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1、财务会计报告及及附注（会计准则）资产负债表 会企企01表编制单位： 年 月 日 单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权权益(或股东权益)期末余额年初余额流动资产:流动负债: 货币资金短期借款交易性金融资产产交易性金融负债债应收票据应付票据应收帐款应付帐款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产:流动负债合计可供出售金融非流动负债:持有至到期投资资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得
2、税负债债工程物资其他非流动负债债固定资产清理非流动负债合计计生产性生物资产产负债合计油气资产所有者权益(或或股东权益)无形资产实收资本(或股股本)开发支出资本公积商誉减:库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产产未分配利润其他非流动资产产所有者权益(或或股东权益)合计非流动资产合计计资产总计负债和所有者权权益(或股东权益)合计利润表会企02表编制单位： 年 月 单单位：元项目本期金额上期金额一.营业收入减:营业成本营业税金及附加加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变变动收益(损损失以”-“号填列)投资收益(损失失以”-“填列)其中:对联营企企业和合营企企业的投资收收益二.营业利润
3、(亏损以”-“号填列)加:营业外收入入减:营业外支出出其中:非流动资资产处置损失失三.利润总额(亏损总额以以”-“号填列)减:所得税费用用四.净利润(净净亏损以”-“号填列)五.每投收益(一)基本每股股收益(二)稀释每股股收益现金流量表会企 03表编制单位: 年度 单位: 元项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产产生的现金流流量：1销售商品、提供供劳务收到的的现金2收到的税费返还还3收到其他与经营营活动有关的的现金4经营活动现金流流入小计5 - 购买商品、接受受劳务支付的的现金6支付给职工以及及为职工支付付的现金7支付的各项税费费8支付其他与经营营活动有关的的现金9经营活动现金流流出小计10
4、 - 经营活动产生的的现金流量净净额11 - 二、投资活动产产生的现金流流量：12收回投资收到的的现金13取得投资收益收收到的现金14处置固定资产、无无形资产和其其他长期资产产收回的现金金净额15处置子公司及其其他营业单位位收到的现金金净额16收到其他与投资资活动有关的的现金17投资活动现金流流入小计18 - 购建固定资产、无无形资产和其其他长期资产产支付的现金金19投资支付的现金金20取得子公司及其其他营业单位位支付的现金金净额21支付其他与投资资活动有关的的现金22投资活动现金流流出小计23 - 投资活动产生的的现金流量净净额24 - 三、筹资活动产产生的现金流流量：25吸收投资收到的的现
5、金26取得借款收到的的现金27收到其他与筹资资活动有关的的现金28筹资活动现金流流入小计29 - 偿还债务支付的的现金30分配股利、利润润或偿付利息息支付的现金金31支付其他与筹资资活动有关的的现金32筹资活动现金流流出小计33 - 筹资活动产生的的现金流量净净额34 - 四、汇率变动对对现金的影响响35五、现金及现金金等价物净增增加额36 - 期初现金及现金金等价物余额额37期末现金及现金金等价物余额额38补 充 资资 料行 次 本年金额 上年金额 1.将净利润调调节为经营活活动现金流量量：39净利润40加：资产减值准准备41固定资产折旧、油油气资产折耗耗、生产性生生物资产折旧旧42无形资产
6、摊销43长期待摊费用摊摊销44待摊费用减少（增增加以“”号填列）45预提费用增加（减减少以“”号填列）46处置固定资产、无无形资产和其其他长期资产产的损失（收收益以“”号填列）47固定资产报废损损失（收益以以“”号填列）48公允价值变动损损失（收益以以“”号填列）49财务费用（收益益以“”号填列）50投资损失（收益益以“”号填列）51递延所得税资产产减少（增加加以“”号填列）52递延所得税负债债增加（减少少以“”号填列）53存货的减少（增增加以“”号填列）54经营性应收项目目的减少（增增加以“”号填列）55经营性应付项目目的增加（减减少以“”号填列）56其他57经营活动产生的的现金流量净净额5
7、8 - 2.不涉及现金金收支的重大大投资和筹资资活动：59债务转为资本60一年内到期的可可转换公司债债券61融资租入固定资资产623.现金及现金金等价物净变变动情况：63现金的期末余额额64减：现金的期初初余额65加：现金等价物物的期末余额额66减：现金等价物物的期初余额额67现金及现金等价价物净增加额额68 - 所有者权益变动动表会企04表编制单位： 年度 单位：元项 目本年金额上年金额实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益实收资本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益一.上年年末余余额加:会计政策变变更前期差错更正二.本年年初余余额三.本年增减变变动金额(减减少以”-“号填列)(一)净利润(二)直接计入入所有者权益益的利得和损损失1.可供出售金金融资产公允允价值变动净净额2.权益法下被被投资单位其其他所有者权权益变动的影影响3.与计入所有有者权益项目目相关的所得得税影响4.其他上述(一)和(二)小计(三)所有者投投入和减少资资本1.所有者投入入资本2.股份支付计计入所有者权权益的金额3.其他(四)利润分配配1.提取盈余公公积2.对所有者(或股东)的的分配3.其他(五)所有者权权益内部结转转1.资本公积转转增资本(或或股本)2.盈余公积转转增资本(或或股本)3.盈余公积弥弥补亏损
