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1、泓域咨询/赣州关于成立美瞳设计公司可行性报告目录第一章 项目概述7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 公司筹建方案11一、 公司经营宗旨11二、 公司的目标、主要职责11三、 公司组建方式12四、 公司管理体制12五、 部门职责及权限13六、 核心人员介绍17七、 财务会计制度18第三章 发展规划22一、 公司发展规划22二、 保障措施28第四章 市场分析30一、 中国美瞳市场规模30二、
2、 客户发展计划与客户发现途径31三、 美瞳市场发展33四、 隐形眼镜的生产工艺34五、 美瞳产业链35六、 国内美瞳市场渗透率36七、 关系营销及其本质特征36八、 美瞳安全性38九、 市场导向组织创新39十、 整合营销和整合营销传播43十一、 体验营销的主要原则44十二、 市场细分的作用45第五章 企业文化方案49一、 “以人为本”的主旨49二、 企业文化理念的定格设计53三、 造就企业楷模59四、 企业文化的选择与创新61五、 培养名牌员工65六、 企业家精神与企业文化71第六章 运营管理模式76一、 公司经营宗旨76二、 公司的目标、主要职责76三、 各部门职责及权限77四、 财务会计制
3、度80第七章 人力资源84一、 培训教学设计程序与形成方案84二、 绩效目标设置的原则88三、 企业劳动定员管理的作用91四、 员工满意度调查的内容92五、 企业员工培训与开发项目设计的原则93六、 绩效薪酬体系设计95七、 审核人工成本预算的方法97第八章 SWOT分析说明100一、 优势分析（S）100二、 劣势分析（W）102三、 机会分析（O）102四、 威胁分析（T）103第九章 经营战略109一、 企业经营战略的特征109二、 总成本领先战略的基本含义111三、 企业经营战略实施的重点工作113四、 战略目标制定和选择的基本要求121五、 企业经营战略的层次体系123六、 资本运营
4、风险的管理128七、 企业品牌战略概述130第十章 选址分析133一、 打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡，建设省域副中心城市135二、 着力畅通经济循环137第十一章 项目投资计划138一、 建设投资估算138建设投资估算表139二、 建设期利息139建设期利息估算表140三、 流动资金141流动资金估算表141四、 项目总投资142总投资及构成一览表142五、 资金筹措与投资计划143项目投资计划与资金筹措一览表143第十二章 财务管理分析145一、 短期融资的概念和特征145二、 短期融资券146三、 企业财务管理体制的设计原则150四、 营运资金的特点154五、 存货管理决策155六、 流
5、动资金的概念157第十三章 经济效益评价159一、 经济评价财务测算159营业收入、税金及附加和增值税估算表159综合总成本费用估算表160利润及利润分配表162二、 项目盈利能力分析163项目投资现金流量表164三、 财务生存能力分析166四、 偿债能力分析166借款还本付息计划表167五、 经济评价结论168第十四章 总结分析169报告说明国内美瞳零售市场集中度较低，竞争格局较为分散。根据用户说数据，2020年市场份额国内第一的海昌，市占率为8.55%，其余品牌Acuvue/安视优（强生旗下隐形眼镜品牌）、可啦啦、Horien/海俪恩及博士伦的市场占有率差距较小，分布在5%至6%之间。根据
6、谨慎财务估算，项目总投资3076.38万元，其中：建设投资1889.11万元，占项目总投资的61.41%；建设期利息37.36万元，占项目总投资的1.21%；流动资金1149.91万元，占项目总投资的37.38%。项目正常运营每年营业收入11900.00万元，综合总成本费用9436.13万元，净利润1806.53万元，财务内部收益率43.64%，财务净现值3419.49万元，全部投资回收期4.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优
7、势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称赣州关于成立美瞳设计公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人范xx三、 项目定位及建设理由美瞳又称彩色隐形眼镜，是一种可改变瞳孔颜色、放大瞳孔尺寸的镜片，有助于提升佩戴者外观颜值，深受年轻消费群体喜爱。与软性角膜接触镜（隐形眼镜）一样，美瞳隶属于眼科器械类
8、眼科矫治和防护器具一级产品大类，于2012年被国家食品药品监督管理局纳入了第三类医疗器械监管范畴。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3076.38万元，其中：建设投资1889.11万元，占项目总投资的61.41%；建设期利息37.36万元，占项目总投资的1.21%；流动资金1149.91万元，占项目总投资的37.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1889.11万元，包括工程费用
9、、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1215.57万元，工程建设其他费用636.72万元，预备费36.82万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3076.38万元，其中申请银行长期贷款762.46万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9436.13万元。3、净利润（NP）：1806.53万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.49年。2、财务内部收益率：43.64%。3、财务净现值：3419.49万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划
10、24个月。九、 项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3076.381.1建设投资万元1889.111.1.1工程费用万元1215.571.1.2其他费用万元636.721.1.3预备费万元36.821.2建设期利息万元37.361.3流动资金万元1149.912资金筹措万元3076.382.1自筹资金万元2313.922.2银行贷款万元762.463营业收入万元11900.00正常运营年份4总成本费用万元9436.135利润总额万元2408.71
11、6净利润万元1806.537所得税万元602.188增值税万元459.699税金及附加万元55.1610纳税总额万元1117.0311盈亏平衡点万元3777.22产值12回收期年4.4913内部收益率43.64%所得税后14财务净现值万元3419.49所得税后第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的
12、产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、美瞳设计行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设
13、，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资244.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx集团有限公司出资976万元，占xx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的
14、经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核
