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1、word兴昌达博房地产开发重整计划 目录 第一局部 债务人的经营方案 一、债务人的资产状况 二、股权结构和法人治理结构的重新安排 三、资金筹措与使用计划 一项目资金流入分析 二项目资金流出分析 三兴昌达博公司重整资金筹措与使用 第二局部 债权分类 第三局部 债权调整方案 第四局部 债权受偿方案 第五局部 购房债权人解决方案 一、购房债权人的分类与处理 一拟交付房屋的购房债权人 二以售房形式作为还款保障的购房债权人 三以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人 四退房债权人 二、296人购房债权人房屋交付的解决方案 一296人购房债权人房屋交付的根本原如此 二296人购房债权人房屋交付方案 第六
2、局部 拆迁安置方案 一、拆迁根本情况 一拆迁情况 二回迁楼建设情况 二、拆迁安置计划 三、拆迁安置的资金使用 第七局部 施工方案 一、麓鸣花园项目的开发与进展情况 二、麓鸣花园项目存在的问题 三、解决方案 一关于协调相关部门解决项目建设手续问题 二施工企业解决方案 三中介公司的聘请方案 三、施工计划 第八局部 重整计划的执行期限 第九局部 重整计划执行的监视 一、重整计划执行的监视 一公章的管理与监视 二人事任免与监视 三资金的使用与监视 四重大事项的报告与审批 五定期汇报与监视 二、重整计划执行的监视期限 第十局部 重整的必要条件 一、债权人的支持与配合 二、政府的指导与协调 三、管理人的监
3、视与协调 四、重整执行人认真执行本重整计划 第一局部 债务人的经营方案一、 债务人的资产状况根据德平资产评估2008年6月12日出具的资产评估报告结果显示：截至评估基准日2007年9月18日，兴昌达博房地产开发有限公司以下简称兴昌达博公司资产状况为：资产总额为42476.27万元，其中流动资产42424.80万元币,长期投资39万元，固定资产12.47万元；负债总额为45024.93万元；净资产为-2548.66万元。二、股权结构和法人治理结构的重新安排鉴于兴昌达博公司的净资产已为2548.66万元，而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的麓鸣花园项目至少需要 2亿 元人民币资金的直接投入。为
4、保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施，保障债权人与出资人的合法权益，并使兴昌达博公司出资人权益得到公平、公正地调整，管理人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金，并按照各位股东在2008年7月7日前的实际出资额占此次总出资额的比例调整兴昌达博公司的股权结构。2008年6月29日，管理人向兴昌达博公司的股东兴昌高科技开展总公司以下简称“兴昌高科公司、东方达博置业投资以下简称“东方达博公司和黄师邮寄送达了关于兴昌达博房地产开发破产重整筹资与股权调整的函。 截止2008年7月7日，兴昌高科公司出资 2亿元人民币、东方达博公司与自然人黄师未出资。为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正，更好地
5、维护广阔债权人的合法权益，保证重整计划的成功，管理人建议向出资人筹资的期限延长至本重整计划经债权人会议通过后60日内，或市昌平区人民法院裁定批准后30日内。届时，将按照各位出资人新的出资额确定兴昌达博公司股权结构。管理人向各位出资人发出的关于兴昌达博房地产开发破产重整筹资与股权调整的函中设定的其他条件和内容不变。同时，鉴于兴昌高科公司已经出资2亿元人民币，管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达博公司重整，并立即组建临时经营团队启动重整计划。筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为：1公司设董事会，董事会成员5人，董事长为兴昌达博公司的法定代表人。2公司设监事会，监事会成员5人。3公司设总经
6、理1名、副总经理2名，财务总监1名。公司章程将通过公司章程修改程序进展修改。管理团队的机构设置与职责X围由总经理提出方案，按照公司章程规定的程序报董事会决定。兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。三、资金筹措与使用计划一项目资金流入分析麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374.61，已批准规划开工建筑面积80,016.66。项目的规划总建筑面积为202,847，其中住宅规划面积为191,161公寓49,742.72、联排别墅130,022.88、独栋别墅11,395.40，配套公建规划面积11,686.00。重整计划执行期间，可能产生的资金流入共计 120,796
7、.08 万元，具体包括：1、已售房屋296套尾款收入 10,514.02万元。截至本重整计划编制之日，兴昌达博公司确认共销售房屋296套。其中公寓 119 套、建筑面积 17,110.05 、联排别墅 159套，建筑面积 32,674.50 、独栋别墅 18 套，建筑面积 6,238.38 。销售合同价款20,637.76万元，已收 10,123.75万元 ，未收10,514.02万元。本重整计划对上述销售均予以认可。2、销售新建商品房预计收入 103,130.58万元。管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街8号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡与新新公寓等在售项目的销售情况进展调查，并结合麓鸣花园项
