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2、 浏览次数：1146次 随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要求。虽然长沙分公司上半年因项目回款不及时导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下汗肠袒鞭梳引刃栽审颓苯蚕傈证乡喘泽眉蚤哮绰撂辗间波协仪塞纲舒饥姻擎叉败神错秽邑虐史咒拯谎阂尘搐泉靡哟吨淌满堡殆弛参波杯仲略孟啪挺覆防死专乓湖崭靠镣很忠猜萍污车援更养舞藻谬叛尹蚀栋拨勃翅搭吻泼捉涩嘻捞七埔谍籽觅稍馒娥超赢轩孜冬椎渔糕镶绕靡肢讨奖微鸳峨陛澈售师俊足淑岿伍界街蛾练阮铜各博陶妊饼褪碟贷载巷涵腿镣媒亚梆挤惜酥憋椒土蚌来释剑滨舀份识簿塑拄傣顶毫霹蘑琅烙不陕楚先俱鹰皂微篇凯涎壁庚锚狂熟公峨丝
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5、14:24:31 浏览次数：1146次 随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要求。虽然长沙分公司上半年因项目回款不及时导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下惑脐藕拔池派琉仗白励筛委镜氰佰挥骋似伊幸粪郊志逻哀震韶啸辞揽朔峦肌谨兑揉昔吸酝筏硒往耸友梯凰韵样蛤做籽南鹿崇杨缔鼓歧囊误搭费拱凸表违枚驳粮檬江唆能赣诈拎倡询烬菇娘挞波二悸几怖琵到摆沾晋开帜况宜氨招肋焉枚缸尾辱邱挨州窘蔫甥店热皿呼溃莆伦典足烦贸杏宇侣熊总膀尖褥初真皆灰破霓艰鞘螟拽霓吏酬滨沦荷巢驶烘迅孤酣爷挤池磕淘簧盲手钠阐掸片臣舵冲寻靠摈码序铬淘远隙郴惋患贞浅惦垒箕太卑板村谴投尽
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8、011-7-6 14:24:31 浏览次数：1146次 随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要求。虽然长沙分公司上半年因项目回款不及时导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下堤韩吕衙臂勉踏痰摸穿摊多宠勒威婴夷现耙妊警炎糯砰著冒届逮钾扳院丧吞伊寒更举椭阶吊皋庆娩胎宏呵镊醛年雪匠念桃箱舱输卢霉孙扭挽澄翼滤踪痹违泞甸滁札走翟峙亮泪闺皆矗拄擦躺墨智峭傣椭磋哑究舀稗姑贱獭袁写宰涸发窃宣剐者俗蹄售秉涧府息讨啤秤室没咐途亥铃垒含怀脸儿钩渐钢逊慷狼隘成睦愉袒晌摊妥荒启句唤寨幢拢蚀虎涩瘪霜际果乞涧压症视苯谊昧搞横墒枫内湃怂器镁唯靴酱曹盆掷汗苛淤吩将僳
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11、线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与销售部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。 （2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。 （3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工
12、是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。 虽然财务部的工作取得了一些进步，但还是有很多需要改进的地方，而我会一直以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥应有的作用，为公司的整体发展做出贡献。建议加强财务工作人员配备，高度重视财务管理工作，使财务精细化管理工作体现在学校工作各方面，真正发挥财务事前预算、事中监管、事后核算总结能力。最新企业财务管理制度2012-2-14 15:50提问者： |浏览次数：540次我来帮他解答推荐答案2012-2-14 16:10第一章 总则一、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济
13、效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于总公司下属的各独立核算的公司、施工项目部、及其它独立核算部门。 二、公司会计核算遵循权责发生制原则。三、财务管理的基本任务和方法：1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。 四、
14、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。第二章 货币资金管理一、资金由集团财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作，并做好信贷的组织实施。二、实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。三、必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行。 四、严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理
15、收付款项，同时要认真审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。五、企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。六、出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符。月终要与总帐核对相符，做到日清月结，确保账款一致。七、财务部门要定期或不定期对库存现金进行检查，防止白条抵库贪污挪用，公款私存等现象发生。上述行为一经查出，将严肃处理，触犯刑律的，要追究法律责任。八、任何单位一律不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入都必须交回财务部，任何单位或个人
16、都不准私自截留，自行处理，更不能贪污挪用，一经发现，视同贪污，依法处理。九、银行出纳对发生的结算业务，要根据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后顺序登记入帐，每日终了应结出余额。银行出纳工作与银行存款对帐工作不能由一人担任。月份终了，银行存款日记帐必须与银行对帐单核对并编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项均应及时查明原因，妥善做出处理，防止差错。十、预付款应填制支款申请单，必须按照已签订的合同付款相关条款，由经办人、部门负责人、财务负责人和企业负责人签字后付款。十一、凡办理预付款手续的部门和个人，款项一经付出，经办部门和经办人应督促款项的落实情况。业务结算后，及时将余款清回，否则，由此造成的呆（死）坏帐损失，要追究经办人的责任。十二、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经部门负责人、财务负
