山东聊城某大型生态旅游度假区项目可行性研究报告

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1、 中国聊城马颊河生态旅游度假区项目 可行性研究报告山东XX工程咨询有限公司二一年七月世界运河之窗中国聊城马颊河生态旅游度假区项目 可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目基本情况1第二节 可行性研究的依据及方法1第三节 项目承办单位概况1第四节 可行性研究报告编制单位1第五节 简要的研究结论1第二章 项目建设的背景和必要性1第一节 项目开发的背景1第二节 项目建设的必要性1第三章 项目开发条件分析1第一节 建设条件分析1第二节 旅游赋存资源分析及评价1第三节 区域旅游产业与市场分析1第四节 生态旅游度假客户分析1第五节 生态旅游SWOT分析1第四章 国内外成功案例借鉴分析1第一节 国外生

2、态旅游发展分析1第二节 国内外生态旅游案例分析1第三节 国内外案例借鉴总结1第五章 项目土地利用规划1第一节 用地规划及规模1第二节 地块的划分与控制1第六章 项目规划建设方案1第一节 项目总体规划1第二节 项目主要建设内容及规模1第三节 项目功能分区与结构布局1第四节 游览线路组织方案1第五节 综合交通规划方案1第六节 市政设施规划方案1第七章 环境及生态保护1第一节 生态与环境现状1第二节 环境影响预测分析1第八章 节能、节水分析1第一节 用能标准和节能规范1第二节 当地能源供应情况1第三节 节能措施和节能效果分析1第九章 项目开发计划及进度安排1第十章 项目组织管理及人力资源配置1第十一

3、章 项目招标方案1第十二章 投资测算及财务评价1第一节 投资估算1第二节 融资方案及使用计划1第十三章 效益评价1第一节 评价原则和方法1第二节 财务分析1第十四章 项目风险分析1第十五章 综合效益评价1第十六章 结论1附表附表1：总投资估算一览表附表2：项目总投资与资金筹措表附表3：项目主要建筑物建筑面积一览表附表4：建设工程投资估算表附表5：流动资金估算表附表6：固定资产折旧表附表7：无形及递延资产摊销估算表附表8：总成本费用估算表附表9：人均消费水平预测表附表10：营业收入估算表附表11：项目营业收入和税金及附加估算表附表12：利润和利润分配表附表13：项目投资现金流量表附表14：项目资

4、本金现金流量表附表15：借款还本付息表附表16：财务计划现金流量表附表17：资产负债表世界运河之窗中国聊城马颊河生态旅游度假区项目 可行性研究报告 第一章 总论第一节 项目基本情况一、项目名称世界运河之窗中国聊城马颊河生态旅游度假区项目二、项目承办单位单位名称：聊城市XX旅游投资发展有限公司法定代表人： 四、项目选址聊城市与冠县交汇处马颊河林场内五、项目投资项目总投资：104548万元人民币，其中：建设投资94946.4万元；建设期贷款利息8585.2万元；铺底流动资金1046万元。六、项目简介拟建的马颊河生态旅游度假区项目为山东省聊城市重点招商引资项目，位于聊城市与冠县的交汇处马颊河林场内，

5、目前建有一座以温泉为特色的五星级度假酒店（天沐温泉度假村），水系、湿地资源丰富，自然环境优美，已被列入国家4A级风景区，开发潜力巨大。项目建设以“世界运河之窗”为主题，以“运河、湿地、水库、温泉”为特色，集观光旅游、休闲度假、康疗运动、购物餐饮、演绎娱乐、文化创意、会议展示、生活体验为一体，区域一体化、环境生态化、产品多元化、产业集群化、服务全面的综合性旅游度假区。项目开发坚持以人为本、与自然相融合的开发理念，统一规划、分期开发、滚动发展。第二节 可行性研究的依据及方法一、可行性研究报告的编制依据1、相关法规、规范及目标（1）中华人民共和国城乡规划法2008年1月（2）城市用地分类与规划建设用

6、地标准（GBJ137-90）（3）城市居住区规划设计规范（GBJ50180-93）(2002年版)（4）城市道路规划设计规范（GBJ50220-95）（5）城市给水工程规划规范（GB50282-98）（6）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（7）城市电力规划规范（GB50293-1999）（8）聊城市城市规划管理技术规定聊政发2000320号（9） 其他有关法规、规章、技术标准、技术规范2、相关规划（1）聊城市城市总体规划（20012020年）（2004年）（2）冠县旅游产业发展总体规划（2006年）（3）马颊河生态文化旅游度假区概念性规划（2009年）（4）马颊河生态旅游度假区

7、综合开发项目策划方案（2009年）（5）马颊河生态旅游度假区控制性详细规划（2010年）3、其他（1）当地自然、地理、气象、水文地质、经济、社会等基础资料（2）建设项目经济评价方法与参数二、可行性研究的程序与方法本项目研究的程序如下： 本项目研究的方法主要运用了经济、环境、人文等三大理论板块以及处于中心位置的规划理论板块（如下图所示），分析了中国聊城马颊河生态旅游度假建设项目，得出是否具备开发的可行性研究结论。第三节 项目承办单位概况一、项目承办单位1、单位名称：聊城市XX旅游投资发展有限公司2、法定代表人： 3、成立日期：4、注册资本： 5、单位地址：冠县马颊河林场内6、经营范围：马颊河旅游

