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1、中国石化安徽石油ERP项目管理制度汇编目 录销售与分销模块主数据运行管理规定9一、目的9二、适用范围9三、职责9四、业务流程和要求91、客户主数据的维护、管理92、其它主数据的维护、管理10来自资料搜索网海量资料下载系统销售与分销模块运行管理规定10一、目的10二、适用范围10三、职责10四、业务流程和要求101、标准销售业务流程的基础工作102、标准销售业务流程113、加油站零售业务处理流程123、1油站基础数据采集：123、2ME与财务代表 123、3汇总导入：123、4日清日结管理：133、5冲销修改管理：134、SAP系统日清日结的操作规范13附：安徽石油分公司SD模块岗位职责：13安
2、徽石油分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责14安徽石油分公司ERP产品分配主数据管理员岗位职责15安徽石油分公司ERP客户主数据管理员岗位职责16安徽石油分公司ERP价格主数据管理员岗位职责17安徽石油分公司ERP信用主数据管理员岗位职责18安徽石油分公司ERP省公司合同管理员岗位职责19安徽石油分公司ERP市公司合同管理员岗位职责20安徽石油分公司ERP开票员岗位职责21安徽石油分公司ERP特殊业务处理操作员岗位职责22安徽石油分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责23安徽石油分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责24安徽石油分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责25安徽石油分
3、公司润滑油ERP合同管理员岗位职责26安徽石油分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责27安徽石油分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责28安徽石油分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责30安徽石油分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责31安徽石油分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责32安徽石油分公司ERP加油站属性管理员岗位职责33安徽石油分公司ERP零售价格管理员岗位职责33安徽石油分公司ERP客户主数据管理员岗位职责34安徽石油分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责35安徽石油分公司ERP管理信息查询岗岗位职责36销售分销模块零售系统运行考评细则38一、目的38二、适用
4、范围38三、职责38四、业务流程规范操作考核38五、日清日结考核39六、月结考核40七、工作组织协调考核40ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定42一、目的42二、适用范围42三、职责42四、业务流程和要求421、供应商主数据的维护、管理422、油罐主数据的维护、管理423、物料主数据的维护、管理434、采购信息主数据的维护、管理435、油品缺省值主数据的维护、管理436、主数据的清理、归档43ERP系统物料管理模块运行管理规定44一、目的44二、适用范围44三、职责44四、业务流程和要求441、进货管理442、收货管理443、发货管理454、库存管理465、账务处理476、损（溢）处理4
5、77、SAP系统日清日结的操作规范47附：安徽石油分公司物料模块岗位职责：48安徽石油分公司经营管理处采购调运人员岗位职责48安徽石油分公司物流中心人员岗位职责49安徽石油分公司物流部保管员岗位职责55安徽石油分公司物流部配送管理人员岗位职责57安徽石油分公司油库生产调度人员岗位职责58安徽石油分公司油库计量员岗位职责60ERP系统PM（零管）模块主数据运行管理规定63一、目的63二、适用范围63三、职责63四、业务流程和要求634.1加油（气）站功能位置主数据维护流程及要求634.2加油（气）站设备台帐维护流程及要求644.3加油（气）站设备停用/闲置/启用处理流程及要求644.4加油（气）
6、站设备调拨处理流程及要求644.5加油（气）站设备报废处理流程及要求65ERP系统PM（物流）模块主数据运行管理规定65一、目的65二、适用范围65三、管理组织65四、岗位职责654.1物流中心分管设备经理岗位职责654.2物流中心设备管理员岗位职责654.3物流部(油库)分管设备主任岗位职责664.4物流部(油库)设备管理员岗位职责66五、运行操作与日常维护665.1油库功能位置主数据维护66新建油库66新建油库内部功能位置66变更功能位置主数据675.2油库设备台帐维护67设备台帐涵盖范围67设备台帐承载的主要数据信息67创建设备台帐675.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护（
