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1、财务部个人工作计划 财务部个人工作计划1本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细节；提高员工专业化素质，追求完美服务精神，特制定度财务部门工作计划。一、完善财务制度及相关流程执行标准。1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。3、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司领导，并对应完善相关制度流程。二、拟定财务人员配置及岗位职责，招聘新员工。1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工
2、作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。（1），首先，在13月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。相关的章节进行汇编，整理出一套实用工作手册。（2），全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。（3），每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。（4），每月度，根据员工在日常工作中的实际操作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。（5），每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。4、计划招
3、聘新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必须接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。三、会计核算管理1、按照公司业务的具体需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的使用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清晰明确。具体科目名称辅助核算科目的选择要有理有据，根据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。现金流量选择要规范使用，在1月1日之前作出详细的现金流规范明细表，交予记账会计使用。保证正确计算公司现金流的情况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员
4、必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须根据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。现金必须做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营情况，重点加强预算指标落实情况分析（集团考核口径及公司业务板块）、现金流分析；以及费用、利润的拆解和分析。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。重点针对售后部门各项指标着重进行分析和掌握，对促销推广活动的投入、产
5、出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整至我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，根据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，整理出详细的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅使用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。5、财务部度重中之重的工作（1）、配合业务部门做好csi计划，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素质，增强客户服务意识
6、，保证配合业务部门提高客户满意度。（2）、严格按照集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。（3）、要求成本会计按月或一定时期对往来款进行核对工作，平时主要以邮件的方式沟通，必须使用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商需要使用纸质函证。（4）、11月要根据110月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。（5）、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及年末决算工作。四、财务管理工作1、加强对存货的监管存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证
7、做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为依据，准确无误的反映库存车辆的情况，如出现车辆划伤破损，被撞的安全事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的准确性，财务部根据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，及时发现，并且及时移动盘存，查找差异，分析原因，并要求成本会计在理清整个事件的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。2、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项
8、，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避免货品、钱、物损失风险。3、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；（1）、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；（2）、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；（3）、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源，消除各类安全隐患；五、其他工作1、完成领导布置的其他工作。2、配合其他部门完成指定工作。3、从公司发展的角
9、度考虑问题，勇于创新。财务部个人工作计划2，作为一名财务文员，为了加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证，现展开的工作计划：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从几个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范，这也是作为一名财务文员必须要掌
10、握的东西。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制；以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额。2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。3、预算操作：对培训费、会议费、
11、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。4、其他预算操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定使用办法，无正当理由超出部分扣减个人费用。5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。财务文员就要做会计的好帮手，协助其一起完善财务管理制度。，我将围绕工作计划落实到位，做一名优秀的财务人员。财务部个人工作计划3财务部作为公司的核心部门之一，肩负着公司各部门的费用支出、成本的计量与控制、以及对运营部门的配合与总结等重要工作。在一如既往地做好公司的财务工作之外，还应加强财务管理、
12、推动规范管理、不断充实自己的财务专业知识。做好财务部门的日常工作，并与各部门积极配合，完成公司的整体工作目标，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。在新的一年里，财务部应在领导的正确带领下完成好各项工作：一、财务工作1、继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3、加强对应收账款的催收力度。4、继续做好年末预算、审计、建账工作。5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。二、财务制度及监管1、建立健全财务制度，
13、制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查。3、对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4、深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作。5、对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6、每年二次，即6月份和12月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7、实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重
14、大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。总之在里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献财务部个人工作计划4财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。一、加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业
15、内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量，做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作.二、财务部工作计划.1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发
