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1、财务管理岗位关键绩效指标及考核方案财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务 预算达成率月/季/年度公司实际年度支出inn0/ x100% 公司预算年度支出财务部2财务分析 准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分 析出错次数财务部3财务费用 降低率月/季/年度财务费用降低额g 财务费用预算额100%财务部4账务处理 及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支 准确性月/季/年度现金收支出错次数财务部6财务资料 完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部资金部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公
2、式资料来源1公司资金 预算达成率月/季/年度公司实际年度资金使用额公司资金使用预算额%2资金筹集计划 编制及时率月/季/年度编制及时的次数 编制的总次数、10%3月度流动资金 计划编制及时率月/季/年度编制及时的次数 编制的总次数4资金使用目标达成率月/季/年度资金使用目标达成数 资金使用目标应达成总数%5资金收支 准确度月/季/年度资金收支出错次数资金部6资金头寸变动信息掌握的及时性月/季/年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司 损失的金额资金部7资金使用评估 报告编制及时率月/季/年度编制及时的次数x 100%编制的总次数审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源
3、1审计计划执行率季/年度已执行审计计划inn0/ 审计计划总数X10%审计部2审计报告 一次通过率季/年度首次审核通过的报告数inn0/.、x 100%应提交的审计报告总数审计部3审计问题 追踪检查率季/年度对审计问题追踪检查的次数出现审计问题的总次数x 审计部4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部5审计报告 证据充分性季/年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的 次数审计部6审计报告归档率季/年度审计报告归档数g 审计报告总数x 100%审计部财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作 计划完成
4、率15%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理 费用控制10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划 编制及时率10%考核期内财务计划编制及时率在一%以上4财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在 一% 以上5公司财务 预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在一以上6财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次 数控制在次以内7报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在以上8财务费用降低率10%考核期内财务费用降低率在以上9现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在一次以内10财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露
5、的次数控制 在次以内11员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分 以上本次考核总得分考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=目标达成数100%计划实现目标总数被考核人考核人复核人签字：日期：签字:日期：签字：日期：审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1部门工作 计划完成率20%考核期内部门工作计划完成率达100%2部门管理 费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在一以上4审计报告 一次通过率15%考核期内审计报告一次通过
6、率在一%以上5审计问题 追踪检查率10%考核期内审计问题追踪检查率在%以上6审计结果准确性10%考核期内审计结果更正的次数在次以下7审计报告 证据充分性5%考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻 的次数在一次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%9员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分 以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：资产管理人员绩效考核方案方案名称资产管理人员绩效考核方案受控状态编 号一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。 协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情
7、况。 把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。 促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。绩效考核时间表绩效考核时间备注月度绩效考核每月1日到10日月度绩效考核由部门经理负责年度绩效考核每年12月10日到25日人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核三、月度绩效考核的内容与实施（一）月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。考核项目评分标准96100 分8195 分6180 分4160 分040 分工作 质量 30%不考虑工作 量的多少， 只看工作完 成情况是否 符合公
8、司质 量标准资产管理相关 工作，如资产 核算、资产账 卡登记等数据 都准确无误工作各个环节 极少出错，即 便有错，也能 够及时地自行 改正工作偶尔出 错，且经过别 人指正后很快 改正工作很少出 错，但会重复 出同样的错工作经常出 错，且总是出 同样的错工作 效率 20%看工作是否 按时、有条 理地完成总是按时或者 提前完成工 作，且工作有 条理总是按时完成工作，但是在条理方面有待改善大部分工作按时完成，且工作条理性较好大部分工作能 够按时完成， 但是欠缺条理 性很少按时完成 工作，且工作 条理性也有待 改善专业知识10%看是否具有 充分的专业 知识、掌握 了工作方法 和工作需要 的软件等精通工
9、作需要 的知识与技能 理论，且实际 操作非常优秀对工作需要的 知识与技能了 解充分，且能 够熟练操作对工作需要的 知识有相当程 度的了解，实 际操作不是很 熟练欠缺工作需要 的知识与技 能，实际操作 需要人指导与工作相关的 知识技能大部 分都掌握得不 够好工作 态度 10%是否热爱本 职工作、积 极主动地把 工作做得更 好始终积极主动 地工作，自发 地增加工作 量，且工作业 绩突出不需要监督， 能积极主动地 做好本职工 作，但很少主 动承担额外工需要监督才能够积极工作，且不愿意承担额外的工作工作积极性不 高，拒绝承担 额外的工作从来不积极主 动地工作，有 时甚至影响他 人工作作团队精神5%与同
10、事友好 相处情况， 是否主动与 人合作，帮 助他人与人合作高 效，与同事相 处融洽，能主 动帮助同事解 决问题一向合作良 好，与同事友 好相处，积极 回应同事的求 助与多数同事相处良好，但与个别同事有小的摩擦时常不能与同 事合作，提出 意见的态度或 方式欠佳不愿与人合 作，很少与同 事沟通交流责任 感5%对工作的责任感及勤勉程度责任心强，工 作勤勤恳恳对工作认真负 责，但是偶尔 需要人提醒对工作认真负 责，很少闲聊 或打搅别人工作责任心不 强有机会就偷 懒，不把工作 放在心上创新 能力 5%是否勇于创 新，提出新 的、更有效 的工作方法锐意创新，工 作中不断提出 和运用新想 法、新措施乐意运用
11、和提 出新想法、新 措施偶尔提出新想 法、新措施、 新工作方法因循守旧，墨 守成规拒绝创新，敌 视新方法、观 点学习精神5%是否主动学 习，且迅速 掌握新知识自动自发地学 习，能够很快 地吸收和运用 新知识能够自动自发 地学习，但是 在知识应用方 面需要提高积极参加公司 组织的培训， 能够掌握和运 用新知识能够掌握新知 识，但是不能 很快地运用到 工作中学习热情不 高，学习效率 很低工作量5%考虑工作质 量，看工作 量的多少完成的工作量 比要求的多工作量超出大家的平均水平按时完成公司要求的工作量工作量偶尔低 于平均水平很少按时完成 公司要求的工 作量出勤率5%工作纪律 性、迟到早退次数等从未请
12、假、迟 到或早退从未请假，但 偶尔迟到或早 退偶尔请假、迟 到或早退，但 理由合理偶尔请假、迟 到或早退，但 理由不合理经常请假、迟 到或早退（二）月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和，其等级划分与奖惩标准如下 表所示。月度绩效考核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90100月奖励150元B级8089月奖励100元C级7079月奖励50元D级6069不奖不罚E级60以下罚款50元（三）月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责，其考核主要由以下三部分组成。 部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准，对资产管理人员进行
13、初步评价。 部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标，对资产管理人员进行考评打分。 人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素，对资产管理人员的 绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布。四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。年度绩效考核是对月度绩效考核 的汇总，其得分为年度12个月绩效考核得分之和的平均数。年度绩效考核的等级划分，如下表所示。年度绩效考核等级划分表等级名称得分范围（分）奖惩措施A级90100年终奖金加500元B级8089年终奖金加300元C级7079年终奖金加200元D级6069年终奖金不变E级60以下年终奖金减200元五、绩效考核结果应用部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员，并且有针对性地制订员工培训计划， 指导资产
