《金蝶星空云cloud固定资产初始化操作流程之欧阳道创编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶星空云cloud固定资产初始化操作流程之欧阳道创编（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、欧阳道创编固定资产初始化操纵流程2021.03.06时间：2021.03.06目录1. 业务布景 22. 固定资产初始化的操纵流程 2 3其他弥补 9创作：欧阳道欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.061.业务布景如果需要用到固定资产模块，在启用固定资产后，需要对固定资产进行初始 化处理。在 CLOUD 中有两种模式对固定资产进行初始化。本文档通过下面案例介绍两种模式下固定资产初始化的流程及详细操纵。以 帮忙用户能够更好的掌握 CLOUD 系统的使用。案例甲组织总账启用日期为 8 月，在其原来系统中记录固定资产 A 于 7 月 15 日 入账，购进原值 60000 元，预计
2、使用期间 5 年，预计净残值为 0，采取直线法折 旧。截止 7 月 31 日固定资产原值 60000 元，累计折旧 12000 元。固定资产 B 于 3 月 20 日入账，购进原值为 50000 元，残值率为 1%，预计 使用 3 年，已全部提完折旧。截止 7 月 31 日固定资产原值 50000 元，累计折旧 49500 元。乙组织总账启用日期为 8 月，在其原来系统中记录固定资产 A 于 7 月 15 日 入账，购进原值 60000 元，预计使用期间 5 年，预计净残值为 0，采取直线法折 旧。截止 7 月 31 日固定资产原值 60000 元，累计折旧 12000 元。说明：甲、乙组织采
3、取当期新增当期不计提折旧，当期处理当期计提折旧政 策。要求：1、 甲组织采取不勾选“初始化”的方法，进行固定资产初始化处理2、 乙组织采取勾选“初始化”的方法进行固定资产初始化处理，乙组织需要 在两种会计政策下进行业务处理。2. 固定资产初始化的操纵流程资产卡片上有字段“初始化”，如果勾选“初始化”，则该卡片本期会介入计提 折旧，如果没有勾选，则卡片本期不会介入计提折旧。因此固定资产模块有两种 模式进行初始化。要求一：甲组织采取不勾选“初始化”的方法，进行固定资产初始化处理 在不使用“初始化”的情况下，卡片在入账当期不会进行计提折旧，为包管固定资产卡片能够在 8 期正常计提折旧，生成相关凭证，
4、固定资产系统需要比总账 提前一期启用，甲组织的启用日期为 7 月。欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.06下面详细介绍固定资产初始化过程。图 1 用 administrator 登录，新增法人组 织甲组织，注意需要给甲组织勾选资产职能，资产职能是指资产管理职能，如果 此处不勾选资产职能，则在资产卡片中的【资产组织】选不到。图 1 新建甲组织，启用资产职能图 2 为在默认会计政策下增加核算组织甲组织，并增加其下级组织，如果未 将甲组织增加到默认核算体系的下级组织，将会招致在固定资产启用列表中没有 甲组织。欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.06图 2 默认
5、核算体系中添加下级组织图 3 为启用固定资产系统，注意甲组织需要提早总账启用一期，启用时间为 7 期。图 3 启用资产管理启用固定资产模块后，可以录入卡片。如图 4 为录入 A 电子设备的资产卡 片，开始使用日期为 715，为其真正开始使用日期，入账日期需要录入启用期间 日期 731，如果开始使用期间数在会计日历规模内，此时系统能自动计算累计使 用期间数和累计折旧期间数。注意累计折旧期间数要和固定资产实际折旧期间数 一致，如不一致，可手工修改，以修改后为准。当入账日期在启用期间时，“初始化”不锁定，甲组织已经提前启用一期，则 此处不克不及勾选。欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.
6、03.06图 5 为录入固定资产卡片 B ，由于固定资产卡片 B 已经计提完折旧，则其 累计折旧期间数与预计使用期间数一致，资产净值与其预计残值一致。这样在以 后期间不再对 B 资产进行折旧。图 4 资产卡片录入A 资产图 5 资产卡片录入B 资产录完资产卡片后，不需进行计提折旧，就可进行固定资产结账，如图 6 进行 固定资产结账，结账完成后，固定资产进入第 8 期，正常录入第 8 期新增的卡片，欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.06第 8 期新增卡片在当期不计提折旧。所以在第 8 期进行计提折旧时，只有初始化 卡片，此时只有卡片 A，因为 B 已经提完折旧。图 7 为甲
7、组织第 8 期进行计提 折旧的情况，仅对一张卡片进行了折旧处理。图 6 固定资产结账图 7 第 8 期计提折旧要求二：乙组织采取勾选“初始化”的方法进行固定资产初始化，乙组织需要 在两种会计政策下进行初始化。乙组织需要在两种会计政策下进行核算，则需要在默认核算体系中上级核算 组织的适用会计政策中选择两个会计政策，如图 8 在默认核算体系中设置多会计 政策。设置完多会计政策后，就可以在启用固定资产的界面看到关于两个会计政策 的启用，图 9 为启用固定资产界面，辨别启用两种会计政策。如果适用会计政策欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.06不小心多选，则在启用列表不启用，就不会对
8、业务系统产生影响。注意乙组织的 固定资产启用日期为 8 期。图 8 设置多会计政策图 9 启用固定资产启用固定资产系统胜利后，即可进行资产卡片录入，如图 10，录入时注意 勾选“初始化”，累计折旧期间为 12，累计折旧金额为 12000，均为 7 月 31 的余 额情况。入账日期为固定资产启用期间 8 期，会计政策需要辨别录入两种会计政 策下的财务信息。开始使用日期正常录入。启用了多会计政策时，某固定资产不需在某一特定会计政策下的进行处理， 可不进行录入，需要在会计政策页签下删除对应的行，但默认会计政策不克不及 删除。欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编2021.03.06图 10 资产卡
9、片录入A 资产录入完成后即可进行计提折旧，因为勾选了“初始化”，则当期必须要进行计 提折旧才干结账。计提折旧和结账城市根据多会计政策呈现多行记录，如图 11 为勾选“初始化”情况下，计提折旧界面，两种会计政策下均只有 1 张卡片进行了 折旧。图 11 计提折旧欧阳道创编2021.03.06欧阳道创编 3其他弥补2021.03.06本文主要通过案例介绍两种模式下固定资产初始化的操纵流程。勾选“初始 化”情况下不需要提前一期启用，但目前无法将固定资产初始化的数据同步到总 账，需要在总账另外录入。另外因为系统无法对以后新增固定资产卡片做资产变 动单，该模式下在固定资产启用当期不克不及对历史卡片进行变动。如存在以上 两类情况，建议采取提前一期，不勾选“初始化”的模式进行固定资产初始化处理。时间：2021.03.06创作：欧阳道欧阳道创编2021.03.06
