《2023年出纳岗位职责集锦15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年出纳岗位职责集锦15篇（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年出纳岗位职责集锦15篇 出纳岗位职责11、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表；6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；7、完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责2岗位职责：1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收
2、收银员业务款；2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；8、保管出纳工作相关的账册、凭证；9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；10、完成上级交办事项。出纳岗位职责31、大专及以上学历，会计等相关专业，有会计从业资格证书；2、1年以
3、上出纳工作经验，熟悉会计法及有关制度； 从事过4S店出纳或会计的优先3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，会计报表的处理，熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件；4、为人诚实可靠品行端正、具有良好职业操守、沟通能力、独立工作能力和财务分析能力；5、善于处理流程性事务、良好的学习能力，较强的责任心和原则性。出纳岗位职责41、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。2、每日9：00前编制前日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。3、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠
4、款。5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。6、完成领导交办的其他事项。出纳岗位职责51.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。4.负责付款业务审批流程完整性复核。5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。7.负责银行票据及相关资料的保管工作。8.负责业务单位银行保函的保管工作。出纳岗位职责61、 负责日常资金收、付结算;包括
5、但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;4、 支撑业务部门查款到账事宜;5、 完成领导交办的其他事项。出纳岗位职责71、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;5、负责各项票据的开具;6、完成上级领导安排的其他工作任务。出纳岗位职责81. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金
6、盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进行审核;6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理加入及
7、退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。出纳岗位职责91、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。5、负责接收各项银行
8、到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6，协助会计准备每日，月单据及报表。7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。出纳岗位职责10职责描述：1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。岗位要求：1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；4、熟
9、练操作各种办公软件，我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-10年出纳岗位职责111.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做
10、账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。8.严
11、格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。出纳岗位职责121、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、
12、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。出纳岗位职责131.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)3.负责日常的银行理财业务4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金出纳岗位职责141、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误3、定期与营销部核对相关数据4、编制销售收款会计凭证5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据7、负责上级领导交办的其他工作出纳岗位职责151.处理各类收支及银行业务维护事项;2.编制会计凭证及账务系统录入;3.协助审核各类原始凭证;4.协助编制财务报表;5.填制纳税申报表;6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
