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1、融资能力与方案1、资金安排计划该工程建设资金的来源主要有二块：建设方工程款、我司自有资金及融资。该工程预计建设资金总投入约为1亿元，工程建设期资金来源分别为：建设方工程款35%约0.35亿元，我司投入65%约0.65亿元。预计资金支出比例如下表：工程进度业主资金支出比例项目公司资金支出比例合计支出支出时间开工启动10%10%开工前工程每月完成工程量35%55%100%工程量确认后十天内 截止目前，我司银行贷款余额为零，目前银行授信额度为15亿元，余额为14亿元，银行可根据项目的进展情况发放贷款，目前资金成本约为7%。另外，我司2011年年底应收工程款余额约为20亿元，预计在未来的一年内可回收资
2、金至少为12亿元。如银行融资无法及时到位，我司将用回收的工程款投入到该项目的工程建设。2、投融资管理目标及保证措施在基础设施投资建设中，我公司的资金来源主要有以下几个方面，一是自有资金，主要是已完BT工程的回收资金及流动资金，二是和海外基金的合作，同时我们是银行的AAA客户，银行对于本工程项目有足额的授信作保障。另外北京华佗平台上的多家主席及会员单位也为工程项目提供资金保障，为工程按期完工奠定了基础。对于本工程项目我们将对以上几方面资源进行统筹安排，以保证以最优的质量、最快的进度完成各项施工任务。3、工程款（进度款）支付及回购：（1）、道路、景观园林、水利工程：建设承包人每月 25 日前将完成
3、的工程量上报工程计量，发包人在次月 5 日前按承包人完成工程量的35%向承包人支付工程款。剩余65%工程款在项目完工后发包人分 4 年偿还承包人，依先后每年各偿还工程总价款的 30%、20%、10%、5%，每年分四次（每次间隔 3 个月）平均支付，第一次付款时间为项目完工后的第一个月，此后每三个月付款一次。由乙方出资65%的工程款，按中国人民银行同期贷款利率50%计算利息，利息计算起点时间为工程开工之日起至竣工之日的中间日，利息支付时间与工程款同时支付。（2）、桥梁、隧道、综合管沟、工民建工程：建设承包人每月 25 日前将完成的工程量上报工程计量，发包人在次月 5 日前按承包人完成工程量的50
4、%向承包人支付工程款。剩余50%工程款在项目完工后发包人分 2 年偿还承包人，依先后每年各偿还工程总价款的 30%、20%，每年分四次（每次间隔 3 个月）平均支付，第一次付款时间为项目完工后的第一个月，此后每三个月付款一次。由乙方出资 50%的工程款，按中国人民银行同期贷款利率计算利息，利息计算起点时间为工程开工之日起至竣工之日的中间日，利息支付时间与工程款同时支付。4、承诺书我单位郑重承诺：我司中标后，在业主认可的银行开设本项目工程建设资金专户，且承担招标人要求支付的工程建设其他费等费用。5、银行存款证明（附后）投标人名称：（盖章）投标人法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日 期：2012 年11月 3日
