《尽职调查报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尽职调查报告（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-澎健药业尽职调查应准备的材料目录1、投资概况42、投资亮点43、风险提示5第二局部投资分析6一、根本情况61. 根本信息62. 历史沿革63. 关联公司84. 重大资产94.1 土地与房产94.2 105. 重大合同105.1 借款合同105.2 担保合同105.3 业务合同105.4 战略合作协议166. 股东、高管团队与主要合作工作室介绍177. 人力资源197.1 组织架构197.2 员工和保险208. 荣誉与资质证书20二、主营业务221. 主要作品介绍221.1康脉221.2 主要作品收视率232. 业务流程243. 采购情况254. 生产情况264.1 制作模式264.2 主要作
2、品投资预算与执行275. 销售情况295.1 销售模式295.2 主要销售客户305.3 销售回款31三、财务情况321. 资产负债表简表322. 利润表简表333. 现金流量表简表334. 主要会计政策与会计估计355. 税率及税收优惠355.1 主要税种和税率355.2 税收优惠政策356. 资产负债构造分析366.1 主要资产构造分析366.2 主要负债构造分析377. 收入本钱构造分析377.1 按产品分收入、本钱与毛利统计377.2 按客户分收入构造分析387.3 按产品分本钱构造分析398. 主要财务指标409. 与可比上市公司比照分析41四、开展规划与盈利预测421. 管理层开展
3、思路422. 2015-2016年经营方案423. 2015-2017年盈利预测433.1 2015年度盈利预测433.2 2016年-2017年度盈利预测44五、估值与投资44六、风险提示45第三局部结论与建议46第一局部投资要点1、 投资概况工程概况公司名称澎健药业主营业务注册地实际控制人投资安排预计投资时间2016年初预计退出时间2018年底投资周期3年交易架构投资方式股转或增资投资估值2.5亿人民币退出方式创业板财务状况2015年收入及利润工程金额收入8067353.24净利润-8370513.352015年毛利率及净利率毛利率=9.8 %，净利率= -104 %未来三年预测工程201
4、6E2017E2018E收入20000万50000万80000万利润6016万15030万 24064万2、投资亮点一公司突出亮点公司原有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂四个剂型。2003年积极响应国家相关管理政策，进展企业生产的GMP技术工程改造，2004年通过国家GMP验收，2009年、2015年再次通过国家“GMP认证。2004年，企业投入了2000余万元人民币，与中科院、医科大学药物研究所、中医药大学等科研院校合作，开场了新药肺宁浓缩丸和氨来呫诺口腔贴片的开发、研制工作。2012年，上述产品研制成功并获得批准文号。二精品策略建立良好口碑和行业知名度2013年10月，我们根据企业开展的长远规划
5、和经营战略，经研究决定，斥资4000余万元收购了诠生堂制药及其旗下的52个品种。增大了企业在市场竞争中的份额和占有率，为企业下一步的开展做好了充足的准备。主要新增产品有：小容量注射液、冻干粉针、散剂、水蜜丸等四个剂型和康脉益心片、精制银翘解毒片、罗黄降压片、心安胶囊、屏风生脉胶囊、小儿羚羊散、人参益母丸、跌打丸、朱砂安神丸、注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、脑蛋白水解物注射液等品种。三产品销售能力公司拥有高素质的营销人员队伍，建立了科学合理的销售管理体系。公司建立起了处方市场、普药流通市场、OTC市场等较为完善的多重营销体系，与全国1500余家医药公司建立合作关系，拥有500余家医院直销网络和2万家连
6、锁直销药店网络，产品销往全国28个省市区。公司目前年产量11万件，年产值1.3亿元，产品有抗骨增生片、脑得生片、消栓通络片、牛黄消炎片、炎可宁片、氨来呫诺口腔贴片、复方氨酚烷胺胶囊等20余个品种，其中氨来呫诺口腔贴片为国家三类新药。四公司未来前景为了实现企业的全面升级，满足市场需求，扩大市场，提升竞争能力，为企业的开展增加动力和后劲，公司对原有的生产车间和设备以及化验室进展彻底改造，今年正在实施中心化验室870 ，制剂车间10000，以及锅炉房扩建工程，总建筑面积13113平方米，总投资5000万元，工程投产后形成80亿片康脉益心片的生产能力。今年整体完。五公司人才储藏公司一贯注重新产品开发，
