对账中心系统复核员岗职责一、负
6、责对已完成的数据补录进行复核。二、负责对已完成的未达账项录入进行复核。三、对已完成人工判定的对账单印鉴进行人工复验。四、对已完成的印鉴录入进行复核。五、负责编制银企对账相关统计报表。六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识 和风险意识。七、积极完成领导分配的其他工作任务。银企对账中心专职对账员岗位职责一、不得经办记账、复核业务；二、负责管辖区内的上门对账的对账单的发放和回收；三、负责管辖区内的对账客户信息的核实；四、在规定期限内，及时完成每期对账工作；五、及时向对账中心反馈对账情况，遇异常情况必须立即向对 账中心进行报告。六、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识 和
7、风险意识。七、积极完成领导分配的其他工作任务。对账中心档案管理员岗位职责一、及时将对账协议、对账单回执、印鉴卡等对账资料进行整 理、装订、归档。二、对账单回执应依据归档要求，整理成册塑封包装，并按照内容、形成时间、保管期限进行分类索引，编制会计档案保 管登记薄。三、熟练掌握对账的各项规定和流程，并具有较高的保密意识 和风险意识。四、积极完成领导分配的其他工作任务。4.1.18对账岗位职责一、核对物资账为确保国家财产的安全和完整，每月按时核对库存物资账及固定 资产账。1.设备处核对卫生材料、其他材料、低值易耗品、专项物 资账。2.每月按时与血库核对血费账。3.每月按时与设备处核对固 定资产账。4
8、.每月按时与药剂科核对药品账。5. 每月对药剂科已入库未付款的采购药品款进行手工登记并结 出应付未付各厂家的药品款，平时对需要付款的票据进行审核，做 到债务清楚并且账账相符。6. 账目必须做到账账相符，对账后填写库存余额调节表（要求 双方对账人签字），发现问题及时解决。按要求进行实地盘点并调 账后，要求做到账实相符。二、核对银行账：每月及时将单位银行账与银行对账单相互核对，做出银行存款余 额调节表，并将未达账项逐一注明原因，并注意及时清理。三、材料集中付款审核1. 审核原始发票，保证原始发票与材料入库汇总表及入库单一 致2、整理集中付款单据，包括厂家分类等3、汇总制表，交付银行出纳进行付款四、
9、审核职工食堂、营养 食堂账目1、每月月底负责“专用基金-食堂基金”的核对2、每月末将财 务账与食堂账核对后进行收支结转五、科室经济业务转账（洗衣费、敷料费、零星修缮费等）每 月按课时提供的统计表与各科内部支票金额进行核对，核对无误后 转报销岗位转账。六、基金会及编辑部上缴费用管理每年年初按工资表提供的相关内容作出上缴医院款项明细表，将 此表提供给基金会并收取支票七、领导安排的其他工作应收账款管理岗位职责一、应收账款主管岗位职责应收账款主管的岗位职责是组织制定应收账款管理的相关制度， 管理本企业的应收账款，向相关部门提供应收账款信息，具体如图8-1所示。职责负 责应收账款管理制度、账款催讨办法等
10、规章制度的制定工作1职责应用相关的财务规定，准核与应收账款有关的各项财务活动记 录2职责监督销售人员的货款回收执行情况，监督应收款项账户及其明 细账目余额的变化情况3职责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析并制定收 款策略4职责关注应收账款统计表，找出应收账款差异的解决方案5职责坏账的处理与监督6职责做好应收账款的抵借和让售工作7职责参与应收账款回收工作 的考核8职责协助、支持审计部门的相关工作9职责协助外部机构做好应收账款的审核工作，应答其质疑，并向其 提供有关信息10职责完成财务部经理交代的其他工作11图8-1应收账款主管岗位 职责二、应收账款会计岗位职责应收账款会计的岗位职责是
