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1、T6总账基础模拟案例1 基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容：1.1 核算体系的建立1.1.1 启动系统管理操作方法：以“Admin”的身份进行注册。1.1.2 增设三位操作员：（权限 操作员）M001李方M002宋明兰M003王小平1.1.3 分配操作员权限：（权限权限）操作员宋明兰：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员王小平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限1.1.4 建立账套信息：（账套 建立）1、 账套信
2、息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。2、 单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”3、 核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、 编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6、 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据
3、精度主要是为了核算更精确1.2 各系统的启用（一） 核算体系建立后直接启用产品；（二） 或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。（二）启用“应收”、“应付”、“总账”、“薪资管理”、“固定资产”系统。启用日期为2006-01-01。 1.3 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”“基础档案”“机构人员”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2006年1月1日101生产一部2006年1月1日102生产二部2006年1月1日2工程部2006年1月1日3采购部2006年1月1日301采购一部2006年1月
4、1日302采购二部2006年1月1日4业务部2006年1月1日401业务一部2006年1月1日402业务二部2006年1月1日5管理部2006年1月1日501财务部2006年1月1日6仓储部2006年1月1日7计划部2006年1月1日8质量管理部2006年1月1日（二）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2006-01-01采购部采购管理301采购一部30002王向在职人员男2006-01-01采购部采购业务员101生产一部10001张大力在职人员男2006-01-01生产一部生产管理4业务部400
5、01李飞在职人员男2006-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2006-01-01业务一部销售4025业务二部管理部40201何亮在职人员男2006-01-01业务一部销售50001李方在职人员女2006-01-01财务部财务管理501财务部50101宋明兰在职人员女2006-01-01财务部会计50102王小平在职人员男2006-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员男2006-01-01仓储部库存管理8质量管理部80001张小铃在职人员女2006-01-01质量管理部质量管理员（三）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发
6、02零售03代销04专柜（四）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：n 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。（五）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（六）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分
7、类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（七）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”（八）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”（九）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（十）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银
8、行）编码银行账号币种开户银行01RMB哈尔滨路分理处2 总账上机案例目的与要求:掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。2.1 基础档案设置进入设置页签：（1） 在“基础档案财务外币设置”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275”（2） 在“基础档案财务凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”（3） 在“基础档案收付结算结算方式”菜单中设置结算方式为1 支票 101 现金支票102 转账支票2 其他（4） 在“基础档案设置会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下：科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向科目编码科目名称辅助账类型方向1001现金指定科目
9、借217105应交资源税贷1002银行存款指定科目借217106应交所得税贷100201 工行存款借217107应交土地增值税贷100202 中行存款美元借217108城市维护建设税贷1009其他货币资金借217109应交房产税贷100901 外埠存款借217110应交土地使用税贷100902 银行本票借217111应交车船使用税贷100903 银行汇票借217112应交个人所得税贷100904 信用卡借2176其他应交款贷100905 信用证保证金借2181其他应付款贷100906 存出投资款借2191预提费用贷1101短期投资借2201待转资产价值贷110101 股票借2211预计负债贷1
10、10102 债券借2301长期借款贷110103 基金借2311应付债券贷110110 其他借231101债券面值贷1102短期投资跌价准备贷231102债券溢价贷1111应收票据借231103债券折价贷1121应收股利借231104应计利息贷1122应收利息借2321长期应付款贷1131应收账款客户往来借2331专项应付款贷1133其他应收款个人往来借2341递延税款贷1141坏账准备贷3101实收资本（或股本）贷1151预付账款借3103已归还投资借1161应收补贴款借3111资本公积贷1201物资采购借311101资本（或股本）溢价贷1211原材料借311102接受捐赠非现金资产准备贷1
11、221包装物借311103接受现金捐赠贷1231低值易耗品借311104股权投资准备贷1232材料成本差异借311105 拨款转入贷1241自制半成品借311106 外币资本折算差额贷1243库存商品借311107 其他资本公积贷124301硬盘个借3121盈余公积贷124302电脑(P3)台借312101 法定盈余公积贷124303电脑(P4)台借312102 任意盈余公积贷借312103 法定公益金贷1281存货跌价准备贷312104 储备基金贷1291分期收款发出商品借312105 企业发展基金贷1301待摊费用借312106 利润归还投资贷130101报刊费借3131本年利润贷1401长期股权投资借3141利润分配贷140101 股票投资借314101 其他
