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1、大正电子信息责任有限公司差旅管理制度第一章：总 则一目的及适用范围目的：为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；适用范围：本制度适用于本公司以因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。二出差类型：1、远途出差：出差必须在外住宿者。交通费及住宿费票据凭证实数支付。2、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，其他费用（住宿费、餐费等）可根据实际情况酌情处理；3、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。三：出差签核程序（一）公司指派出差1、即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他
2、工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人申请出差费用，及核销事项。（二）其他规定 1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。四：出差费用标准出差费用标准公司出差费用标准项 目职 位交
3、通费用油费补贴住宿标准（双人标间）公共汽车飞机：经济舱远途出差当日出差省会城市非省会城市其它地区公司/部门经理实支实支80元/天50元/天260元/日200元/日100元/天业务或其他人员实支实支80元/天50元/天200元/日150元/日80元/天备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；2、出差补贴标准包含路程时间；五：出差费用预支、核销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用，需先填写借款单，部门经理签字核准后，至财务部按规定办理费用预支。 （预支费用超过2000元整，需提前通知财务部以便备款）2、可先行垫付出差费用，出差完毕
4、后凭相关票据进行核销；（二）、出差费用核销程序A、核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；交通费不得重复报支。2、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚，情节严重者给予开除。3、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提前通知部门经理，经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属公司领导
5、批准并由综合部人力资源部复核后，可酌情安排补休。B、核销程序1、临时外派员工核销程序（1）临时外派员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交所有票据凭证及消费明细一份。综合部领取报销单并填写所有明细，出差人员签字，部门经理签字核准。（2）由综合部门粘贴外派人员报销单据凭证（票据为标准正式发票）。：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；：部门主管出差报销单据须经部门经理核准；：业务或其他人员出差报销单据须经所属单位经理/部门主管核准；2、财务部复核程序财务部人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括借款单、票据的张贴单、金额核实、部门经理核准签字、报销时间等；经其复核确认后
6、，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；对于出差费用的超标部分，可根据出差实际情况给予报销。出差人员如出现机票票根涂改、丢失的现象，公司不予报销。任何情况下不允许抵票情况，抵票行为财务部将不予报销。如遇特殊情况需本人附加说明并上报领导，待审批后方可按正常报销事项处理。3、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 4.报销时间：公司财务部每周二为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日不做费用报销。借支及其他业务不受以上的时间限制，可随时办理。补充：如商务部在业务进展过程中（售前）需公司安排实施部人员出差协助工作进展，则产生的差旅费由商务部自行承
7、担，公司不予报销。六：附则1、本制度由公司人力资源部负责解释。2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施。七、附表1、出差审批单出差审批单出 差 人公司/部门职 务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由：2、差期：从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分；大致共计 天 时 分；部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：备注：该单须按照核决权限逐级核准。2、出差报告单出差报告单每日行程及任务完成情况：时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明：部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：1大正电子信息责任有限公司
