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1、成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度编制：审核：审批：中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部2016年 6月成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度目录 1 1 3 5 7 11 12 13 15 16 18 222成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资管理制度第一章总则第一条为规范企业物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，推进物资管理标准化、程序化、规范化、 制度化建设， 更好地为施工生产服务，做好企业后勤保障工作， 依据中国铁建大桥工程局
2、集团有限公司物资设备采购管理实施细则 、中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司物资管理办法的要求，制定本制度。第二条物资管理是施工企业管理的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节，是控制工程成本的关键因素，其主要任务是：贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规及上级管理规定，建立健全物资管理规章制度，以最低的成本、最佳的效益、最优的方式确保物资供应。第三条物资管理业务主要有计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、消耗管理、资料管理、统计分析、信息化管理、监督检查等。第二章物资保障部主要职能第五条物资保障部主要职能1. 执行、落实上级有关物资管理的方针、政策、法规。2. 制定本项目物资供应管理细则，
3、并组织实施。3. 负责本单位所需物资的申请、采购、供应与管理工作，3成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度编制物资需用计划 、申请计划和采购计划。4. 负责供方的调查和评价及合格供方名册的上报，负责采购合同评审、 采购合同签订， 组织项目大宗物资招标采购工作。5. 负责 20 万元及以上采购租赁合同签订并上报公司审批和 10 万元及以上采购租赁合同签订后上报公司备案工作。6. 负责项目部物资验收、发放、搬运、贮存、保管、核算、盘点、消耗、不合格产品的处置工作。7. 负责股份电子商务平台项目信息采集和集中采购计划的上报、对接工作，负责企业综合项目管理系统物资模块数据的录入和维护
4、，使用系统功能进行业务处理。8. 负责项目部物资责任成本核算工作。9. 负责现场文明施工物资标准化管理工作。10. 及时准确地编制上报各种物资业务统计报表和资料。第三章物资计划、采购与供应第六条物资计划是物资采购供应和成本控制的主要依据，包括物资需用计划、物资申请计划、物资采购计划等。计划外物资、车辆租赁，由使用部门出具物资申请单、派车单，交予物资保障部，由物资保障部按申请内容协调组织材料、车辆进场。第七条物资采购管理是保证采购质量、控制采购成本、保障及时有效供应的重要一环，要建立健全物资采购管理制度，成立采购管理组织机构，明确物资部门的采购管理权限，严禁越权采购。4成都地铁 5 号线 6B
5、标项目经理部物资保障部管理制度第八条 工程项目上场初期，物资人员要会同相关部门进行广泛的市场调查和供方调查，调查各类物资的资源情况、市场价格、供应渠道、供应方式及供方的实力、信誉和业绩情况，进行成本分析，形成调查报告，为项目成本测算、组织采购供应做好准备。按照采购程序要求对供方进行评价，确定合格供方，编制合格供应商名册 。第九条 项目在施工前， 工程管理部、机电设备部、生产部向物资保障部提供材料清单及材质要求，物资保障部依据要求编制准确、 完整、详细的物资需用计划 和技术规格书，并通过电子商务平台逐级汇总上报审批，严格按照批复实施。在施工过程中，依据物资需用计划及施工计划、库存量等经济技术指标
