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1、泓域咨询/邯郸关于成立被动元件销售公司可行性报告目录第一章 项目概述6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 公司筹建方案10一、 公司经营宗旨10二、 公司的目标、主要职责10三、 公司组建方式11四、 公司管理体制11五、 部门职责及权限12六、 核心人员介绍16七、 财务会计制度17第三章 市场营销和行业分析21一、 电容产值21二、 品牌经理制与品牌管理21三、 电感供给24四、 品牌更新与品牌扩展24五、 被动元件行业市场31六、 电感应用33七、 全面质量管理33八、 被动元件行业海外龙头体量36九、 片式电阻需求37十、 市场细分的作用
2、38十一、 扩大市场份额应当考虑的因素41十二、 关系营销的具体实施42十三、 客户分类与客户分类管理44第四章 企业文化49一、 企业文化管理与制度管理的关系49二、 企业文化管理规划的制定53三、 “以人为本”的主旨55四、 企业价值观的构成59五、 企业家精神与企业文化69第五章 选址分析74一、 强化创新体系建设，全面塑造发展新优势76二、 建设现代产业体系，打造高质量发展冀南标杆79第六章 经营战略管理84一、 总成本领先战略的风险84二、 人力资源的内涵、特点及构成86三、 实施融合战略的影响因素与条件90四、 企业经营战略的作用92五、 资本运营战略的类型93六、 企业经营战略管
3、理过程系统98七、 企业人力资源战略的类型99第七章 公司治理分析113一、 股东大会决议113二、 内部监督比较114三、 公司治理的影响因子114四、 内部控制的重要性119五、 股东权利及股东（大）会形式123六、 内部控制目标的设定128七、 企业内部控制规范的基本内容130第八章 人力资源管理142一、 薪酬管理制度142二、 绩效考评方法的应用策略144三、 职业与职业生涯的基本概念145四、 进行岗位评价的基本原则145五、 组织结构设计后的实施原则148六、 企业培训制度的基本结构150第九章 经济效益151一、 经济评价财务测算151营业收入、税金及附加和增值税估算表151综
4、合总成本费用估算表152利润及利润分配表154二、 项目盈利能力分析155项目投资现金流量表156三、 财务生存能力分析158四、 偿债能力分析158借款还本付息计划表159五、 经济评价结论160第十章 财务管理161一、 资本结构161二、 营运资金管理策略的主要内容167三、 营运资金的管理原则168四、 短期融资的分类169五、 应收款项的概述171六、 资本成本173七、 影响营运资金管理策略的因素分析181第十一章 项目投资分析184一、 建设投资估算184建设投资估算表185二、 建设期利息185建设期利息估算表186三、 流动资金187流动资金估算表187四、 项目总投资188
5、总投资及构成一览表188五、 资金筹措与投资计划189项目投资计划与资金筹措一览表189第十二章 总结评价说明191第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称邯郸关于成立被动元件销售公司（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目背景铝电解电容器在高压、大容量领域占据主导地位，具有独特的优势。铝电解电容的技术发展趋势主要包括以下几点：（1）缩小体积，扁平化；（2）低阻抗、耐大纹波电流、长寿命化；（3）上限工作温度提高，寿命提高等。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利
6、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3787.15万元，其中：建设投资2465.10万元，占项目总投资的65.09%；建设期利息60.76万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1261.29万元，占项目总投资的33.30%。（三）资金筹措项目总投资3787.15万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）2547.07万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1240.08万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8345.56万元。3、项目达产年净利润（NP）：1800.06万元。4、
7、财务内部收益率（FIRR）：35.94%。5、全部投资回收期（Pt）：5.06年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3227.27万元（产值）。（五）社会效益项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3787.151.1建设投资万元2465.101.1.1工程费用万元1623.241.1.2其他费用万元801.071.1.3预备费万元40.791.2建设期利息万元60.761.3流动资金万元1261.
8、292资金筹措万元3787.152.1自筹资金万元2547.072.2银行贷款万元1240.083营业收入万元10800.00正常运营年份4总成本费用万元8345.565利润总额万元2400.086净利润万元1800.067所得税万元600.028增值税万元453.009税金及附加万元54.3610纳税总额万元1107.3811盈亏平衡点万元3227.27产值12回收期年5.0613内部收益率35.94%所得税后14财务净现值万元4137.55所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，
9、加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、被动元件销售行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公
10、司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资715.00万元，占xxx（集团）有限公司55%股份；xxx有限公司出资585万元，占xxx（集团）有
11、限公司45%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司
12、的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有
13、关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完
14、成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本
