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1、职 位 说 明 书一、基本资料职位名称出纳职位编号职位人数1所属部门财务部职等直属主管肋理直接督导职位/人数间接督导职位/人数可轮调职位会计文员可晋升职位会计二、职位在组织中的位置财务经理经理助理 出纳应收会计应付会计成本会计会计文员费用会计税务会计采购主管三、职位目的负责现金日常收支和保管，保证库存现金、空白银行票据及收据等安全与完整。四、职责序号关键成果领域职责权重1开户与销户负责银行账户开户与销户办理，负责办理工资银行卡以及工资卡的发放管理工作。2审查报销单据认真严格审查现金报销单据，确保报销单据符合财务制度规范要求。3现金日记账登记逐日逐笔登记现金日记账，日清日结，保证账实相符，防止差
2、错发生；每月会计期末同财务会计对账，保证出纳现金日记账同现金明细账相符。4登记银行存款日记账逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出余额，每月同会计对账，编制银行存款余额调节表，保证出纳银行存款日记账同银行存款明细账相符。5核算提成计算业务员提成，确保业务员提成准确无误。6外协对账每月6日前准确完成外协对账工作，确保对账及时准确。7出口核销负责转厂出口收汇核销工作，确保核销准确无误。8票据保管每月初整理装订银行对账单，负责收款收据、空白银行票据保管与开具，确保票据安全与完整。9其他工作完成上级交办的临时工作事项五、工作联系联系对象（部门或单位）联系内容公司内市场部、生产部、品质部、研发部、行政部费用报销公司外六、工作特征出差时间出差时间约占0% 工作环境舒适（ ）、一般（ ）、较恶劣（ ）危险性无危险（ ）、一定危险（ ）、较大危险（ ）七、任职资格项目必备条件理想条件年龄区段25岁以上性别要求性别不限学历要求大专及以上 专业要求会计学等专业 培训要求 工作经验2年以上的会计工作经验 专业资格证书 专业知识技能要求财务会计专业知识 外语技能要求计算机技能要求熟练使用财务软件及办公软件综合能力要求人际交往能力、执行能力、沟通能力 其他要求责任心强，工作踏实，做事严谨细致，人品正直撰写时间： 生效日： 版本：撰写人： 审核： 批准：
