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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页账套资料：启动用友软件，建立有关新华机械制造厂套账128，资料如下： 1、 会计工作岗位与人员分工： 操作员ID姓名权限密码 5自己账套主管5 6孙会计总账中除了审核凭证及记账所有权限62、账套号：班级+座号； 账套名称：新华机械制造厂；账套路径：默认；启用会计期：2008年1月；单位名称：新华机械制造厂；本位币：RMB；行业性质：2007年新会计制度科目；企业类型：工业；账套主管：自己按行业性质预置科目客户、供应商、存货都有分类，有外币核算3、科目编码方案：422222部门编码方案：2-2客户和供应商编码方案均为
2、2-2其他的保持不变数据精度为默认值启用总账模块，启用日期：2008-1-14、凭证类别：记账凭证5、外币及汇率：币符：USD 币名：美元 1月份记账汇率为8.06、结算方式： 1、现金结算；2、支票结算；（均无票据管理）7、部门档案 ： 01、营业中心； 0101、采购部；0102、销售部；02、基本生产车间；0201、一车间；0202、二车间 人员档案 ： 采购部010101周云，在职人员，女；销售部010201刘丽，在职人员，女8、客户分类：01、本地客户；02、外地客户客户档案： 单位编号 客户名称所属分类所属银行银行账号是否默认值0101神州公司 本地客户招商银行11234是0201
3、无锡电子集团外地客户0202新天地公司外地客户供应商分类：01、原料供应商供应商档案： 单位编号 供应商简称 0101大地百货公司 0102精益商行0103五金厂9、设置常用摘要：1.应收账款；2.应付账款 10、设置总账下的“选项”，设置凭证为“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”以及“现金流量科目必录现金流量项目” 11、根据“科目及余额表”增加或修改有关会计科目(注:要求对带*号的会计科目进行增加或修改)。录入期初余额并试算平衡，余额表请见附表a、应收账款神州公司 15210 元无锡电子集团 3430 元新天地公司 23400 元b、其他应收款 /部门应收款 销售部 1200
4、 元 一车间 1200 元c、其他应收款 / 个人应收款周云（采购部） 900 元d、固定资产 / 生产设备 车间 150000 元 二车间 50000 元e、应付账款五金厂 58500 元12、指定科目： 指定“现金总账科目”，“银行总账科目”，“现金流量科目”（包括现金、银行存款、其他货币资金的明细科目）。指定科目名称对应科目编码现金总账科目1001银行总账科目1002现金流量科目1001、100201、100202、101213、设置项目档案： （1）增加一个项目大类，名称为“在建工程”（普通项目） 定义项目级次：一级2位，二级2位 （2）项目分类：01.厂房类；02.设备类 （3）项目
5、目录：0101：5号厂房（不结算） 0201：3号流水线（不结算） （4）指定核算科目：把160401、160402指定为“在建工程”的核算科目 （5）在项目大类“现金流量项目”里增加一项项目目录： 23. 现金及现金等价物净减少额 0501 流出 14、进行试算平衡及对帐 科目及余额表”科目名称方向币别/计量期初余额科目名称方向币别/计量期初余额库存现金(1001)借2052应交税费(2221)贷10001银行存款(1002)借400000 应交增值税(222101)贷10001 工行(100201)借200000 销项税额(22210101)贷10001 中行(100202)借200000
6、 进项税额(22210102)贷借美元25000应付利息(2231)贷存放中央银行款项(1003)借应付股利(2232)贷存放同业(1011)借其他应付款(2241)贷其他货币资金(1012)借2500应付保单红利(2251)贷结算备付金(1021)借应付分保账款(2261)贷存出保证金(1031)借代理买卖证券款(2311)贷交易性金融资产(1101)借代理承销证券款(2312)贷买入返售金融资产(1111)借代理兑付证券款(2313)贷应收票据(1121)借客户代理业务负债(2314)贷应收账款(1122)借客户42040递延收益(2401)贷预付账款(1123)借供应商长期借款(2501
7、)贷应收股利(1131)借应付债券(2502)贷应收利息(1132)借未到期责任准备金(2601)贷应收代位追偿款(1201)借保险责任准备金(2602)贷应收分保账款(1211)借保户储金(2611)贷应收分保合同准备金(1212)借独立账户负债(2621)借其他应收款(1221)借3300长期应付款(2701)贷 部门应收款(122101)借部门2400未确认融资费用(2702)借 个人应收款(122102)借个人900专项应付款(2711)贷坏账准备(1231)贷114预计负债(2801)贷贴现资产(1301)借递延所得税负债(2901)贷拆出资金(1302)借清算资金往来(3001)借
8、贷款(1303)借货币兑换(3002)借贷款损失准备(1304)贷衍生工具(3101)借代理兑付证券(1311)借套期工具(3201)借代理业务资产(1321)借被套期项目(3202)借材料采购(1401)借实收资本(4001)贷100000在途物资(1402)借资本公积(4002)贷300000原材料(1403)借盈余公积(4101)贷1269.1 甲材料(140301)借数量/个一般风险准备(4102)贷 乙材料(140302)借数量/公斤本年利润(4103)贷材料成本差异(1404)借利润分配(4104)贷10009库存商品(1405)借库存股(4201)借发出商品(1406)借生产成本
9、(5001)借商品进销差价(1407)贷制造费用(5101)借委托加工物资(1408)借 工资及福利费(510101)借周转材料(1411)借 水电费(510102)借消耗性生物资产(1421)借 差旅费(510103)借贵金属(1431)借 修理费(510104)借抵债资产(1441)借 折旧费(510105)借损余物资(1451)借劳务成本(5201)借融资租赁资产(1461)借研发支出(5301)借存货跌价准备(1471)贷工程施工(5401)借持有至到期投资(1501)借工程结算(5402)贷持有至到期投资减值准备(1502)贷机械作业(5403)借可供出售金融资产(1503)借主营业
10、务收入(6001)贷部门长期股权投资(1511)借利息收入(6011)贷长期股权投资减值准备(1512)贷手续费及佣金收入(6021)贷投资性房地产(1521)借保费收入(6031)贷长期应收款(1531)借租赁收入(6041)贷未实现融资收益(1532)贷其他业务收入(6051)贷存出资本保证金(1541)借汇兑损益(6061)贷固定资产(1601)借部门200000公允价值变动损益(6101)贷 生产设备(160101)借部门200000投资收益(6111)贷累计折旧(1602)贷169998.9摊回保险责任准备金(6201)贷固定资产减值准备(1603)贷摊回赔付支出(6202)贷在建工程(1604)借项目摊回分保费用(6203)贷 水泥(160401)借项目营业外收入(6301)贷 钢材(160402)借项目主营业务成本(6401)借工程物资(1605)借其他业务成本(6402)借固定资产清理(1606)借营业税金及附加(6403)借未担保余值(1611)借利息支出(6411)借生产性生物资产(1621)借手续费及佣金支出(6421)借生产性生物资产累计折旧(1622)贷提取未到期责任准备金(6501)借公益性生物资产(1623)借提取保险责任准备金(65
