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1、 采购付款要求及流程为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确切岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。一， 付款流程要求1. 提出申请：采购业务经办人填写付款申请单。随单附送：采购合同采购合同收货凭证（包括：收货单，装箱单，第三方代签收货单采购合同（可后补）2. 会计审核：公司财务部对付款申请单及其他所附凭证内容一致，合规性进行审核，签署审核意见，审核内容包括：凭证之间的一致性数字及计算的正确性累计己付款项的正确性付款账期的合规性收货情况的可靠性发票的合规性对账的及时性订单信息比对的一致性3. 总经理审批：总经理对付款申请单进行程序合规性审核，
2、并签署审批意见。4. 出纳付款：公司财务部门按照资金管理办法，在申请付款单位的可用资金额度内，根据准予付款的付款申请单，按顺序及时办理付款手续。公司财务部因资金不足等原因不能及时付款的，财务部应及时通知请付部门，采取相应应对方案，避免发生务风险和信誉风险，二， 申请提交资料类别付款情况具体需要提交资料备注合同货到付款1、付款申请单 2、材料结算明细3、入库单 4、客户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）预付款1、付款申请单 2、合同或订购单 3、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单）第二次请款1、付款申请单 2、材
3、料结算明细3、入库单 4、客户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）全款到后发货（先付款后报账）1、付款申请单 2、先付款后报帐凭据 3、合同 或订购单 4、其他（与付款内容相关的凭据，有就提供、比如报价 单）订购单货到付款1、付款申请单 2、材料结算明细 3、入库单 4、客户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）预付款1、付款申请单 2、合同或订购单 3、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单）第二次请款1、付款申请单 2、材料结算明细3、入库单 4、
4、客户送货单 5、发票 6、申购单 7、合同或订购单 8、其他：有就提供（与付款内容相关的凭据，比如报价单等）全款到后发货（先付款后报账）1、付款申请单 2、先付款后报帐凭据 3、合同或订购单 4、其他（与付款内容相关的凭据，有就提供、比如报价三， 岗位责任1. 采购部门：对与请付内容相关事项的实际执行及相关数据的真实性，一致性，完整性，合理性承担责任2. 财务门：对请付内容相关事项的财务结算信息可靠性，对相关证据真实性，合规性承担责任3. 总经理：对程序合规性承担审批责任4. 出纳：对实际付出款项与准予支付款项的一致性承担责任。四， 违规责任 付款工作流程各环节的岗位工作人员，应当确保请付内容
5、相关信息及其流转过程真实。一致，完整，及时，不得故意伪造，编造，歪曲相关信息，得理滥用职权阻挠正常付款工作顺利进行。以下所列属违反本公司付款工作流程相关规定的部分情况1. 在实施收款，发货，付款，采购行为之前应当先签订有效购销合同。2. 签订的购销合同不符合本公司的使用要求且明知而故意为之。3. 符合付款条件及付款流程各项要求且有可付资金，但公司财务部因自身原因未能及时办理支付手续违反规定给公司造成经济损失的。相关责任人承担损失范围内的经济赔偿责任。违反本规定但尚未给公司带来经济损失的，视而不见情况经重，违规一次罚款50-100元。各行政管理部门负责作出责任认定和处罚决定，报经本公司总经理批后执行。
