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1、会计报表主要项目注释(期末系指 2014年8月 31 初系指2013年 12月31日，系指2014 年1-8份，系指2014 年度，位除特别注明外指人民币元)1.货币资金项目期末数期初数现金103041.1104095.6银行存款2000000015613474.46其他货币资金3584398.565836539.7合计23687639.6621554109.762.应收票据(1) 应收票据按种类披露期末数期初数种类账面余额 坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%) 金额 比例(%)金额比例(%)金额 比例(%单项金额重大无 无 无 无无无无无单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计(2)期末
2、主要应收票据单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应票据总额的比例%无无无无无合计(4)期末主要应收账款单位情况金额单位名称与本公司关系年限占应收账款总额的比例%成都市三胜建筑工 客户 7590005.46 个月 -1 年4.233.应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额 比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额 比例(%单项金额重大155025002.11无无168832377.4无无单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计155025002.11无无168832377,4无无(2)期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的
3、应收账款。(3)除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的应收账款如下：期末数期初数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备一年以内无无无无无无一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上合计无无无无无无程有限公司四川宏大建筑工程6 个月以上9.65有限公司客户17315207.6崇州市公安局客户210504226 个月以上11.74大邑县惠邑投资有客户6 个月以上12976478限公司7.23巴中市巴州区人民客户6 个月以上53621526.55政府29.9四川大西南正华建客户6 个月以上17067768,74设有限公司9.52巴中棠湖教育投资客户6 个月以上49693913.81有
4、限公司27.73合计179315322.1100%4. 预付账款(1)预付账款按种类披露期末数期初数种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%) 金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%单项金额重大4，000，000.00100004,000,000.00100000单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计4 ,000,000.00100004,000,000.0010000(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的预 付账款。(3) 除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的预付账款如下：账龄期末数期初数一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年
5、五年以上 合计无无无无单位名称与本公司 关系金额年限占预付账款总额的比 例%成都三胜建筑工程有限公(4)期末主要预付账款单位情况司(1)其他应收款按种类披露种类期末数账面余额 坏账准备金金额比例(%)额 比例(%)年初数账面余额 坏账准备金额比例(%) 金额 比例(%单项金额重大 单项金额不重大但信用风险较大14，300，000 1001年成都为天商品混泥土公客户1 ， 000 ， 000.00司6 个月以上合计4,000,000.00客户 3,000,000.005、其他应收款其他不重大合计14，300，000 100(2)期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的其 他应
6、收款。(3)除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的应收账款如下：期初数期末数账龄金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备一年以内一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上合计(4)期末主要其他应收款单位情况与本公司金额关系单位名称年限 占其他应收款总额的比例%合计6. 存货(1)存货分类列示如下：项目账面余额期末数跌价准备 账面价值账面余额期初数跌价准备 账面价值钢材：1,065,921.223,781,248.98水泥965,489.55312,321.95砖731,526.55689，520.00砂石365,212.22756,520.10五金工具等384,960.35256,2
7、10.20(2)存货跌价准备 存货期末未发现资产减值情况，故未计提存货减值准备7. 长期股权投资(1)分项列示如下：期末数期初数项目减值准投资金额减值准备投资金额备对子公司投资无无无无对合营企业投资 对联营企业投资 其他股权投资 合计无无无无投资明细列示如下：被投资位核算方法 初始投资本期初额增减变动期末额在被投资单位表决权比例(%)无 无 无无无无无合 计8固定资产(1)分项列示如下：项目期初数本期增加本期减少期末数固定资产原值合计无无无无其中:房屋建筑物通用设备运输设备其他设备 累计折旧合计无无无无其中:房屋建筑物通用设备运输设备其他设备固定资产净值无无无无9在建工程(1)分项列示如下：项
8、目本期增期初数加本期摊销期末数无无无无无合计无无无无10.无形资产(1)分项列示如下：本期增项目期初数 加 本期摊销 期末数11.短期借款项目成都银行金牛支行招商银行成都分行期末数期初数华夏银行1000000017000000邮政银行2000000020000000合计3000000037000000无无 无 无无合计12.应付账款(1)账龄分析列示如下：期末数项目17059559.1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计（2）期末主要应付账款单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应付账款总额的比例%鑫鑫大租赁公司供货商180,435.00一年0.87恒大砖厂供货商221,340.25一年
9、1.07腾冲县红星电器服务部（张明永）供货商1,325,233.10一年6.44成都鸿兴诚信建材有限公司供货商2,852,642.58一年13.86成都天懿投资有限公司供货商3,806,932.50一年18.50金牛区豪锐建材经营部（廖江）供货商2,605,069.60一年12.66峨洲水泥有限责任公司（谢明勇）供货商1,037,410.006 个月5.04混凝土公司供货商1,249,732.566 个月6.07其他供货商254,107.033 个月1.29合计20,578,720.5410013.其他应付款（1）账龄分析列示如下：项目期末数期初数无1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上合计
10、(2)期末主要其他应付款单位情况单位名称与本公司金额年限占其他应付款总额的关系比例%无无无无无合计14. 应交税费项 目 期末数 期初数 增值税营业税城市维护建设税企业所得税个人所得税教育费附加地方教育费附加房产税土地使用税印花税车船使用税合计15.长期应付款(1)账龄分析列示如下：项目期末数期初数无无无合计无无(2)期末主要长期应付款单位情况单位名称与本公司金额年限占长期应付款总额的关系比例%无无无无无合计无无无无16.实收资本期初亠甘丄本期减本期增加项目数少期末数27， 600，27 ， 600 ，黄甜000.00000.002 ， 400 ，2 ， 400 ，符进松000.00000.0
11、030， 000，30 ， 000 ，合计000.00000.00注：本公司注册资本已经四川长信会计师事务所出具 (2007)字第 045号验 资报告验证。17.资本公积项目无合计18未分配利润期初数无本期增加本期减少无期末数无项目期末数期初数一、年初未分配利润72116825.1341663610.39二、本年增加数其中：本年净利润转入其他转入三、本年减少数其中：提取法定盈余公积提取法定公益金应付普通股股利四、年末未分配利润102116825.1371663610.39利息支出减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益252，120.50289，888.50金融机构手续费及其他筹资费用1，487，275,511.50项目19.营业收入、营业成本本期发