8、项目的投资、开发、建设施工（凭资质证书经营）；建材、装饰材料销售。二、法定代表人简介三、主要股东介绍聊城市马颊河旅游投资发展有限公司由浙江巨马投资有限公司、浙江巨马游艺机有限公司共同出资成立，其中巨马投资有限公司占90%股份。浙江巨马集团长期从事大型游艺机、酒店、旅游、房地产、金融、投资、大鲵养殖等行业，下属企业有巨马投资有限公司、诸暨市巨马游艺机制造厂、诸暨市五泄置业有限公司、诸暨市民惠投资担保有限公司、上海锦江之星诸暨连锁店、诸暨市园林工程处、诸暨市特种养殖场等企业。现有总资产10亿多人民币，公司员工600多人，公司拥有自营进出口权，被认定为国家游艺机标准起草单位。巨马集团紧跟时代潮流，不

9、断开发新产品，先后成功开发了迪斯科、金星、翻江倒海、穿梭时空、飞龟、赛艇、大型海盗船（50）人、72米观览车等新产品，产品质量全部合格，均通过国家游艺机监督检测部门验收合格。近年来，先后承接了全国各大省市游乐园工程的设计和施工项目。同时，产品已走出国门，远销亚、非、欧等60多个国家和地区。2007年、2008年，总投资9800万美元的世界第一轮北京朝天轮落户巨马，总投资近5亿元的上海世博会标志性建筑世博和谐塔，巨马一举中标，2009年再次杀入上海世博园中标中国馆展示项目“有轨游览车”工程，企业实力得到进一步增强。 巨马投资公司是面向全国无区域限制的投资公司，是集团主要的核心公司之一。四、开发内

10、容2009年5月17日，公司与聊城市签订了马颊河旅游度假区项目合作协议，主要负责国家AAAA级旅游区的规划建设，投资管理、产权经营，并对马颊河生态旅游度假区项目进行市场化运作。公司将以挖掘聊城冠县深厚的历史文化为基础，与聊城冠县自然生态相配套，与聊城整个经济发展相协调，立足聊城、面向全国，综合各类优势，全力打造一个自然生态和人文气息共存的休闲、运动、旅游、度假、居住胜地，成为全国乃至世界生态文化旅游区的典范。度假区以“世界运河之窗”为主题，以“运河、湿地、水库、温泉”为特色，集观光旅游、休闲度假、康疗运动、购物餐饮、演艺娱乐、文化创意、会议展示、生活体验为一体，是区域一体化、环境生态化、产品多

11、元化、产业集群化、服务全面化的综合性旅游度假区。项目建设期五年，通过建设基础设施、休闲度假旅游项目和旅游集镇，实现打造十大运河风景带、九大旅游片区、七大旅游小镇等目标。第四节 可行性研究报告编制单位编制单位名称： 工程咨询资质证书编号：资格等级： 发证单位： 第五节 简要的研究结论一、主要建设内容项目包括基础设施、旅游配套设施、房地产开发三方面的建设内容：1、基础设施：包括道路、桥梁、堤防、水域治理、运河整理、生态湿地保护、鸟类保护区、马颊河生态休闲带、迎宾大道景观带、拓展休闲带、瀑布广场、换乘中心、变电站、换热站、污水处理厂、游艇码头、广场、水电气管网环保设施、绿化景观改造。2、旅游配套设施

12、：国际温泉度假酒店、会展中心、温泉会所、管理中心、休闲娱乐会所、科普天地、爱情宫殿、湿地会所、国际时尚运动俱乐部、第九会所、赛马场、观景台、巴拿马运河风情带、休闲体育公园、生态湿地公园等。3、房地产开发：七大旅游小镇、欧洲名品街、风情社区、湿地庄园、活化康疗中心、社会服务中心、幼儿园等住宅、商业配套建筑。二、项目建设规模项目规划总用地722.68公顷，其中城市建设用地553.79公顷，水域和其他用地（含林地、水库大坝）101.50公顷，发展备用地（含预留主题游乐公园）67.39公顷；项目总建筑面积21.6万平方米，包括酒店、娱乐、休闲以及商业等各类功能的建筑。三、项目总投资及资金筹措方式项目总

13、投资104548万元人民币，其中：建设投资94946.4万元；建设期贷款利息8585.2万元；铺底流动资金1016万元。项目总投资1045480万元，拟申请银行贷款60000万元，企业自筹资金44548万元。四、主要经济技术指标主要经济技术指标如下表主要经济技术指标表序号项 目单 位指 标备 注1开发规模总规划占地面积公顷722.68总建筑面积万平方米21.62项目总投资万元104548其中：建设投资万元94946.4建设期贷款利息万元8585.2铺底流动资金万元10163营业收入万元/年30135年均4总成本万元/年17367年均5利 税万元/年2781.5年均6利 润万元/年11125.9年均8投资利税率%2.79投资利润率%10.610资本金净利润率%18.7311财务内部收益率%12.3税后12财务净现值万元1262税后13投资回收期年10含建设期、税后7 山东XX工程咨询有限公司世界运河之窗中国聊城马颊河生态旅游度假区项目 可行性研究报告 第二章 项目建设的背景和必要性第一节 项目开发的背景我国是旅游资源极其丰富的国家。改革开放以来，旅游事业得到长足的发展，成为第三产业中的重点行业和非贸易外汇收入的重要来