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1、预付款、工程款审核程序统一规定第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表）；第二步：“进度款”申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”： 1、工程款支付申请表（附件1/施工用表） 2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表） 3、本月工程量汇总表（附件3/施工用表） 4、本月工程形象进度（附件4/施工用表）第三步：“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位），资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核(重点本月的合格工程量及施工
2、资料与工程同步等)，最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查本月形象进度%和施工资料与工程同步等)； 1、监理资料员按总监要求，开具“工程款支付证书”；（附件5/监理用表，由监理方填写，业主见到此表/附件5后，方可办理后续支付手续） 2、业主收到监理开具“工程款支付证书”后，业主填写“XXXXXXX工程（项目）用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至总监签署意见。第四步：“工程款支付达到XX%”控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后，监理方可按XX%控制点支付工程款。否则扣减O-0万元，待全部提交“竣工资料及竣工
3、图、特种设备监检报告”后，再支付扣减部分工程款。第五步：“竣工结算”的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等，监理将不受理竣工结算书，待其全部提交后，方可受理竣工结算审核工作。注：表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝；XXXXX有限公司基建部XXXXX工程项目监理部XXXX年XX月X日、附件1 (施工用表) /A5 工程款支付申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方已 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。 附件：1、本月工程
4、计量报审表 2、本月工程量汇总表 3、本月工程形象进度 4、其它（工程量清单、计算方法） 总包单位（章）： 分包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 附件2（施工用表）工程计量报审表工程名称：致： （监理单位）兹申报 年 月 日至 年 月 日 项目工程量，请予核查。分包单位（章）： 总包单位（章）： 项目经理： 项目经理： 日 期： 日 期： 专业监理工程师审核意见：专业监理工程师： 日期： 总监审查意见：总监理工程师： 日期： 附件3（施工用表） 月份安装/土建的工程量汇总表填报单位（盖章）： 单位：万元序号合同名称（分项、分部工程）合同编号合同额本月申请额累计支付额本月
5、完成形象进度%(本月占总量完成%)累计完成形象进度%(月累计占总量完成%)编制人：附件4（施工用表） 月份安装/土建形象进度（详细描述）本月完成情况(详细描述,以便审批进度款)：(可以另附:简单的工程量清单、计算过程及方法的说明)未完成工程量(详细描述)：施工进度计划完成情况(详细陈述)：1、是否按施工进度计划完成： 。2、滞后多少天数： 。3、滞后原因： 。4、其它说明： 。注：不可缺项，全部填写；附件5 B3 (监理用表)工程款支付证书工程名称： 编号： 致： 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付
6、款。其中：1、 承包单位申报款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：附件：1、 承包单位的工程付款申请表及附件；2、 项目监理机构审查记录；3、说明(包括施工资料与工程是否同步)。项目监理机构 总监理工程师 日 期 业主用表XXXXXX有限公司XXXXXX工程(项目)用款审批表 审批表编号：XXXXXXXX收款单位合同名称开户银行合同编号本合同申请编号帐 号合同（预算）金额累计分项付款额合同分项金额累计付款金额本月申请拨款款项支付内容或累计完成工程价值量总包单位意见 年 月 日费控制表人年 月 日监理公司意见年 月 日主项管理人员核实意见年 月 日基建技术部意见年 月 日公司副总经理意见年 月 日公司财务部门意见年 月 日公司总经理意见年 月 日公司委托法人代表意见年 月 日备 注注：原件财务留存，其他部门留存复印件
