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1、年产150万平方米竹地板及50万平方米竹木复合地板生产线项目可行性研究报告 目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.1.1企业概况11.1.2财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2项目建设方案31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 建设规模及产品方案41.2.3 技术、设备、建筑物41.3投资结构及资金来源51.4项目效益51.5 可行性研究报告编制依据61.6 综合评价6第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.1.1 项目背景82.1.2毛竹产业概况102.2 项目建设必要性112.2.1国家产业政策符合性112.2.2促进农业增效、农民增收和农村稳定
2、122.2.3提高资源综合利用效率13第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件143.1.3 社会经济状况163.1.4行业及关联产业发展现状173.2 项目建设优劣势条件分析183.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等183.2.2 主要障碍因素及解决方案20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析214.1.2项目产品的市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式244.3 市场风险分析254.3.1 项目产品市场风险因素分析254.3.2 防范和降低风险的对策26第五章 建
3、设方案285.1 产品方案和建设规模285.2 建设规划和工厂布局285.3 建设标准和产品标准295.4 工艺（技术）方案295.4.1 工艺（技术）要求及流程图295.4.2 工艺技术要求305.5 设备方案345.6 建筑方案365.6.1 建筑物（主体工程）365.6.2 辅助工程、其它工程365.7 节能减排措施395.7.1给排水395.7.2供热395.7.3节能405.8 实施进度安排41第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.1.1废气426.1.2废水426.1.3噪声436.1.4固体废弃物436.2 环境保护与治理措施436.2.1废气436.2.2废水446.
4、2.3噪声456.2.4固体废弃物456.3 评价与审批45第七章 项目组织与管理467.1 组织机构与职能划分467.2 劳动定员477.3 经营管理措施487.4 技术培训497.5 劳动安全、卫生与消防49第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.2 投资估算508.2.1 总投资508.3 资金来源51第九章 财务评价519.1 财务评价依据519.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算519.2.1 销售（营业）收入519.2.2 销售（营业）税金及附加529.3 总成本及经营成本估算529.3.1项目总成本估算529.3.2 经营成本估算549.4 财务效
5、益分析559.4.1 盈利能力分析559.4.2 银行贷款清偿能力分析559.5 不确定性分析569.5.1 盈亏平衡分析569.5.2 敏感性分析569.6 财务评价结论58第十章 社会效益分析5810.1 社会评价基本结论5810.1.1社会影响分析5810.1.2互适性分析5910.1.3社会风险及对策分析5910.1.4社会评价结论6010.2 产业化经营6010.2.1 壮大当地主导产业，促进结构调整分析6010.2.2 建设现代农业，促进产业化发展，完善产业链条6110.2.3 辐射带动能力分析6210.3 农民增收、农业增效评价6310.3.1 农民增收6310.3.2 农业增效
6、6410.3.3 对比分析64一、附表：附表1：可研报告编写情况表附表2：项目总投资估算汇总表附表3：建设投资估算表附表4：流动资金估算表附表5：项目总投资使用计划与资金筹措表附表6：总成本费用估算表附表7：固定资产折旧费估算表附表8：无形资产和其他资产摊销估算表附表9：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表10：利润及利润分配表附表11：项目投资现金流量表附表12：项目资本金现金流量表附表13：银行贷款还本付息计算表附表14：资产负债表二、附件：附件1：项目选址区位图附件2、项目工厂布局规划图附件3：企业法人证复印件附件4：由社会中介机构出具的合资一方单位近一年财务审计报告附件5：合资一
7、方龙头企业认定材料附件6：合资一方企业获奖材料第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1企业概况 *竹短，再生能力强、环保、自然、高贵等优点，越来越受到广大人民的青睐。*人以“海纳百川、胸有成竹、激情奉献、行胜于言”的企业核心价值观，以延续丰富华厦竹文化、推动中国竹产业发展、壮大发展*竹产业、带领*竹产业阔步前进、促进*早日成为中国“竹地板之都”为己任。我们相信：拥有丰富竹资源、先进技术、优质产品、成熟商业模式、卓越管理团队、优秀员工队伍的*，一定能够在竞争激烈的经济大潮中谱写更加壮丽的篇章！1.1.2财务状况，流动资产4669.16万元、净资产3540.38万元、负债总额4493.49万元
