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1、国内外出差管理制度1、目的为规范相关运营费用标准,保证工作人员的工作与生活需要，提高工作效率，合理控制费用发生，根据国家有关企业运营费用开支规定及企业费用管理相关标准，制定本办法。2、适用范围本制度适用于所有部门。3、定义根据会计核算和公司内部管理的需要，本制度所指的费用主要包括以下项目：3.1 差旅费:主要指职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如:飞机票经济舱、火车票硬卧、以及与此相关的手续费、保险费等附加费用)；出差伙食补贴、交通补贴等。4、管理内容4.1差旅费4。1。1出差审批：工作人员因公出差前应按规定办理出差申请单（见附件三），并认真填写有关内容,出差前申请人填写书面总经
2、理批准后提交行政监管部登记，未按程序办理出差申请者，财务部门拒绝报销有关费用（临时出差特殊情况出差回来当天补齐手续）；出差审批程序（如下表所示）： 出差人出差审批人部门负责人总经理行政监管部登记4.1.2交通费、住宿费管理规定4.1.2.1 交通费和住宿费报销标准见附件一。4.1。2.2因工作需要开支的长途汽车票、火车票、飞机票、轮船票,必须凭单据报销。行政监管部对出差人员的交通费,要严格审核，防止弄虚作假。对于票据丢失的，由出差人员出具两人以上的书面证明并经部门负责人签字，按照直线距离报销车票,取消所有补助费用。4.1.2.3员工出差乘车时间超过8小时,为夜间乘车，如果去程车票到达时间为凌晨
3、7点前，提供相关车票及住宿发票可按照本级别标准补发一天出差补贴。回程返回当日无补贴。对补助天数的计算，出发日与返还日折合一天计算.如:5月1日出发，5月5日返回，则补助天数按4天计算。 4.1.2。4 因工作需要出差逢法定节假日者,公司统一安排调休或从当月请假时间中抵消.4。1.2。5员工出差和住宿费用在标准内实时报销,需填写差旅费报销单。出差回来需填写出差报告单（见附件四和五)。4。1.3 借款制度与流程4。1。3。1员工出差前应填写出差申请单. 总经理批准签字后到行政部登记出差时间，地点，出差事项，行政部签字后财务部方可预支差旅费借款。4.1。3.2员工出差返回后,三日内(含）填写出差报销
4、单，连同差旅费借请单、原始报销凭证到行政部核对出差时间，行程审核一致后行政部确认签字，财务部审核报销程序与票据无误后方可报销。4.1.3。3出差借款人员申请差旅费借款，连同出差申请单一同出差前由总经理签字审批，行政部登记后到财务借款。4.1.4报销发票粘贴规定:4。1。4.1报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），具体要求为：4.1.4.2费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额,所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间.4。1.4。3费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务
5、专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。4.1。4。4差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况.4。1.4。5填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔.4。1。5 其他管理规定4.1。5。1公司车辆外出执行公务时,违犯交通规则所交纳的罚款,一律不得报销.4.1.5.2工作人员趁出差或调动工作之便，就近回家探亲办事所产生的所有交通费用自理。4。1.5.3公司职工因工伤、职业病经
6、属地卫生室批准就医，其相关的就医路费凭票全额报销,所需交通、食宿费用按照本企业因公出差标准报销。凡未经属地卫生室及主管领导批准，自行外出就医的,一切费用自理。4.1.5。4 出差人员外出就医批准权限：首先经当地医院检查，提出就诊意见，报属地卫生院审核，经部门经理批准。4。1。5。5属工伤需要陪同前往或住院陪床的,其陪同或陪床人员按工作人员差旅费标准报销有关费用。4。1.5.6非因工作需要游览、参观而开支的一切费用，均由个人自理。4.1。5.7因项目特殊性发生超标准差旅费，除立项报告有明确费用立项或财务经理批准的特殊费用说明报告外，均执行本差旅标准.4.1。6其他补充要求：4.1.6。1住宿费：
7、按照出差天数以及住宿标准在定额范围内据实报销，报销时必须提供由住宿地提供的正规发票，出差至不同地点的必须提供相应地点提供的正规住宿发票,不按上述规定，一律不予报销。4。1。6.2火车、飞机等车船票：员工差旅费报销必须提供正规发票,与出差时间不符的车、船、机票等一律不予报销。4.1。6.3其他公司工作人员应自觉执行上述规定,各级领导干部应以身作则，模范执行制度，勤俭节约，对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，除追回虚报冒领的款项外，给予全公司通报并一次性罚款500元,调离管理工作岗位，同时给予有关财务人员3倍金额处罚。4.1。7 国外出差管理4.1。7.1 国外出差住宿及交通伙食补贴标准见附件二。4
8、.1.5。2国外出差意外险由公司统一购买.若员工因个人需要而购买其他险种的，公司不予以报销。4。1.7。3国外出差机票由公司统一购买。住宿费，餐费凭借发票、收据或清单实时报销,票据丢失者不予以报销。消费金额需要在标准所规定的的合理范围内。4。1.7。4由于工作需要，而在出差之间的因公消费，例如客户参展我司展位，请客户吃饭等，凭借发票等凭证，进行报销。4.1。7。5报销时，按照报销当日的银行实时汇率进行结算。4。1.7.6其他规定与国内的报销口径一致。5、附则：5.1 本规定由财务部制定并负责解释；6、附件:6。1 附件一:国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准6。2 附件二:国外主要国家出差住
9、宿，餐费标准6.3 附件三： 出差申请单6.4 附件四： 差旅费报销单6。5 附件五: 出差报告单附件一：国内差旅费用交通工具及住宿费用报销标准附件二: 国外主要国家出差住宿，餐费标准 海外主要国家与地区住宿费、交通伙食补助开支标准, 人员出差前部门负责人提前做好安,费用实报实销,行政监管部与财务审核 。 附件三:出差申请单出差申请单出差人部门职务出差地点同行人出差事由交通工具客运、铁路 厂车 私车，里程 飞机,机次 其他 预定时间 年 月 日约返回时间 年 月 日行政监管部登记确认暂支差旅费：财务:总经理审批意见部门主管意见申请人：5附件四：差旅费报销单差旅费报销单部门姓名工号职务出差事由地点概览交通工具暂支旅费日期详细地点及时间交通费餐费杂费住宿费小计备注总经理行政监管部审核:报销人附件五：出差报告单出差报告单部门姓名工号职务出差日期出差地点出差事由出差经过报告:问题摘要：备注：总经理部门主管报告人