11、在应收账款主管的领导下，建立和管 理应收账款及欠款客户的档案，具体如图8-2所示。职责协助主管制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度1 职责根据企业会计准则和其他有关规定，记录会计系统中与应 收账款有关的财务活动2职责建立、维护应收账款的文档信息，管理欠款客户的资料信息3 职责审核应收账款清单，调查应收账款的差异及产生原因4职责每月定期编制月度应收账款的统计报表并上报，以及向销售人 员提供详细的应收账款清单5职责通过账款分析，对超期的应收账款提出具体处理建议及收款策 略建议6职责协助应对外部机构对应收账款的审核，提供相关资料7职责向审计部门、法务部门等提供资料支持8职责完成应收账款主管交
12、付的其他工作9对账管理制度财务管理一定要做好对账工作，否则谁也无法保证当期损益完全 正确、账务处理完全准确、资产资金存货完全安全、应收应付完全 无误。企业总经理和财务经理要经常过问或检查对账工作，以确保 对账工作落到实处。第一章总则第一条为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务 问题隐患，确保账账相符和账实相符，制定本制度。第二条对账工作包括会计账核对、监控账对账、应收款对账、应付款对 账。对账工作由财务部主持，由相关部门或人员支持配合。第三条对账工作应当在规定的时间内完成；对账工作涉及到的企业内部 人员应当积极配合，优先完成。对账工作往往涉及各部门，甚至可能涉及个人的利益，所
13、以对账 工作不仅需要制度化、以及财务经理的协调沟通，更需要总经理的 绝对支持。什么叫“绝对支持”简单地讲就是要要求相关人员“优 先完成”对账工作，把其他客观的因素和工作放后，优先配合做好 对账工作。第四条对账工作涉及到的人员应当在对账前，完成本职工作范围内的账 务处理、账务登记，以建立真实可靠的对账平台。对账平台的基本 要求，就是每天要在第一时间内完成各自的工作。怎样才能在第一 时间内完成各自的工作这需要优化各种票据的报送流程，一般来讲， 票据一定要天天送达到所需部门尤其是财务部门，以利于进行账务 处理。如果票据不能及时送达所需部门，企业的信息化管理就会断 层，就可能不会真实，就会严重影响到财
14、务管理工作。第五条监控账对账、应收款对账、应付款对账应当双方签字或盖账确认， 以明确责任和规避管理风险；签字或盖章确认的资料应当妥善保管 和规档。第六条对账责任人在对账过程中，能够以企业的利益为重，主动、积极、 热诚的与对方单位或个人友好配合和沟通，树立良好的部门形象和 企业形象。第七条应收应付款对账应当以账面余额数据作为双方确认的数据。对于 影响双方确认的数据一般在“未达事项”和“确认事项”里进行描 述，同时双方应当积极配合，共同对“未达事项”和“确认事项” 进行核查到底。为什么对账要以账面余额数据作为双方确认的数据一是可以保持对账确认表的数据与会计账面的数据一致，便于 事后核查；二是如果会
15、计账上没有的数据也给予确认，事后可能再 出来，更能够反映对账中问题的焦点，以便于解决。第一章会计账核对第八条会计账核对，是指每位会计人员在月度终了，要对各自负责的账 务进行核对，重点核对具有勾稽关系的数据是否相符和辅助项目核 算是否串户。第九条核对流程：1、每位会计人员日常做好账务处理，并定期（如：每星期一） 通过“查询功能”或“设置检查功能”自我检查具有勾稽关系的数 据是否相符和辅助项目核算是否串户，但最迟在次月5日前应当检 查完毕。为什么每位会计各自的会计账核对最迟次月5日前要检查完毕如果每位会计各自的会计账核对于次月5日前没有检查完毕，会 影响到其他会计人员的工作，如：成本核算和差错账务的调整，同 时也会影响到8日出报表。2、次月7日下午主办会计应当对会计账进行全面核对，对存在 的差错应当及时要求修正。3、次月8日在出报表前，主办会计要对会计账再次核对一遍， 以避免结账后返工。第十条会计账账核对主要包括：1、损益科目方向检查：检查一级损益科目是否记错方向。2、
