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1、一、 初始化1、 系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置销售管理系统参数账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对
2、应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空，需要手工录入。在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2000年，启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。当前年份、当
3、前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。选择，确定坏账计提的方法。坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。坏账计提的方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。涉及坏账相关的凭证在进行坏账的业务处理时即时生成，不在【凭证处理】中生成。产生坏账损失或坏账收回时，根据生成凭证，计提坏账时根据生成凭证。系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则坏账
4、计提模块不能使用。如果选择备抵法，则可以选择销货百分比法、账龄分析法、账龄分析法个别认定法及应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。如果选择销货百分比法，则录入销售收入科目代码，坏账损失百分比（%），计提坏账时，系统按计提时点的已过账销售收入科目余额 X 坏账损失百分比（%） 计算坏账准备。如果选择账龄分析法，则输入相应的账龄分组，不用输入计提比例，在计提坏账准备时再录入相应的计提比例计算坏账准备。如果选择账龄分析法个别认定法的综合运用，在计提坏账准备时可以按不同的客户明细录入不同的坏账比例，并分别计算坏账准备。按照账龄分析法、账龄分析法+个别认定法计提坏账时，计提依据分为“按照科目计提
5、”及“按照单据类型计提”两种。如果选择应收账款百分比法，则录入计提坏账科目，科目的借贷方向，计提比率（%），科目方向有两个选项，借、贷，允许不选，如果不选，则取计提坏账科目的余额数，如果选择借，则表示取该科目所有余额方向为借方的明细汇总数，如果选择贷，则表示取该科目所有余额方向为贷方的明细汇总数。如果计提坏账的科目存在明细科目，并且余额存在借方和贷方余额时，将存在贷方余额的明细科目剔除，只对借方余额的明细科目计提坏账。页签数据项说明单据控制录入发票过程进行最大交易额控制考虑到发票的填开有一个金额的控制，如千元发票要求最大金额不能超过9999，在发票保存时，如果发票总金额大于控制金额则不允许保存
6、。最大交易额的设置在客户属性中录入，不同的客户可以设置不同的金额。发票关联合同携带收款计划默认选上。选上后，新增发票和其他应收单关联合同时，不管是否整体关联，均将合同上的收款计划明细表全部携带到发票和其他应收单相应的内容上，并且允许用户手工修改收款计划的内容。否则新增时不携带合同的收款计划到发票和其他应收单的收款计划上。审核人与制单人不为同一人选上该选项，审核人与制单人不能为同一人，制单人不能审核自己录入的单据；否则没有限制。核销操作生成的单据不受此参数控制。反审核与审核为同一人选上该选项，反审核人与原审核人必须为同一人，也就是当前单据的审核人才可以执行反审核的操作；不选则不控制。核销操作生成
7、的单据不受此参数控制。以前期间的单据可以反审、删除默认不选。选上该选项，对于应收款管理系统当前账套以前期间的单据（指财务日期所在期间当前账套期间的单据）：已经审核但未生成凭证、未核销的单据的可以反审；未审核的可以删除；如果没有选上，系统提示：“不能反审、删除以前期间的单据”，确定后退出，对上述单据不能反审和删除操作。只允许修改、删除本人录入的单据默认选上，只能修改、删除制单人为本人的单据。允许修改本位币金额默认不选，单据上各字段的本位币根据原币与汇率自动计算且不能修改。如果选上，外币单据的各本位币金额字段可以修改，修改后不再反算原币或汇率。当单据币别为账套本位币时，不论选项是否勾选，单据上的本
8、位币金额均不能修改。税率来源当选择核算项目时，则销售发票新增时直接取对应客户属性中的税率，当选择取产品属性对应的税率时，则销售发票新增时直接取对应物料属性中的税率。进行项目管理控制系统默认不选。如果不选，与项目管理相关的各字段：【项目资源】【项目任务】【项目订单、】【项目订单金额】、【概算金额】在单据上为不可见。应收票据与现金系统同步初始化结束后，应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的应收票据不互相传递。折扣率的精度位数折扣率精度会控制到销售发票中折扣率的小数位，系统默认该精度为六位。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任意模块进行内容修