8、、所有者权益6047.34元、销售（营业）收入7906.81万元、净利润743.99万元、资产负债率为42.63。1.1.3 法人代表基本情况人为本，以德服人，以诚经营”的管理理念，坚持“敢想敢做、大胆创新、没有困难、只有挑战”的创业精神，使企业迅猛发展壮大，成为全国最大的竹地板生产集团化企业。并安排数以千计的山区农民就业，带领数以百计的乡亲邻里致富。多次被省、市评为“优秀经营管理者”“*省农村科技致富典型”；2004年，被国家农业部评为“全国优秀企业家”称号。成就面前，他戒骄戒躁，不断学习，多次参加全国性的高级人才培训班，率先富裕起来的他，没有忘记生养他的家乡，积极投身家乡公益事业，先后出资
9、七十万元用于修建家乡公路及助学。先后对家乡建设和公益事业做出重大贡献，2003年5月，*公司升级为*竹制品集团有限公司时，担任集团公司董事长。担任过*省第9届人大代表，*县工商联副会长，宜春市工商联执委，*县竹木产业协会会长，*省竹木产业协会会长，中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长，中国林业产业协会常务理事。1.2项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产新建年产150万?竹地板、50万?竹木复合地板生产线工程； 项目建设性质：新建项目； 项目建设地点：*省*县工业园区。1.2.2 建设规模及产品方案项目建设：通过项目建设形成年产能力为200万?竹地板及竹木复合地
10、板工厂规模；产品方案：150万?竹地板、50万?竹木复合地板。土地征用：项目建设用地规模为109.52亩，折合73050?。1.2.3 技术、设备、建筑物*竹制品集团有限公司拥有自己的毛竹加工专利技术，并且通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，在严格执行国家行业生产技术标准的基础上，并制定了企业自己的产品生产标准，项目生产所需要的各项技术来源有保障。建筑物为：1、生产车间：主要生产车间32320 m2。2、办公楼1665.20m2、职工宿舍2767.30m2。 3、传达室、车库等其它附属设施，绿化面积15602.90 m2。 设备为： 生产主要设备为四面刨、双端铣、
11、三辊重砂机、三灯UV干燥机、油漆淋涂机、双滚印花机、五层液压机等，除尘器、水帘机等环保设备及其它公用设备。 项目从2010年3月份开始，至2010年12月结束，完成项目土建及设备采购，完成设备的安装调试，建设期1年，投产期1年，正常生产期13年。1.3投资结构及资金来源项目总投资13988.33万元，其中建设投资7570.24万元，建设期利息126.50万元，流动资金6291.59万元。资金来源：建设投资企业自筹3910.03万元，申请银行建设投资贷款3660.21万元，名义利率为6.912%，宽限期1年；建设期利息借款126.50万元，自筹建设期利息126.50万元；流动资金由企业辅底资金1
12、887.48万元，银行贷款3774.95万元，年利率5.39%。1.4项目效益项目实现年平均销售收入为23975万元（不含税），年平均上缴税收1552.78万元，平均净利润3325.83万元， BEP为39.20%，税后财务内部收益率为28.83%，项目税后财务净现值Ic 11%为15575.70万元，总投资收益率为33.46%，投资回收期为4.08年。综上所述，竹地板项目只要组织管理措施得力，就能减小或规避产品在生产销售等环节上的风险，因此项目在财务上可行的。项目建成后按该项目生产所需年消耗毛竹500万支（相当于13万吨）计算，项目可使全县及周边县市农村增加收入2500万元以上（项目建设使每
13、支毛竹增收5元），同时解决了704人的就业岗位并培养了竹地板生产的熟练工，且利用毛竹资源生产竹地板，除了提高了毛竹利用率和竹地板生产技术水平，还相当于替代了24万立方米的木材，相当于每年可以减少砍伐4万亩（20年生）阔叶林树木。减少了木材的采伐。项目环保设施得力，坚决履行“三同时”制度的要求，保护了生态。项目带动了17.85万亩（每亩中高产竹林产出28支）的毛竹基地建设，带动了1.785万户（每户平均基地面积10亩）基地农户进行毛竹产业生产。项目具有较大的经济及社会效益。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；2、2008年10月
14、12日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；3、全国优势农产品区域布局规划（2008-2015年）；4、农业部特色农产品区域布局规划（20062015年）5、2009国家农业综合开发农业产业化项目申报指南 6、*省农业产业化经营工作领导小组印发的农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编 7、*省优质农产品生产加工基地建设规划； 8、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 9、国家其它有关法律、法规、规定、规程； 10、项目承担单位提供的有关资料。1.6 综合评价1、项目建设投资方*竹制品集团有限公司通过多年的竹类产品生产技术的研发，已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累，有良好的技术队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，竹地板及竹木复合地板产品有良好的市场前景。3、项目建设由于技术水平和毛竹加工利用率的提高，从而提高了企业的经营效益水
