《华夏债券投资基金XXXX年年度报告摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华夏债券投资基金XXXX年年度报告摘要（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、华夏债券投资基金2010年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二一一年三月二十八日1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用
2、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏债券基金主代码001001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期
3、末基金份额总额4,045,733,625.05份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C下属分级基金的交易代码001001、001002001003报告期末下属分级基金的份额总额1,803,357,659.53份2,242,375,965.52份2.2基金产品说明投资目标在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“
4、53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张咏东联系电话400-818-6666021-32169999电子邮箱serviceChinaAMC客户服务电话400-818-666695559传真010-63136700021-627012162.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaA
5、MC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2010年2009年2008年华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C本期已实现收益151,334,682.19192,528,228.44280,971,160.05310,253,187.80260,673,081.85171,866,449.36本期利润108,677,530.22138,500,536.7352,265,816.3727,797,913.26523,200,112.1
6、7485,581,698.53加权平均基金份额本期利润0.06200.05760.01700.00780.11270.1585本期基金份额净值增长率5.81%5.52%2.19%1.85%11.52%11.13%3.1.2 期末数据和指标2010年末2009年末2008年末华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C期末可供分配基金份额利润0.05090.03060.04510.02950.04140.0301期末基金资产净值1,945,788,063.502,375,125,987.172,033,366,161.442,802,715,021.974,934,3
7、85,943.756,111,734,374.41期末基金份额净值1.0791.0591.0971.0811.1531.141注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏债券A/B：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.09%0.20%-1.75%0.14%2
8、.84%0.06%过去六个月3.62%0.16%-1.00%0.10%4.62%0.06%过去一年5.81%0.14%1.94%0.09%3.87%0.05%过去三年20.58%0.17%13.88%0.11%6.70%0.06%过去五年56.16%0.17%15.09%0.09%41.07%0.08%自基金合同生效起至今73.25%0.15%24.90%0.10%48.35%0.05%华夏债券C：阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月1.02%0.21%-1.75%0.14%2.77%0.07%过去六个月3.40%0.16%-1.00%0.
9、10%4.40%0.06%过去一年5.52%0.14%1.94%0.09%3.58%0.05%过去三年19.42%0.17%13.88%0.11%5.54%0.06%过去五年53.78%0.17%15.09%0.09%38.69%0.08%自基金合同生效起至今70.61%0.16%24.90%0.10%45.71%0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏债券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2002年10月23日至2010年12月31日）华夏债券A/B华夏债券C3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其
10、与同期业绩比较基准收益率的比较华夏债券投资基金过去五年净值增长率图华夏债券A/B华夏债券C3.3过去三年基金的利润分配情况华夏债券A/B：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2010年0.80056,137,649.1684,427,825.44140,565,474.60-2009年0.80088,809,160.63136,627,596.20225,436,756.83-2008年0.800191,409,250.76174,586,024.75365,995,275.51-合计2.400336,356,060.55395,641
11、,446.39731,997,506.94-华夏债券C：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2010年0.80071,018,668.87118,063,903.57189,082,572.44-2009年0.80098,974,656.35159,518,970.20258,493,626.55-2008年0.80096,920,967.69182,681,612.44279,602,580.13-合计2.400266,914,292.91460,264,486.21727,178,779.12-4管理人报告4.1基金管理人及基金经理
12、情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2010年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收
13、益类基金持续创造正回报；指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在2010年基金分类排名中，华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元，累计分红已超过700亿元。为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2010年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了做一个理性的投资者中国基金投资指南一书，分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。2010年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项有：2010年5月，在中国证券报主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”；2010年6月，在上海证券报主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金TOP公司奖”。在客户服务方面，2010年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改
