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1、项目资金计划一、资金使用计划 为确保出资方的资金在三年的投资期内合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计划：2017年资金使用计划 单位：万元序号类别内容金额说明1固定资产矿山设备10004-5台挖掘机,矿山建筑物2固定资产矿山林地补偿10003固定资产矿山剥岩1000预计工程量40万方4流动资产库存矿石、铁粉3000生产储备5流动资产备品备件500生产储备6流动资产扩采准备金3500预计2017年2-4季度使用合计10000本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。 及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达
2、到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行。二、合理调度资金 为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入，多期受益；流动资金占比高”的特点，我们特别制定了资金计划管理制度，见附件1。三、财务指标预测 为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设： 1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元/吨，且在持续上涨，本次预测2017-2019年市场价格（干基不含税）按550元/吨测算。 2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算。 3、矿石平均品位26%，铁精粉平均品位65.5%，理论选矿比为2.8
3、，本次按选矿比3测算。 4、按照2017年1-2月生产准备，3-12月正常生产；2018、2019年正常生产测算。2019年11-12月矿山停止采矿。 5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。库存矿石消耗完毕。 6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异。测算结果如下：表一： 成本费用明细表项目本年完全成本处理矿石单位成本（元）铁粉单位成本（元）年成本费用（万元）一、原矿40.00120.003,600.00二、电费8.0024.00720.00电量消耗（千瓦）1957-三、材料消耗8.0024.00720.00其中：1球磨段5.0015.00450.002砂泵
4、段1.203.60108.003投料铲车1.805.40162.00四、车间工资4.0012.00360.00五、折旧费2.507.50225.00六、运费20.0060.001,800.00七、食堂0.300.9027.00八、修理费0.501.5045.00九、车间其他0.501.5045.00铁精粉生产成本91.8275.407,542.00管理费用-管理人员工资0.702.1063.00伙食费0.100.309.00折旧费0.100.309.00差旅费0.100.309.00招待费0.050.154.50房产 土地 印花税等0.050.154.50养老 工伤 等保险0.200.6018
5、.00矿产资源补偿费0.501.5045.00小车费及油费0.300.9027.00财务费用16.0048.001,440.00销售税金及附加10.0030.00900.00费用支出合计28.1084.302,529.00成本费用合计119.90359.7010,071.00 表二： 利润表 2017年 单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入 113,750.00 减：主营业务成本 26,285.00 主营业务税金及附加 3750.00二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,715.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 50.00 减：营业费用 60.00 管理费用 718
6、9.00 财务费用 81,440.00三、营业利润（亏损以“-”号填列） 95,086.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 100.00 补贴收入 110.00 营业外收入 120.00 减：营业外支出 130.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 145,086.00 减：所得税 151,271.50五、净利润（净亏损以“-”号填列） 163,814.502018年 单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入 116500 减：主营业务成本 27542 主营业务税金及附加 3900二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 48058 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 50
7、减：营业费用 60 管理费用 7189 财务费用 81440三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96429 加：投资收益（损失以“-”号填列） 100 补贴收入 110 营业外收入 120 减：营业外支出 130四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 146429 减：所得税 151607.25五、净利润（净亏损以“-”号填列） 164821.752019年 单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入 116500 减：主营业务成本 27542 主营业务税金及附加 3900二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 48058 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 50 减：营业费用 60 管
8、理费用 7189 财务费用 81440三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96429 加：投资收益（损失以“-”号填列） 100 补贴收入 110 营业外收入 120 减：营业外支出 130四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 146429 减：所得税 151607.25五、净利润（净亏损以“-”号填列） 164821.75 表三 现金流量表2017年 单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 116087.5 收到的税费返还 20 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 416087.5 购买商品、接受劳务支付的现金 58566.75 支付给职工以及为职工支付的现金 6477 支付的各项税费 73288