7、包括子设备）：67修改设备台帐68油库设备停用处理68油库设备闲置处理68油库设备启用处理68六、附则69七、附件：主数据维护申请表格69附：安徽石油分公司PM模块岗位职责：70安徽石油分公司ERP省零售数据管理员岗位职责70安徽石油分公司ERP市零售设备经理岗位职责71安徽石油分公司ERP市零售数据管理员岗位职责71安徽石油分公司ERP设备管理员（油库）岗位职责72安徽石油分公司ERP设备管理员（物流中心）岗位职责74安徽石油分公司ERP分管设备主任（油库）岗位职责75投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定78五、目的78六、适用范围78七、职责78八、业务流程和要求78供应商主数据的维
8、护、管理78投资和项目管理模块运行管理规定79五、目的79六、适用范围79七、职责79八、业务流程和要求79安徽石油分公司PS模块岗位职责81发展基建处计划管理人员岗位职责81省公司项目管理人员岗位职责82省公司资金管理人员岗位职责82信息管理处项目管理人员岗位职责84市公司项目管理人员岗位职责85ERP管理制度财务模块（FI/CO）管理制度871、岗位职责87省公司87财务资产处处长87财务资产处副处长88资金管理会计89投资管理岗位91资产管理会计92预算管理岗94价税政策岗95内控管理岗96省会计核算中心98会计核算中心主任98会计核算中心副主任99进货核算岗100销售核算岗102库存核
9、算岗103费用核算岗104其他业务收支岗106长期投资、长期资产核算岗107资产核算岗108税金核算及发票管理岗110出纳会计111资金核算岗113应收核算岗114应付核算岗116总帐岗117报表核算岗118财务分析岗120信息管理岗121稽查岗122绩效考核岗123会计档案管理岗124市分公司125财务核算部主任125财务核算部副主任127稽核管理岗128出纳岗129制证岗130预算管理岗131资金管理岗132资产管理岗133商品管理岗135费用管理岗136IC卡管理岗137应付会计岗138应收会计岗139税收管理岗140档案管理岗142系统管理岗143内部控制管理岗144财务分析岗145片
10、区财务管理岗1462、财务模块（总帐）运行管理规定147目的147适用范围147职责147业务流程和要求148支持性文件1533、财务模块（资产）运行管理规定153目的153适用范围154职责154主要业务流程操作要求154创建资产主数据154资产主数据维护155资产日常过账流程及要求155资产报废流程及要求156资产转储流程及要求156资产月结流程及要求156资产年结流程及要求157支持性文件1574、财务模块（应收应付）运行管理规定157目的157适用范围157职责157业务流程和要求157财务客户及供应商主数据创建流程及要求157员工主数据创建流程及要求158应收应付过帐流程158员工借
11、款及报销流程及要求158应收应付会计凭证审核流程及要求158应收、应付月末结帐流程及要求158应收运行管理159应付运行管理168支持性文件1785、财务模块（成本）运行管理规定178目的178适用范围178职责178业务流程和要求179支持性文件1836、财务模块（TR）运行管理规定183目的183适用范围183职责183业务流程和要求184支持性文件1917、财务模块（应急方案）运行管理规定192目的192业务应急方案启动的条件192业务应急方案主要内容192日清日结要求193月结要求193工作组织、协调考核193附件193日清日结考核内容193月结考核内容193工作组织、协调考核内容19
12、3附件1948、财务模块系统运行考评细则194适用范围194职责194业务流程规范操作考核194数据查询194在线操作194月结考核198工作组织协调考核198附件198ERP电子提单系统运行管理规定200一、目的200二、适用范围200三、职责2001、省公司信息管理处部门职责2002、省公司物流中心部门职责2003、省公司商业客户中心部门职责201四、业务流程和要求2011、白卡初始化2012、电子提单系统配送、会员、普通卡的制作2013、电子提单系统会员、配送以及普通卡的分发2014、电子提单系统会员和配送卡的领用核对、启用初始2025、电子提单系统普通卡的领用核对和分发开票点2026、
13、电子提单系统普通卡的回收核对、重新初始化以及再次下发2027、电子提单系统会员、配送和普通卡的流转监控2028、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理2029、电子提单系统配送、会员、普通卡的管理202附：安徽石油分公司电子提单系统岗位职责202省公司白卡初始化岗岗位职责说明书202省公司制卡岗岗位职责说明书204省公司卡管理岗岗位职责说明书204分公司信息部门分公司卡管理岗岗位职责说明书205分公司商业客户部商业客户网点开票岗岗位职责说明书206分公司物流管理部配送管理岗岗位职责说明书206油库验票岗岗位职责说明书207省公司物流管理岗岗位职责说明书208省公司商业客户管理岗位职责说明书209SAP系统权限运行管理规定211一、目的：211二、权限管理人员基本职责211三、部门职责211四、SAP系统权限申请流程211SAP系统用户运行管理规定212一、总则212二、管理要求212三、用户ID增加、修改的管理213四、用户
