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1、泓域/产业园区功能配套公司企业风险管理总结产业园区功能配套公司企业风险管理总结目录一、 项目简介3二、 中心趋势测量9三、 变动程度的测定10四、 损失程度的估计12五、 概率的基本概念16六、 风险价值法（VaR）19七、 风险度评价法25八、 确定风险评价标准需要考虑的因素26九、 评价损失程度的几个概念29十、 市场风险的含义及分类30十一、 市场风险的度量34十二、 利率风险识别43十三、 利率风险的管理方法48十四、 商品价格风险的管理55十五、 我国的价格管理体制58十六、 公司基本情况62十七、 产业环境分析64十八、 实施扩大内需战略重大意义65十九、 必要性分析67二十、 发
2、展规划分析67二十一、 项目风险分析75项目风险对策78（一）加强项目建设及运营管理78本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。78一、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（
3、三）建设规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积41267.23。其中：主体工程24744.05，仓储工程11228.40，行政办公及生活服务设施3128.81，公共工程2165.97。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、
4、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供
5、了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。放大云南资源、市场、生态等优势，围绕重点产业，优化引资结构，突出重点招商，加强招商队伍建设，努力把园区打造成为全省招商引资的重要平台。（一）统筹产业园区招商引资工作立足园区自身产业基础和全省产业布局，围绕园区主导产业，有针对性地承接引进产业链、配套链，打造特色产业集群。落实高质量发展要求，坚持环保不过关的企业不引
6、、过剩产能和产出强度不达标的不引、不符合产业政策的不引。突出不同类型园区招商引资重点，经济技术开发区更加突出开放合作的平台作用，成为吸引投资、扩大贸易的重要阵地；高新技术产业开发区更加突出双创和高新技术发展平台作用，加大战略性新兴产业类项目招引力度；边（跨）境经济合作区突出区位优势，打造吸引外资的重要平台。（二）创新产业园区招商引资方式探索多元化招商引资模式，开展整体开发招商、园中园招商、飞地招商、区域合作招商、专题招商、集群招商、板块招商等多元化招商。发挥好沪滇、滇闽、滇粤、滇浙合作机制作用，支持引入企业增资扩产、抱团发展、以商招商。建立全省重大项目招商引资项目协调机制，支持园区成立招商战略
7、联盟和产业联盟，探索建立省内跨区域、跨园区的招商引资项目流转和共享利益机制，对各园区在招商引资中不符合本地园区主导产业布局的项目，推动跨区域流转、集群化发展，实现互利共赢。（三）突出抓好产业园区招大引优实施龙头企业培引计划和招大引强专项行动，引进一批产业链主导型企业和龙头骨干企业，推进新一轮央企入滇项目落实落地。紧密结合产业发展重点，落实链长制，细化产业链名录，围绕补链、延链、强链的目标，制定全产业链招商方案，着力引进一批世界500强和行业100强链主企业，每个产业链至少引进落地1个投资额超10亿元的重大产业项目。坚持引新，注重引进平台型项目、专精特新项目。建立完善园区重大招商引资项目储备、重
8、大项目综合协调服务推进等工作机制。落实省级重大招商引资项目奖励政策。鼓励有条件的园区积极发展总部经济。（四）加强产业园区招商队伍建设注重后备招商人才的引进和培养，开展招商培训，提高招商人员素质。大力培育扶持专业化、社会化招商队伍，支持有条件的地方成立混合所有制招商公司，鼓励聘用东部发达地区投资促进局、商会负责人等为招商顾问。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17876.32万元，其中：建设投资13303.86万元，占项目总投资的74.42%；建设期利息159.83万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4412
9、.63万元，占项目总投资的24.68%。2、建设投资构成本期项目建设投资13303.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11678.56万元，工程建设其他费用1322.02万元，预备费303.28万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入38300.00万元，综合总成本费用30667.96万元，纳税总额3633.23万元，净利润5581.58万元，财务内部收益率23.61%，财务净现值8171.71万元，全部投资回收期5.41年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约3
10、8.00亩1.1总建筑面积41267.23容积率1.631.2基底面积14439.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩337.092总投资万元17876.322.1建设投资万元13303.862.1.1工程费用万元11678.562.1.2工程建设其他费用万元1322.022.1.3预备费万元303.282.2建设期利息万元159.832.3流动资金万元4412.633资金筹措万元17876.323.1自筹资金万元11352.523.2银行贷款万元6523.804营业收入万元38300.00正常运营年份5总成本费用万元30667.966利润总额万元7442.117净利润万元5581.
