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1、Word 文档仅供参考可修改的 Word 文档。请根据自己的实际情况进行修改使用。前台收银业务程序一、前台收银员根据接待员转来“住宿登记单 ”按计划住宿天数向宾客收取住宿押金,对持有信用卡的宾客 ,需要检查信用卡是否有效后进行输卡。开具 “预收住宿押金收据 ”,一式三联 ,一联留存 ,将押金金额埋入住宿登记单内 ,与住宿登记单装入帐单箱内 ,二联交给客人 ,三联交财务部作交款附件。并及时记入电脑。二、如果客人需要延长住宿时间,由楼层服务员通知客人到大厅前台补交住宿押金（收款手续同上）。收银员每日查核是否有延期逗留客人,并将检查情况提供给各楼层员。三、客人结帐时,前厅收银员要主动、热情、迅速地为
2、客人提供服务。a)散客结帐时 ,首先总台服务员通知楼层及时进行房间检查并反馈信息给总台,然后由客人自带收据到总台结帐。b)收银员接到客人离店通知后 , 立即用电话向中餐厅、西餐厅、康乐部门等询问该客人有无帐单 ,如有请其立即转过来。c)收回 “预收住宿押金收据”,然后从帐单内取出单据,经核对后 ,输入计算机结帐。d)客人付费时 ,工作人员要礼貌告知客人收款数额,将应退的钱交给客人。e)如客人要开具正式发票,一式三联 ,一联留存 ,二联交给客人,三联与结帐单交给财务结算。f) 收付款时 ,要特别注意吐字清晰 ,唱收唱付 ,提醒客人当面点清 ,为客人结帐时迅速、敏捷。g)客人结帐完毕 ,要向客人道
3、谢,并请其再度惠顾酒店。四、前厅收银员在记录住店客人在酒店所发生的费用 ,需要分门别类 ,详细记入客人帐单 ,不得遗漏。登记这些帐目及时、 一定要与帐户相符。 必要时征得客人的认可入帐。 客人结帐完毕 , 加盖收讫单及是否开票。五、客人离店后,收银员要将客人帐单按时间顺序分类进行保存、备查,根据每班客人离店情况,所收款数与当班营业额进行核对,两者必须相符。六、制作每班收入报表 ,将当班所收款与现金核对 ,两者必须相符。七、收款员遇到与酒店有往来业务的单位（挂帐单位）：接待员应根据根据商务中心提供的准予签字消费客人表 ,检查客户是有否有权消费 ,如房户在前台有帐户 ,无误后 ,方可准予消费 ,并
4、请客人留下公司名称、地址、个人电话；反之,则请客人用其他方式支付付款。八、收款员遇到特殊客人 ,在收费前应请示酒店部门经理,按指示予以优惠或者免收,同时在帐上加以说明 ,并详细记载或减免项目和金额,请示经理签字存档。九、团队、会议程序：a)团队进住时 ,应询问离店时间 ,并通知服务中心做好查房安排；房费按照协议价执行,由接待员填写住宿单 ,收银员向导游或领队足额收取房费,及时录入收款额。会议入住前收银员和接待员应密切配合 ,根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。入住时需认真录入房号和房间数,及时录入各种消费,并代收会议在其他部门的消费。b)前台每天晚上都应报“明日预计离店团队
5、（会议） 一览表 ”。由于团队结帐与散客情况不同 ,主要时间短 ,而且离店客人集中。为了保证帐款结算及时、正确,应把握以下环节：c)前一天晚上就应按团队离店时间顺序,一一核查团队总帐、分帐记帐,以保正确无误 ,发现问题应及时纠正。d)收银员一般在该团队离店前半小时通知各楼层客户服务员。并把该团队的所有帐单取出,以方便客人随时结帐。e)对新近发生的费用,应迅速记入客帐。f) 及时与团队联络员、领队联系 ,保证及时、 顺利结清该团队所有账款。客人自付的费用应向Word 文档仅供参考Word 文档仅供参考各位客人结清。至于团队（会议）总帐单,则应请团队的领队签署,向旅行社或单位结算。十、收款员交接班和汇总程序：a)早、中、晚三班收银员交班时需办理当班及上班营业票、 备用金及其他用品的交接 ,双方接到无误后在交接班记录本登记交换事宜并签字。b)各班收银员：早班从凌晨0：00 开始结帐到8：00,中班从8： 00 至 4： 00；晚班 16： 00至 24：00,整理当班营业款 ,填写缴款单。清单缴款单应叫收银领班一起参加清点。确认无误后,装入专用交款袋。封包后加盖印章 ,投入保险箱。Word 文档仅供参考
