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1、钻探机械加工建设项目可行性研究报告XXXX年XX月目 录第一章 总论11.1 项目名称及工作阶段11.2 项目建设单位概况11.3 可行性报告编制依据21.4 建设地点及建设条件31.5 建设规模与产品方案31.6 项目用地指标41.6 总投资及资金筹措方案41.7 主要经济指标51.8 研究结论5第二章 项目背景及建设必要性62.1 项目背景62.2 项目建设必要性10第三章 市场分析133.1 市场现状133.2 市场分析14第四章 建设地址及建设条件163.1 场址选择163.2 建设条件16第五章 建设规模及产品方案225.1 建设规模及内容225.2 产品方案22第六章 技术方案、设
2、备方案及工程方案236.1 技术方案236.2 设备方案246.3 工程方案25第七章 总图运输与公用辅助工程287.1 总图运输287.2 场内外运输317.3 公用辅助工程31第八章 环境保护与资源节约338.1 环境保护338.2 资源节约358.3 绿化37第九章 组织机构与人力资源配置399.1 组织机构设置399.2 人力资源配置及培训39第十章 项目管理及实施进度安排419.1 项目组织管理419.2 建设模式及管理制度419.3 项目实施进度42第十一章 投资估算与资金筹措4411.1 投资估算4411.2 资金筹措4611.3 资金使用计划46第十二章 经济评价4712.1
3、经济评价依据及范围4712.2 基础数据及参数选取4712.3 财务效益与费用估算4812.4 财务分析5012.5 不确定性分析5312.6 经济评价结论54第十三章 结论与建议5513.1 结论5513.2 建议55第一章 总论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：钻探机械加工建设工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位概况某厂位于中国历史名城XX，始建于1958年，占地100余亩，距古城某25公里，毗邻XX国际机场，XX铁路和、310、312国道，交通便利。该所现有正研级、中高级专业技术骨干78人，职工361人，拥有固定资产2700多万元。拥有钻探机械加工、热处理、锻、焊、装配等车间和雄厚
4、的科研力量。生产设备配套齐全，检测手段先进，产品质量稳定可靠，管理严细，是国家二级计量合格单位，陕西省“重合同，守信誉”企业。并且已形成从产品设计、试制、生产、销售和技术服务等为一体的完整的生产经营管理体系。产品主要有两大类十几个规格，一类为地质工程钻探设备，主要型号有岩芯钻机、大口径工程钻机、拖车钻机等，其中HX500型钻机、HQJ50浅钻分别荣获部科技进步二等奖。另一类为建筑机械产品，主要有挤压成型机、切割机、墙板机、路缘机、试块机，获建设部推荐产品、全国建筑机械用户“满意产品”。经过多年的发展，主导产品有：HXY-2000型岩芯钻机、HXY-1500型岩芯钻机、HXY-500型岩芯钻机、
5、JU-1000型岩芯钻机、HGJ-15工程钻机、HGP-20工程钻机、HQJ-50 轻浅钻机和以101型为代表的10余种预应力空心楼板挤压机，此外还研制生产与钻机配套的钻探辅助工具及设备，如TA-13 钻塔、TA-18钻塔、CS-150除砂器、NJ-1000搅拌机等。近年来研发的 HXY-800TB沙漠拖车式钻探机组,HXY-300C汽车式钻探机组，HXY-800QT轻便式拖车钻探机组，CZP钻探平台等，在国内处于领先水平，不仅提高了工作效率，同时降低了工人的劳动强度。该所主要产品钻探机械曾荣获部级科技进步金奖，建筑机械曾荣获陕西省第二届、第三届技术成果洽谈会金奖，并通过建设部鉴定，95年、9
6、8年、2001年连续三届被“全国建设机械设备用户委员会”评为“用户满意产品”。2005年，该所通过了ISO9001：2001质量管理体系认证工作，进一步提升了所的管理等级和质量标准。1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知；3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资2006352号陕西省建设项目资源节约管理规定；4、提供的有关资料；5、调研中搜集的相关资料。1.4 建设地点及建设条件本项目建设地址位于某市西郊，某路西延
7、段以北，过双路以西，某路以南，某某包装材料有限公司以东。本项目的产品市场需求量较大，且逐年增加，前景广阔；建设单位人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚；各项配套设施齐全，水、电、气、热等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案项目占地80亩，含代征路8.374亩，建设机加工及装配车间、综合楼和附属设施。具体内容包括建设机加工及装配车间24480平方米，综合楼6300平方米，宿舍楼4125平方米，办公楼0平方米，食堂浴室及卫生所1200平方米，其他附属设施用房1000平方米，总计建筑面积39205平
8、方米；新购置生产及辅助设备22台（套），建设年生产200台（套）各类钻探机械产品。新建岩心钻机生产线2条、车载钻探平台生产线1条、工程锚杆钻机生产线1条、钻塔生产线1条，建设总装车间5个。年产岩心钻机、车载钻探平台、工程锚杆钻机及钻塔200台（套）。1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：80亩代征地面积：8.374亩有效用地面积：47751平方米总建筑面积：39205平方米投资强度：1935万元/公顷容积率：0.82建筑系数：43.7%行政办公及生活服务设施用地所占比重：5%上述指标符合国土资源部国土资发200824号文发布实施的工业项目建设用地控制指标的各项要求（对应本项目：投资
9、强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑系数不低于30%，行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过7%）。上述指标同样满足陕政办发200825号文件附本陕西省建设用地指标（2007年版）的各项要求（对应本项目：投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例7%）。1.6 总投资及资金筹措方案经估算，本项目总投资为9315万元，其中：工程费用6602万元，其它费用1602万元，预备费用656万元，建设期利息381万元，铺底流动资金74万元。本项目总投资资金来源为：申请银行贷款4500万元，占项目总投资的48.3%；企业自
10、筹资金4815万元，占总投资的51.7%。1.7 主要经济指标经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.47%，项目资本金净利润率为28.01%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为20.63%和16.08%，均高于设定12%、10%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%、10%时的财务净现值分别为3966万元和3004万元，全部投资回收期分别为6.11年和7.12年；按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于2，偿债备付率均高于1.3，说明项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生
11、存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.8 研究结论本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 某市概况某市位于陕西省关中平原中部，紧邻省会某。全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。某是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家秦；汉、唐等多个朝代也都把某
12、做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在某，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在某。在中华民族五千年的文明史上，某闪烁过灿烂的光辉。因此某地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。某自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是陕西的第二大煤田，为国家后备能源基地。石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。经济
13、作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。某有耕地41.54万公顷，是陕西主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居陕西之首，每年提供商品粮5亿多公斤。多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为陕西奶山羊基地之一。天然次生林5万公顷，优势
14、树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。中草药资源丰富，现发现品种已达626种。野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。某是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。秦都区已被人们誉为“
15、纺织电子城”。某市已成为陕西最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。某地理位置优越、交通十分便利。陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川）等公路干线四通八达。已建成的某至天水、某至铜川高等级公路穿境而过。几千年的“某古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。国内第四大机场的某某国际机场已形成以某为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有多条国际航线和包机航线。2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次，跻身世界繁忙机场的行列。某与某实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区，并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。2.1.2 项目提出背景