11、588所得税万元1860.539增值税万元1582.7710税金及附加万元189.9311纳税总额万元3633.2312工业增加值万元12067.8113盈亏平衡点万元14877.45产值14回收期年5.41含建设期12个月15财务内部收益率23.61%所得税后16财务净现值万元8171.71所得税后二、 中心趋势测量中心趋势测量是确定风险概率分布中心的重要方法。在各种不同的测量方法中，主要有以下几种方法。（一）算术平均数算术平均数是指用平均数表示的统计指标，分为总体的一般平均指标和时序平均指标。一般平均指标是指同质总体内某个数量标志（在一定时间内）的平均值；时序平均指标是某一个统计指标在不同
12、时间的数量平均值。（二）加权平均数加权平均数（期望值）是用每一项目或事件的概率加权平均计算出来的。（三）中位数衡量损失、预测损失的另一种方法是计算中位数。中位数也称值，位于数据的中心位置。（四）众数众数是一种根据位置确定的平均数。顾名思义，众数就是分布数列中最常出现的变量值，即频数或频率最大的变量X的观测值。数列中最常出现的变量的观测值说明该变量观测值最具有代表性，因此以之反映变量的一般水平。众数具有这样的特点：众数是一种位置平均数，它不受数列中各单位变量观测值的影响，因此难以准确地反映数列变量观测值的平均水平。但是，当数列中有异常变量观测值时，它不受数列两端异常变量观测值的影响，增强其作为变
13、量观测值数列的一般水平的代表性。由于众数是频数最大的变量观测值，因此，当分布数列没有明显的集中趋势而趋于均匀分布的情况下，就无众数可言了。如果分布数列有多个众数出现就应重新分组，或将各组频数依序双双合并，求得一个有明显集中趋势的分布数列，然后再确定众数。三、 变动程度的测定衡量风险大小取决于不确定性的大小，取决于实际损失偏离预期损失的程度，而不确定性的大小可以通过对发生损失距离期望的偏差来确定，即风险度。风险度是衡量风险大小的一个数值，这个数值是根据风险所致损失的概率和一定规则的计算得到的。风险度越大，就意味着对将来越没有把握，风险就越大；反之，风险就越小。（一）方差和标准差对于随机变量X，如
14、果X1，X2，Xn是随机变量的n个观测值，X是随机变量的算术平均数，称（Xi-X）2（i=1,2,n）为观测值Xi的平方偏差，称（X1-X）2，（X2-X）2，. ，（Xi- X）2的算术平均数为这组数据的平均平方偏差，简称方差（或均方差）。方差的算术平方根是标准差或根方差。标准差是衡量测量值与平均值离散程度的尺度，标准差越大，数据就越分散，损失波动的幅度就越大，较大损失出现的可能性就越大。（二）变异系数风险的稳定性可以通过变异系数反映出来。变异系数越大，风险的稳定性越弱，风险也就越大；相反，风险的稳定性越强，损失的风险越小。变异系数是标准差与均值或期望值的比例，也称标准差系数或平均偏差系数。风险衡量中，风险的稳定性对衡量具有重要意义。某一事故偏离预期损失的方差越大，管理人员就越担心，损害也就越大。对变异系数的大小没有统一的规范，可以根据需要在一定幅度内灵活确定。一般情况下，变异系数越小，则偏差就越小，据此制定的风险管理策略就越可靠，重大风险事故发生的可能性就越小。（三）偏态前面讲过平均数与中位数的概念，在这两个指标相等的情况下，变量的频数分布呈对称分布，即没有偏态。当中位数与平均数不相等时，分布就会出现偏态。当中位数大于平均数时，表明分布聚集于左边而向右边偏斜。当中位数小于平均数时，表明分布聚集于右边而向左边偏