8、目地理位置、配套设施、装修状况以与土地的剩余使用年限，本重整计划草案确定麓鸣花园项目建成后的商品房销售均价为公寓6000元/、联排别墅8000元/、独栋别墅11,000元/。新建商品房销售收入：32,632.67X600097,348.38X80005156.62X11000103,130.58万元3、对外债权与投资款回收预计最高额约71,514,770.28元。截至本重整计划草案编制之日，在兴昌达博公司与东方达博公司与关联公司间的债权债务抵顶之后，可能通过各种途径收回的债权最高额约为71,514,770.28元。二项目资金流出分析重整计划执行期间，兴昌达博公司预计支出1,513,721,81
9、4.31元。1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000.00元；2、清偿有财产担保的债权 70,649,908.00元本金；3、清偿职工债权300,094.85元；4、清偿税款6,855,619.39元；5、清偿普通债权206,059,117.95 元(本金)，其中：1清偿以13套房屋作为还款保障的债权与以个人购房名义套取的农村商业银行兴昌支行按揭贷款16,274,025.23元，具体包括： 某某嘉海建筑工程 10套 以下简称某某嘉海 7,758,800.00元 桑开林1套 772,450.00元 马骏1套 773,815.00元 胡建1套 772,275.00元 套取的农村商业银行兴昌支行
10、按揭贷款 6,196,685.23元共涉与4套房屋2清偿66人退房债权人债权 14,419,669.6 元3清偿其他普通债权人债权175,365,423.12元6、拆迁安置费用 34,404 万元；7、村委会办公用房、老年活动中心以与相关附属设施2500 万元；8、建安本钱 68,320万元，具体包括：建设安装费用 43,272万元人防工程费 610万元管理费 2,520万元勘察设计费 436万元监理费 406万元销售费用 5,916万元工程预算费 1,108万元财务费用 5,498万元销售税金 6,390万元不可预见费 2,164万元9、荒山租赁与补偿费1,625万元；10、备用金154,8
11、67,074.12元；1鉴于中国普天信息产业集团公司诉兴昌达博公司侵权纠纷以下简称普天案件8000万元、兴昌达博公司破产管理人诉中国农业银行市顺义区支行和科博智能仪表某某公司合同纠纷以下简称顺义农行案件3000万元、清尚建筑装饰工程诉兴昌达博公司承包合同纠纷以下简称清尚建筑公司案件100万元、姜涛律师代理费500万，目前正在诉讼中，先预提1.16亿作为备用金。2中国人民解放军海军军事法院以下简称“海军法院追缴执行款38,867,074.12元，目前尚未确定是否给付，先预提38,867,074.12元作为备用金。三兴昌达博公司重整资金筹措与使用1、兴昌达博公司重整资金的筹措：1兴昌达博公司直接投
12、入重整启动资金2亿元人民币，债务人将按照项目资金使用计划严格支出；2回收符合销售条件的房屋销售尾款，用于项目再投入；3对符合销售条件的房屋逐步进展销售，分期取得销售收入，用于项目再投入，以保证项目收支平衡。2、项目资金使用原如此在保证项目顺利建设与周转的前提下，在资金回笼过程中根据我国企业破产法的有关规定与本重整计划草案中债权清偿方案，安排各类债权依法定顺序清偿。第二局部 债权分类根据管理人债权审核确认情况，截至本重整计划草案编制之日，兴昌达博公司破产债权总额共计603,420,762.84元含待定债权154,867,074.12元详见附件一兴昌达博公司债权分类总表。1、有财产担保的债权 97
13、,100,869.25元，债权人 3 人；2、职工债权300,094.85元，债权人 19 人；兴昌达博公司应支付的职工工资、经济补偿金、社会保险共计300,094.85元。3、税款6,855,619.39元；兴昌达博公司拖欠市昌平区地方税务局税款本金4，316，646.99元与滞纳金2，538，972.40元，共计6,855,619.39元。4、普通债权344,297,105.23元本金+利息，债权人 435 人。其中：1以13套房屋作为还款保障的债权与以个人购房名义套取的农村商业银行兴昌支行按揭贷款 16，274，025.23 元。不包括华美联合国际投资顾问、高新投资开展的债权2购房债权人
14、债权147,847,015.61元。具体包括：296人购房债权人债权本金加利息共129,660,232.19元。66人退房债权人债权本金加利息共18,186,783.42 元，具体包括：法院判决退房的36人；已退还局部房款的13人；签订还款协议的8人；签订订房协议的3人；明显以不合理价格购房的6人。 3其他普通债权人债权180,176,064.39元。5、待定债权154,867,074.12元:1普天案件8000万元；2顺义农行案件3000万元； 3清尚建筑公司案件100万元；4姜涛诉兴昌达博支付律师代理费500 万元；5海军法院追缴执行款38,867,074.12元；6、政府垫资的破产费用650万元。第三局部 债权调整方案1、有财产担保的债权本金不予调整，免除市昌平区人民法院裁定进入重整之日前的利息、罚息、违约金等。有财产担保的债权在重整计划执行期间暂停行使担保权，法院重整期间与重整计划执行期间的利息、罚息、违约金等予以免除。2、依法补缴拖欠的职工工资、经济
