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4、院56套讲讲座+ 143350份份资料销售人人员培训训学院72套讲讲座+ 48779份资料深交所与与中国结结算基金金盘后业业务第一次全全网测试试方案中国证券券登记结结算有限限责任公公司二一年三月目 录1测试试目的12参测测单位13定义义和术语语14涉及及技术系系统15测试试内容15.1测试业业务功能能25.2测试数数据接口口26测试试时间安安排和数数据传送送时点26.1测试时时间安排排26.2测试数数据传送送时点27测试试基础数数据58测试试步骤79测试试要求71 测试目的的深圳证券券交易所所与中国国证券登登记结算算有限责责任公司司基金盘盘后业务务技术系系统开发发完成，并并且已经经与部分分券商
5、进进行了内内部测试试。为了了保证基基金盘后后业务系系统顺利利上线并并投入使使用，现现特安排排本次全全网测试试(时间间20110年33月200日周六六)，以以验证各各参与方方技术系系统的正正确性。2 参测单位位(1) 中国证证券登记记结算有有限责任任公司总总部（简简称中国国结算总总部）(2) 中国证证券登记记结算有有限责任任公司深深圳分公公司（简简称中国国结算深深圳分公公司）(3) 深圳证证券交易易所（简简称深交交所）(4) 深圳证证券通信信有限公公司（简简称深证证通）(5) 具有基基金代销销资格的的券商(6) 国投瑞瑞银基金金公司及及直销3 定义和术术语(1)FFDEPP：即深深证通金金融数据
6、据交换平平台，它它包括FFDEPP消息传传输系统统和FDDEP文文件传输输系统两两个组成成部分，其其中FDDEP文文件传输输系统旧旧称“深证通通文件交交换平台台”。4 涉及技术术系统(1) 中国结算算基金盘盘后业务务系统； (2) 深证通金金融数据据交换平平台（FFDEPP）：包包括消息息传输系系统和文文件传输输系统；(3) 深证通双双向通信信系统。注：本次次测试，深证通综合结算通信系统、开放式基金通信系统暂不参测。5 测试内容容本次测试试完成一一个交易易日的完完整测试试。对于于所有周周边接口口，参考考先前发发布的基基金盘后后业务系系统相关关接口规规范。由于测试试时间点点前后连连接比较较紧密，
7、请请参与人人在相关关规定时时点内，完完成相关关数据的的接收和和发送。本次测试试，券商商日间将将业务报报送给中中国结算算总部（通通过深证证通FDDEP消消息传输输系统），总总部返回回预确认认结果。日日终统一一由深圳圳分公司司作份额额变更登登记，并并发送股股份结算算数据给给参测券券商（通通过深证证通双向向通信系系统）。本次测试试中使用用的FDDEP环环境，是是位于深深圳证券券通信专专网内的的FDEEP测试试环境，不不是生产产环境。在该环环境中，中中国结算算总部的的消息传传输UsserIID为RR_BEEIJIING001，AAppIID为jjjphh01，文文件传输输小站号号为R_BEIIJINN
8、G011。需要要参加测测试的单单位，请请于测试试日之前前与深圳圳证券通通信有限限公司联联系，事事先做好好网络连连通性配配置和其其他准备备工作。交易系统统不参与与本次测测试，测测试期间间不发送送行情数数据。3455.1 测试业务务功能a. 基金分拆拆（0885），合合并（0086）基金代码码：父基基金： 16112077，子基基金：11500008，11500009b. 交易查询询；c. 交易撤单单（0999）；5.2 测试数据据接口下面是基基金盘后后业务系系统文件件数据接接口：A. 盘盘后业务务系统文文件数据据接口：数据文件件发送方接收方文件名说明基金信息息管理人TASCD_GG_98_yyy
9、yymmmdd_GJ.DDBF通过FDDEP文文件传输输系统接接收基金行情情TA代理人SCD_98_XXXX_yyyyymmmddd_DJJ.DBFF交易回报报TA代理人SCD_98_XXXX_yyyyymmmddd_HBB.DBBFB 深深圳分公公司结算算数据接接口 通过SSJSGGF.DDBF中中4A业务表表示基金金盘后业业务份额额变更，具具体请参参见之前前发布的的关于于基金盘盘后业务务券商股股份调账账接口的的通知。6 测试时间间安排和和数据传传送时点点6.1 测试时间间安排本次测试试用一天天的时间间（实际际测试日日期为33月200日，周周六）完完成一个个交易日日（模拟拟交易日日期为33月
10、222日周一一）的测测试。注意：本本次测试试，不涉涉及场外外及场内内基金申申赎交易易申报和和二级市市场买卖卖，不涉涉及模拟拟资金交交收。6.2 测试数据据传送时时点下表包含含了券商商、基金金管理人人和本公公司在整整个测试试过程中中的数据据交换内内容和时时点。操作时点点模拟时点点代理人（券券商）中国结算算总部中国结算算深圳分分公司基金管理理人3月200日之前前3月200日之前前，请提提前与深深圳证券券通信有有限公司司联系，事事先做好好网络连连通性配配置和FFDEPP的配置置工作。3月200日之前前，请提提前与深深圳证券券通信有有限公司司联系，事事先做好好网络连连通性配配置和FFDEPP的配置置工
11、作。3月200日8:33099:0003月222日8:000之前通过FDDEP文文件传输输系统发发送基金金信息给给中国结结算总部部实时系系统。9:3008:300通过FDDEP文文件传输输系统接接收基金金行情。通过FDDEP文文件传输输系统发发送基金金行情。9:30014:009:30015:00通过FDDEP消消息传输输系统发发送拆分分和合并并等消息息指令。通过FDDEP消消息传输输系统返返回预确确认结果果。14:00014:3015:00016:00生成当日日交易申申请汇总总文件，发发送给中中国结算算深圳分分公司。接收总部部文件，进进行处理理，并返返回处理理结果。16:00018:000通
12、过FDDEP文文件传输输系统接接收实时时系统的的当日回回报文件件。通过双向向通信系系统接收收中国结结算深圳圳分公司司结算数数据。接收中国国结算深深圳分公公司返回回的过户户处理结结果并进进行处理理。将回报文文件通过过FDEEP文件件传输系系统发送送给代理理人（券券商）。通过双向向通信系系统向代代理人(券商)发送SSJSGGF.DDBF、SSJSDDZ.DDBF等等结算数数据。7 测试基础础数据考虑到本本次测试试业务的的特殊性性及要求求,本次次测试根根据券商商场外基基金销售售人代码码，模拟拟生成相相应的股股东账户户及初始始份额持持有数据据。请各各参测方方在各自自系统中中按以下下规则自自行生成成相关
13、数数据。A. 券券商代码码及名称称序号券商编码码券商名称称601国泰君安安证券股股份有限限公司602中信建投投603国信证券券有限责责任公司司604招商证券券605广发证券券606中信证券券607银河证券券公司608海通证券券公司609华泰联合合证券610申银万国国证券公公司613兴业证券券公司614长江证券券公司615安信证券券616西南证券券617金通证券券618湘财证券券619万联证券券620民生证券券621国元证券券622渤海证券券624华泰证券券625山西证券券626万通证券券627东兴证券券628东吴证券券629信达证券券631东方证券券633方正证券券634长城证券券635光大证券券636广州证券券公司638东北证券券640南京证券券641上海证券券642新时代证证券643大同证券券644国联证券券645浙商证券券646平安证券券647华安证券
