20xx年出纳工作计划范文最新模板

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2、思想是： 在公司党组领导下， 认真贯彻 落实 xx 电网公司工作会议精神 ; 围绕公司资产经营考核目标， 开 源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系 ; 加 强资产、资金管理和运作， 防范和化解财务风险，确保公司可持 续发展 ; 以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息 系统建设。20xx 年公司财务工作要重点抓好以下工作：、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题， 合理的电价 是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终， 是实现企业经营目 标最主

3、要和最有效的控制机制。 不但要抓发展更要考虑经济效益， 要开源节流，挖掘内部潜力， 控制投资和生产成本。 公司系统要 把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓， 牢固树 立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。1、降低生产经营成本。 要求各单位 20xx 年的成本费用必须 控制在预算内，确保资产经营目标实现。2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投 资项目（包括基建、技改、 大修等）评价制度， 包括建设前的财务 预评估制度与项目投产后的后评估制度， 提高项目投资经济效益。3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的 监管力度， 完善资金流动计划管理，

4、提高项目融资计划的准确性 和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。三、加强资金管理和资本运作， 提高资金效益， 为电网建设 提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势， 优化资金调度， 在保 证生产经营资金需求的前提下， 加大资本运作力度， 充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。 继续保持良好的银企合作关系， 充分利用银行授信， 选择灵活多 样的融资方式，为电网建设提供财务支持。四、积极参与电力体制改革方案的实施， 确保各项财务工作 顺利进行认真研究财政部 关于电力企业重组工作中有关资产财务划 分问题的通知 和其他国家有关政策， 做好厂网分开过程中

5、发电 企业资产财务划分及资产交接工作， 理顺财务关系。 对资产划转 和交接中出现的财务问题， 提出解决办法。 要积极参与主辅分离 研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。五、大力推进财务经营管理信息系统建设， 推动财务管理现 代化20xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与 录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。 公司各部门和南宁 供电局 （ 试点单位 ） 及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项 目实施，确保项目顺利完成。六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责 任制的考核， 我们要求各供电局采取措施， 切实将城农网项目竣 工决算工作抓

6、紧做好。七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平我们要继续开展对代管供电企业财务调查， 进一步摸清代管 供电企业的财务情况以及存在问题， 制定相应的管理办法， 规范 代管供电企业的财务管理行为。八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，国家审计署将在电力系统进行 20xx 年财务收支和领 导人任期经济责任审计。 为了配合审计部门检查， 公司对迎审工 作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。九、进一步加强制度建设， 实施财务人才工程， 适应公司的 发展要求积极实施财务人才工程， 进一步完善各级财会人员知识结构， 选拔培养一专多能、 德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型 财会

7、人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。2020 年出纳工作计划范文最新模板 2 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。 为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。 为了做到财务工作长计划，短安排， 使财务工作在规范化、 制度 化的良好环境中更好地发挥作用， 特拟订 200x 年财务工作计划。、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训， 提高认识， 不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架， 掌握和领会新准

8、则内容， 要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作。探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求， 总结 大口径预算工作的规律， 提高预算工作的预见性、 民主性和科学 性，做好学校部门预算的编制和落实工作。 编制好年度预算， 并 力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务， 努力开源结流， 使有限的经费发挥真正的作 用，为学校提供

9、财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时 进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、 健康化， 更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理， 学校的课桌、 凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。 确有正常损坏要按照报损程 序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线， 上级部门三令五申， 故今年学校

10、仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、 教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店 （ 基础训练 ）或保险公司 （学生保险 ）上门服务， 允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费 （每生 12 元） ，极力争取上级 对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 200x 年里，学 校将借改革契机， 继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业 务操作能力， 充分发挥财务的

11、职能作用， 创造性的完成各项计划 内容。2020 年出纳工作计划范文最新模板 3201x 年我司各部门都取得了可喜的成绩， 作为公司出纳， 我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去 的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知 识，顺利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的经验和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日 记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按 银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入 银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其

12、它应发放 的经费。4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、 验收 人、审批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银 行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。 例如登账， 全公司的现金日 记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、 准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。第三部分随着公司不断的发展壮大， 学习新的知识早已经显得十分重 要。1. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行 “现金

13、管理条例”、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等， 负责办理借款和各项费用的报销、 应付款项的支付。 在资金紧张 的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ;2. 管好库存现金，不得坐支， 不得白条抵库， 不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金 ;3. 根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4. 逐笔序时登记现金日记账、 银行存款日记账， 做到日清月 结，并与库存现金相核对， 发现错误及时查找原因， 并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5. 按规定填制各种支票、 授权支付凭证等银行结算凭证， 数 字准确 ;6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表 等会计资料的整理、归档 ;7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ;8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ;9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2020 年出纳工作计划范文最新模板全文结束。