9、改，另外模块将同步修改。 专用发票单价精度增值税专用发票单价精度将只会受此选项控制；而不考虑物料属性中设置的精度。该选项与供应链系统的系统参数的对应参数取数一致，在任意模块进行内容修改，另外模块将同步修改。单据中的汇率可修改1、 选项勾选时，单据上的汇率允许修改，系统不判断单据上的汇率是否存在于汇率表中。2、 不勾选时，汇率字段锁定，不允许修改，严格按照汇率体系进行汇率取数。默认汇率类型默认值为“公司汇率”，可以选择公共资料中的汇率体系设定的汇率类型。合同控制允许执行金额或执行数量超过合同金额和数量默认不选。合同的下游单据将严格按照签订合同的数量、金额进行跟踪执行，如果累计执行数量超过合同的数
10、量、金额，在下游单据录入时将会给予提示并且不能保存单据。核销控制单据核销前必须审核核销处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行核销。此选项必选且不能修改。相同订单号才能核销系统默认不选上。选上时，系统提示“注意：选中本参数时，收退款单与发票核销时必须有相同的订单号，请慎用！”，并且控制在核销时发票与收退款单必须有相同的订单号，否则不允许核销；其他应收单不需要考虑此控制；如果发票与收退款单均没有订单号视同相同订单号进行处理。 相同合同号才能核销系统默认不选上。如果选上，则控制核销双方单据的合同号必须相同才允许核销；如果核销双方均没有合同号，视同相同合同号进行处理该控制只适用于到款结
11、算、预收冲应收的核销类型。审核后自动核销默认选上。收款单关联发票或其他应收单、退款单关联收款单或预收单时，在单据审核的同时，系统自动按照关联关系完成核销操作。凭证处理凭证处理前单据必须审核凭证处理时，只显示所有已审核的单据，没有审核的单据不能进行凭证处理。此选项必选且不能修改。使用凭证模板如果选择此选项，则采用凭证模板方式生成凭证，在单据序时簿和单据上生成凭证也是采用凭证模板。否则按应收款管理系统设置的方式生成凭证。此选项可以随时修改。采用凭证模板方式生成凭证，您必须首先定义凭证模板，由于模板类型较多，初次使用时工作量可能较大，但模板设置好后则可以按您定义的模板来生成凭证。预收冲应收需要生成转
12、账凭证如果预收与应收采用同一个会计科目，则不需选择此项；如果预收和应收不采用同一会计科目则须选择此项；该选项建议不要随意改变。在期末科目对账的时候，如果勾选该选项，将会把预收冲应收的核销记录予以显示；如果没有勾选则不予显示。期末处理结账与总账期间同步默认勾选。如果勾选，则应收款管理系统必须先于总账系统结账。建议选择此选项，以保证应收款管理系统的数据资料能及时准确地传入总账系统。如果不选，总账系统结账的时候将不会检查应收款系统所在账期。期末处理前凭证处理应该完成期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。如果勾选“启用对账于调
13、汇”，则该选项必须勾选。期末处理前单据必须全部审核期末结账时检查本期的单据必须已经审核，否则不予结账。此选项系统置为必须选上却不能修改。启用对账与调汇新建账套默认选上。如果勾选，系统将会控制并实现： 单据审核时将校验：录入的往来科目必须受控于应收应付系统 生成凭证时必须使用科目来源“单据上的往来科目” 生成凭证后，“往来科目”行次除凭证摘要外均不得修改，以保证单证相符 明细表、汇总表、账龄分析表可以按科目查询 期末可以按科目对账 该选项取消后将不能重新启用。2、 基础资料与管理2.1 类型维护路径：系统设置-基础资料-应收账款管理-类型维护2.2信用管理首先在客户、职员属性设置中选择进行信用管
14、理，只有选择了“进行信用管理”的客户、职员才能在信用管理中被选择使用。【工具】-【选项】【工具】-【公式】2.3 应付系统采购价格管理路径：系统管理-基础资料-应付款管理-采购价格管理-新增【工具】-【限价】3、 初始数据录入应收、应付款的各项期初余额、未核销金额、坏账数据录入。二、 日常业务处理应收、应付系统能够对企业的应收、应付款（包括应收、应付款、其他应收、其他应付款和应收、应付票据等）进行全面的核算、管理、分析、预测、决策。本系统除了满足往来财务核算的基本功能之外，还具有强大的分析管理功能，非常贴近企业对应收账款实际管理的需要。2.1日常单据处理应收、应付系统的业务处理其实是由一系列的
15、单据组成的，是对往来业务和其他应收、应付业务的业务登记、核算和管理。2.1.1发票业务处理 应收系统的发票指销售发票，应付系统的发票指采购发票。发票数据的录入有两种方法，一种是在采购、销售模块的发票录入中输入并自动传递到应收、应付系统中；另一种是没有采购、销售模块，直接在应收、应付系统的“发票”中录入数据。在发票序时薄中列示录入的发票单据的内容，用户可以对每一张发票进行新增、删除、审核、发送邮件、发送短信、发送消息等操作。采购、销售模块，在该窗口还可以查看到采购、销售管理系统录入的发票，但不能对该发票进行审核、生成凭证等操作，只可以修改发票的收款计划，而无论该发票中销售管理系统是否进行了审核或生成凭证，发票中应收系统进行了核销处理后，都不能修改。 如果用户不需要用发票进行业务操作，可以直接用“其他应收、应付单”来录入发票数据，这样可以免除录入核算项目“产品明细”的操作，但不利于发票的管理。 应收系统发票内容详解：与应收、应付系统初始数据录入中发票的内容相似，不再重复。在应收