6、分阶段编制甲供、股份公司集采供应物资申请计划及自购物资采购计划，并对物资需用计划、申请计划、采购计划执行情况进行定期分析，实行动态管理。第十条加强供应商管理，实行供应商评价和动态管理制度。除招标采购外，原则上均应从合格供应商名册中进行采购。第十一条依据物资市场调查报告及采购管理权限划分，经过认真深入分析和优化比选，形成具有可操作性的物资采购供应组织方案。属于建设单位或上级供应的物资编制物资申请计划，经相关业务部门会签，报至总工、物资分管领导、项目经理审批。属于项目自行采购的物资，根据实际需要，编制物资采购计划，经相关业务部门会签，报至总工、物资分管领导、项目经理审批。5成都地铁 5 号线 6B
7、 标项目经理部物资保障部管理制度第十二条必须严格执行股份公司和集团公司物资集中采购办法和工程项目物资管理规定，充分发挥电子商务平台的作用。第十三条对连续进货单项需求总价值200 万元及以上的或不连续进货单项每批次采购价值100 万元及以上的物资，在条件允许的情况下必须实行招标采购。采购金额低于上述标准的大宗材料，在条件允许的前提下也要采取招标方式采购。不具备招标条件的大宗物资应根据实际情况实行询价采购。物资采购应坚持依法合规，做到公开、公平、公正，增加采购行为的透明度，避免暗箱操作，同等条件下优先选择内部供应商。招标、投标采购资料要齐全、完整，并归档管理。第十四条 加强采购合同管理。物资采购除
8、即时结清者外，必须签订购销合同，合同文本应采用公司统一规定的格式，合同条款全面清楚，谨慎缜密， 质量技术标准附图纸或图号。属股份公司集采供应产品，使用单位要与股份公司集采中心区域服务单位签订采购供应合同。 20 万元及以上采购租赁合同签订要上报公司审批， 10 万元以上的采购合同签订后上报公司设备物资部备案。对外签订的采购合同，合同当事人必须具备法人或法人委托代理人资格，合同印章加盖项目部公章（或项目合同专用章） ，禁止盖业务部门印章，采购合同按程序文件规定进行评审，经公司法律部门审核后再进行签订。第十五条 计划外物资、车辆租赁，由使用部门出具物资申请单、派车单，物资部门按申请内容组织材料车辆
9、进场。6成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度第四章物资核算管理第十六条物资核算分为物资数量核算和物资成本核算。1. 物资数量核算主要考核工程物资数量的节超情况。要严格按工程设计用量（含设计变更）和所执行的物资消耗定额，确定合理的损耗系数，准确核定需用量，对工队或工班实行限额发料和总量控制。2. 物资部门要建立物资明细账，材料科目设置要与财务部门相一致。现场材料使用要按工程实际消耗数量列入工程成本，每月编制材料消耗明细汇总表。属于项目本级直接列销的材料要依据工程管理部提供的用量编制材料消耗表，附原始凭证，经项目经理签字后交财务部门直接进入工程成本；属于专业分包单位发生的材料费
10、用经分包单位有权确认人签字后列转分包单位；每月材料款结转结束，物资部门要与财务部门核对往来账目， 履行核帐签字手续， 保证账账相符。3. 建立健全材料成本核算台账，定期对比设计用量、计划需用量和实际消耗量，参照节余目标值，每月末要对本工程项分析节超原因，向计划等相关部门并目材料消耗情况进行统计，提供责任成本预算执行表，真实地反应工程材料节超情况。4. 物资成本核算是考核物资从采购到消耗所发生的全部费用，包括物资采购成本、储运成本及资金成本等。物资部门要在保证物资质量和保障供应的前提下 , 以最低的采购价格、最少的储运费用和资金占用费，组织工程物资的采购供应。在物资采购中要做到“三比一算” ，即
11、比质、比价、比运距和成本核 7成都地铁 5 号线 6B 标项目经理部物资保障部管理制度算。要减少各类费用支出，降低物资实际成本。第十七条 建立健全物资核算管理制度和物资消耗管理控制体系。物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，要明确核算考核对象及相关责任，实行过程记录与阶段性考核相结合，做到过程记录全面、完整、细致，阶段性考核结果明确、真实，按物资责任成本节超情况对考核对象实施经济奖罚。第十八条 做好剩余物资、包装物及废旧物资的回收、利用工作，对其处置必须由物资部门牵头，相关部门参与共同实施。第十九条 推广应用新材料、 新工艺，集中下料、合理套裁，控制定额损耗，积极开展物资节约、节能降耗活动，不断降低成本。