7、公司的研发中心与全国多所科研机构保持长期合作关系，长期与中科院、医科大学药物研究所、中医药大学等科研院校合作，并不断开发研制新产品，为公司的可持续开展奠定了根底。3、风险提示一产品风险虽然过去公司产品多为市场认知度较高品种，但是，未来产品能否获得市场认可尚不确定，市场不断开展亦存在一定风险。二收益不确定风险未来收入受多方面因素影响，比方国家“医药别离政策调控。三纳税风险未来规化后需要补缴相当一局部税费，存在潜在现金流压力。四资金风险新产品研发资金投入大，但未来现金回收不确定性高，可能出现资金链断裂风险。六人才流失风险优秀的团队是企业的竞争优势，也是企业核心资产之一。假设公司优秀人才大量流失，可
8、能对长期稳定开展带来不利影响。. z.-第二局部投资分析一、根本情况1.根本信息名称澎健药业所属行业医药注册地址县兰山经济开发区法定代表人振泰工商登记号02532组织机构代码71644449-1税务登记证4491注册资本1066万元成立时间2000年3月17日企业性质*公司经营围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂浓缩丸生产，日用百货及销售2. 历史沿革一设立澎健药业成立于2000年，是一家以现代化中成药研发、生产和销售为主业的综合性制药企业，注册资金1066万元。公司座落在市东洲区兰山经济开发区，厂区占地面积5.8万多平方米、建筑面积8000多平方米。现有员工130人，中高级专业技术人员15人，拥
9、有一支专业技术水平高，管理经历丰富，创新开拓，锐意进取的优秀管理团队。澎健药业股权构造如下：股东名称出资金额万元出资比例%振泰751.470.4878%祁成武20819.5122%诠生堂106.610%合计1066100%4. 重大资产4.1 土地与房产建筑物名称坐落建筑面积固定资产金额备注房产兰山经济区7576.331203873910座房产设备兰山经济区219台6320245.22土地兰山经济区57918125641244.2 药品再注册批件序号名称药品批准文号所有权药品批准文号有效期1乳酸菌素片国药准字H21021292澎健药业2复方胃膜片国药准字H21023165澎健药业3对乙酰氨基酚
10、片国药准字H21021106澎健药业4芬布芬片国药准字H21020364澎健药业5复方磺胺甲恶唑片国药准字H21020322澎健药业6联磺甲氧苄啶片国药准字H21020366澎健药业7复方乙酰水酸片国药准字H21021290澎健药业8氨加黄敏片国药准字H21022742澎健药业9羚羊感冒片国药准字Z20053545澎健药业10精制银翘解毒片国药准字Z20053544澎健药业11牛黄解毒片国药准字Z20053543澎健药业12百日咳片国药准字Z20027721澎健药业13三七片国药准字Z21020827澎健药业14消栓通络片国药准字Z21021739澎健药业15抗骨增生片国药准字Z2102173
11、5澎健药业16炎可宁片国药准字Z21022028澎健药业17脑得生片国药准字Z21021736澎健药业18牛黄消炎片国药准字Z21022027澎健药业19复方丹参片国药准字Z21021734澎健药业20小儿氨酚黄那敏片国药准字H21023159澎健药业21复方茶碱麻黄碱片国药准字H21023862澎健药业22盐酸二氧丙嗪片国药准字H21024085澎健药业23氨基比林咖啡因片国药准字H21023181澎健药业24曲匹布通片国药准字H21022746澎健药业25复方磺胺甲恶唑片国药准字H21020365澎健药业26甲硝唑片国药准字H21022082澎健药业27盐酸土霉素片国药准字H2102032
12、3澎健药业28消渴灵片国药准字Z21021738澎健药业29康脉益心片国药准字Z20053546澎健药业30复方氨酚烷胺胶囊国药准字H21024578澎健药业31盐酸雷尼替丁胶囊国药准字H21024086澎健药业32心安胶囊国药准字Z20053549澎健药业33胃膜素胶囊国药准字H21023226澎健药业34吡拉西坦胶囊国药准字H21022743澎健药业35屏风生脉胶囊国药准字Z20053547澎健药业36曲克芦丁胶囊国药准字H21023309澎健药业37益母草颗粒国药准字Z21021741澎健药业38板蓝根颗粒国药准字Z21022026澎健药业39乳酸菌素颗粒国药准字H21022203澎健药
13、业40云芝肝泰颗粒国药准字Z21020828澎健药业41小儿羚羊散国药准字Z20053550澎健药业42六味地黄丸国药准字Z20053562澎健药业43消栓再造丸国药准字Z20053554澎健药业44百合固金丸国药准字Z20053559澎健药业45人参益母丸国药准字Z20053558澎健药业46牛黄清脑丸国药准字Z20053556澎健药业47牛黄清胃丸国药准字Z20023557澎健药业48人参归脾丸国药准字Z20023575澎健药业49人参健脾丸国药准字Z20053576澎健药业50牛黄上清丸国药准字Z20053565澎健药业51石斛夜光丸国药准字Z20053566澎健药业52牛黄解毒丸国药准字Z20053564澎健药业53银翘解毒丸国药准字Z20053567澎健药业54朱砂安神丸国药准字Z20053568澎
